蜂巢趋势臻选混合C基金净值查询(019986)
今天最新净值
1.6098
-0.0013 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5151
0.0245 1.6451%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6098
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4013亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐嶒
近一月,蜂巢趋势臻选混合C(019986)基金累计收益率-6.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0067 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6098 |
1.6098 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6111 |
1.6111 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6211 |
1.6211 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0109 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0112 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0224 |
-1.38% |
| 2026-09-07 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6432 |
1.6432 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0564 |
3.55% |
| 2026-09-04 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.5868 |
1.5868 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0390 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6258 |
1.6258 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0096 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6162 |
1.6162 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0134 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6638 |
1.6638 |
-0.0342 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6638 |
1.6638 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0186 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6452 |
1.6452 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0298 |
-1.81% |
| 2026-08-27 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0415 |
2.54% |
| 2026-08-26 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6335 |
1.6335 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-08-25 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6444 |
1.6444 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6494 |
1.6494 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0505 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6999 |
1.6999 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0400 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0094 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.6505 |
1.6505 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.1231 |
-7.46% |
| 2026-08-18 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.7736 |
1.7736 |
1.7975 |
1.7975 |
-0.0239 |
-1.35% |
| 2026-08-17 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.7975 |
1.7975 |
1.7296 |
1.7296 |
0.0679 |
3.93% |
