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基金净值查询(020074)

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今天最新净值 0.9125 -0.0047 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9125
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：郭欣

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(020074)基金累计收益率-8.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020074		0.9209	0.9209	0.9125	0.9125	0.0084	0.92%
2026-09-15	020074		0.9125	0.9125	0.9172	0.9172	-0.0047	-0.51%
2026-09-14	020074		0.9172	0.9172	0.9221	0.9221	-0.0049	-0.53%
2026-09-11	020074		0.9221	0.9221	0.9314	0.9314	-0.0093	-1.00%
2026-09-10	020074		0.9314	0.9314	0.9369	0.9369	-0.0055	-0.59%
2026-09-09	020074		0.9369	0.9369	0.9345	0.9345	0.0024	0.26%
2026-09-08	020074		0.9345	0.9345	0.9368	0.9368	-0.0023	-0.25%
2026-09-07	020074		0.9368	0.9368	0.9291	0.9291	0.0077	0.83%
2026-09-04	020074		0.9291	0.9291	0.9336	0.9336	-0.0045	-0.48%
2026-09-03	020074		0.9336	0.9336	0.9322	0.9322	0.0014	0.15%

2026-09-02	020074		0.9322	0.9322	0.9456	0.9456	-0.0134	-1.42%
2026-09-01	020074		0.9456	0.9456	0.9503	0.9503	-0.0047	-0.49%
2026-08-31	020074		0.9503	0.9503	0.9473	0.9473	0.0030	0.32%
2026-08-28	020074		0.9473	0.9473	0.9520	0.9520	-0.0047	-0.49%
2026-08-27	020074		0.9520	0.9520	0.9416	0.9416	0.0104	1.10%
2026-08-26	020074		0.9416	0.9416	0.9347	0.9347	0.0069	0.74%
2026-08-25	020074		0.9347	0.9347	0.9358	0.9358	-0.0011	-0.12%
2026-08-24	020074		0.9358	0.9358	0.9495	0.9495	-0.0137	-1.44%
2026-08-21	020074		0.9495	0.9495	0.9444	0.9444	0.0051	0.54%
2026-08-20	020074		0.9444	0.9444	0.9424	0.9424	0.0020	0.21%
2026-08-19	020074		0.9424	0.9424	0.9756	0.9756	-0.0332	-3.40%
2026-08-18	020074		0.9756	0.9756	0.9786	0.9786	-0.0030	-0.31%
2026-08-17	020074		0.9786	0.9786	0.9612	0.9612	0.0174	1.81%
2026-08-14	020074		0.9612	0.9612	0.9596	0.9596	0.0016	0.17%
2026-08-13	020074		0.9596	0.9596	0.9665	0.9665	-0.0069	-0.71%

2026-08-12	020074		0.9665	0.9665	0.9598	0.9598	0.0067	0.70%
2026-08-11	020074		0.9598	0.9598	0.9673	0.9673	-0.0075	-0.78%
2026-08-10	020074		0.9673	0.9673	0.9657	0.9657	0.0016	0.17%
2026-08-07	020074		0.9657	0.9657	0.9533	0.9533	0.0124	1.30%
2026-08-06	020074		0.9533	0.9533	0.9549	0.9549	-0.0016	-0.17%
2026-08-05	020074		0.9549	0.9549	0.9402	0.9402	0.0147	1.56%
2026-08-04	020074		0.9402	0.9402	0.9249	0.9249	0.0153	1.65%
2026-08-03	020074		0.9249	0.9249	0.9340	0.9340	-0.0091	-0.97%
2026-07-31	020074		0.9340	0.9340	0.9228	0.9228	0.0112	1.21%
2026-07-30	020074		0.9228	0.9228	0.9367	0.9367	-0.0139	-1.48%
2026-07-29	020074		0.9367	0.9367	0.9304	0.9304	0.0063	0.68%
2026-07-28	020074		0.9304	0.9304	0.9591	0.9591	-0.0287	-2.99%
2026-07-27	020074		0.9591	0.9591	0.9410	0.9410	0.0181	1.92%
2026-07-24	020074		0.9410	0.9410	0.9583	0.9583	-0.0173	-1.81%
2026-07-23	020074		0.9583	0.9583	0.9565	0.9565	0.0018	0.19%
2026-07-22	020074		0.9565	0.9565	0.9619	0.9619	-0.0054	-0.56%
2026-07-21	020074		0.9619	0.9619	0.9287	0.9287	0.0332	3.57%
2026-07-20	020074		0.9287	0.9287	0.9218	0.9218	0.0069	0.75%
2026-07-17	020074		0.9218	0.9218	0.9596	0.9596	-0.0378	-3.94%
2026-07-16	020074		0.9596	0.9596	0.9772	0.9772	-0.0176	-1.80%
2026-07-15	020074		0.9772	0.9772	0.9835	0.9835	-0.0063	-0.64%
2026-07-14	020074		0.9835	0.9835	0.9632	0.9632	0.0203	2.11%
2026-07-13	020074		0.9632	0.9632	0.9867	0.9867	-0.0235	-2.38%
2026-07-10	020074		0.9867	0.9867	1.0038	1.0038	-0.0171	-1.70%
2026-07-09	020074		1.0038	1.0038	0.9776	0.9776	0.0262	2.68%
2026-07-08	020074		0.9776	0.9776	0.9885	0.9885	-0.0109	-1.10%
2026-07-07	020074		0.9885	0.9885	0.9999	0.9999	-0.0114	-1.14%
2026-07-06	020074		0.9999	0.9999	1.0031	1.0031	-0.0032	-0.32%
2026-07-03	020074		1.0031	1.0031	0.9964	0.9964	0.0067	0.67%
2026-07-02	020074		0.9964	0.9964	1.0277	1.0277	-0.0313	-3.05%
2026-07-01	020074		1.0277	1.0277	1.0334	1.0334	-0.0057	-0.55%
2026-06-30	020074		1.0334	1.0334	1.0189	1.0189	0.0145	1.42%
2026-06-29	020074		1.0189	1.0189	1.0066	1.0066	0.0123	1.22%
2026-06-26	020074		1.0066	1.0066	1.0359	1.0359	-0.0293	-2.83%
2026-06-25	020074		1.0359	1.0359	1.0208	1.0208	0.0151	1.48%
2026-06-24	020074		1.0208	1.0208	1.0110	1.0110	0.0098	0.97%
2026-06-23	020074		1.0110	1.0110	1.0413	1.0413	-0.0303	-2.91%
2026-06-22	020074		1.0413	1.0413	1.0176	1.0176	0.0237	2.33%
2026-06-18	020074		1.0176	1.0176	1.0125	1.0125	0.0051	0.50%
2026-06-17	020074		1.0125	1.0125	1.0006	1.0006	0.0119	1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%