中欧臻选成长混合发起C基金净值查询(020013)
今天最新净值
0.9296
-0.0033 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2267
0.0015 0.1218%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9296
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1047亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：柳世庆
近一年,中欧臻选成长混合发起C(020013)基金累计收益率-12.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0117 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0177 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0117 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0064 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0177 |
-1.85% |
| 2026-09-04 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0143 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0181 |
1.92% |
| 2026-09-02 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0091 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9537 |
0.9537 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0726 |
-7.61% |
| 2026-08-28 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0109 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0129 |
-1.24% |
| 2026-08-26 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0244 |
2.38% |
| 2026-08-25 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0113 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0172 |
1.68% |
| 2026-08-19 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0074 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-14 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2026-08-13 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0245 |
-2.40% |
| 2026-08-12 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0458 |
4.58% |
|
|
| 2026-08-11 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0145 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-08-06 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9951 |
0.9951 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0028 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0164 |
-1.64% |
| 2026-08-03 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2026-07-30 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0242 |
1.0242 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0289 |
2.90% |
| 2026-07-28 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0083 |
0.84% |
| 2026-07-27 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0147 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0260 |
-2.60% |
| 2026-07-23 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0059 |
0.60% |
| 2026-07-21 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2026-07-20 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0167 |
1.71% |
| 2026-07-17 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0139 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0198 |
2.04% |
| 2026-07-15 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0229 |
2.42% |
| 2026-07-14 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0043 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0158 |
1.70% |
| 2026-07-09 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0155 |
-1.66% |
| 2026-07-08 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0096 |
1.02% |
| 2026-07-07 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0198 |
-2.07% |
| 2026-07-06 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0153 |
1.62% |
| 2026-07-03 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0086 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0162 |
1.77% |
| 2026-07-01 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0073 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0092 |
-1.00% |
| 2026-06-29 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0076 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0145 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0068 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0112 |
-1.20% |
| 2026-06-23 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0155 |
-1.62% |
| 2026-06-22 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0071 |
-0.74% |
| 2026-06-18 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9664 |
0.9664 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0336 |
-3.48% |
| 2026-06-17 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0117 |
-1.17% |
| 2026-06-16 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0294 |
-2.91% |
| 2026-06-15 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0139 |
-1.34% |
| 2026-06-12 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0133 |
1.28% |
| 2026-06-11 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-06-09 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2026-06-08 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0157 |
-1.48% |
| 2026-06-05 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2026-06-04 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0145 |
-1.33% |
| 2026-06-03 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0893 |
1.0893 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2026-06-02 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0137 |
-1.24% |
| 2026-06-01 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1158 |
1.1158 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0173 |
1.57% |
| 2026-05-29 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0277 |
2.59% |
| 2026-05-28 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0098 |
-0.91% |
| 2026-05-27 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0806 |
1.0806 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0199 |
-1.81% |
| 2026-05-26 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-05-22 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-05-21 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0236 |
-2.10% |
| 2026-05-20 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0521 |
-4.61% |
| 2026-05-15 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1827 |
1.1827 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0208 |
-1.73% |
| 2026-05-14 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0139 |
-1.15% |
| 2026-05-12 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2026-04-29 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0210 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-27 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-04-24 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-04-21 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0101 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0082 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-04-14 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-04-10 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-08 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0216 |
1.79% |
| 2026-04-07 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2092 |
1.2092 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0196 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-03-27 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0118 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0117 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0105 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0240 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0361 |
-3.04% |
| 2026-03-20 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0270 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-03-16 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-03-13 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0129 |
1.05% |
| 2026-03-10 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0153 |
1.26% |
| 2026-03-09 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0172 |
-1.39% |
| 2026-03-06 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2026-03-03 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0139 |
-1.11% |
| 2026-03-02 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0090 |
0.72% |
| 2026-02-27 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0065 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-02-25 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0120 |
0.97% |
| 2026-02-24 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0188 |
1.55% |
| 2026-02-13 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0261 |
-2.10% |
| 2026-02-12 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0149 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-02-04 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0130 |
1.07% |
| 2026-02-03 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2164 |
1.2164 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0230 |
1.93% |
| 2026-02-02 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1934 |
1.1934 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0332 |
-2.71% |
| 2026-01-30 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0235 |
-1.88% |
| 2026-01-29 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-01-28 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0119 |
0.97% |
| 2026-01-27 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0085 |
0.70% |
| 2026-01-23 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-01-22 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-01-19 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-01-15 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-01-12 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2063 |
1.2063 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0089 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2131 |
1.2131 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0206 |
1.73% |
| 2026-01-05 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0201 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2025-12-26 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-12-25 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-22 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0122 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0124 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0183 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0143 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0136 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0149 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0085 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0246 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0151 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0123 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0156 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0134 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0199 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0179 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0152 |
-1.30% |
| 2025-10-30 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-10-29 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0173 |
1.51% |
| 2025-10-28 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2025-10-27 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0119 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0169 |
1.50% |
| 2025-10-20 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0306 |
-2.67% |
| 2025-10-16 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0189 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-10-13 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0168 |
-1.45% |
| 2025-10-09 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0144 |
1.26% |
| 2025-09-30 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0169 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0198 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0126 |
1.16% |
| 2025-09-18 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0865 |
1.0865 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0148 |
-1.34% |
| 2025-09-17 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0962 |
1.0962 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0050 |
-0.45% |
