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基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9125 -0.0047 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9125
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：郭欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.35%	-5.07%	-8.64%	-	-	-	-
同类排名		1899/5462	3037/5421	2890/5209				-

(020074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9209	0.92%
2026-09-15	0.9125	-0.51%
2026-09-14	0.9172	-0.53%
2026-09-11	0.9221	-1.00%
2026-09-10	0.9314	-0.59%
2026-09-09	0.9369	0.26%

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.03%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.95%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.39%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.08%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.57%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.44%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.41%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.25%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.05%	-0.09%

(020074)基金档案

基金代码	020074	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	郭欣	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%