泓德智选启元混合A基金净值查询(019982)
今天最新净值
1.4933
0.0026 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5170
0.0131 0.8731%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4933
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7495亿
- 最近资产：1.81亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李子昂 刘令宇
近一月,泓德智选启元混合A(019982)基金累计收益率-1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.4885 |
1.4885 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.4933 |
1.4933 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.4907 |
1.4907 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0265 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.5172 |
1.5172 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0124 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.5296 |
1.5296 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.5281 |
1.5281 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.5254 |
1.5254 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0234 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0211 |
-1.39% |
| 2026-09-03 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.5231 |
1.5231 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.5181 |
1.5181 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0197 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.5378 |
1.5378 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0172 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.5550 |
1.5550 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0183 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.5367 |
1.5367 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.5441 |
1.5441 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0358 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.5083 |
1.5083 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.5023 |
1.5023 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.4998 |
1.4998 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0256 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.5254 |
1.5254 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.5189 |
1.5189 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0137 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.5052 |
1.5052 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0765 |
-4.84% |
| 2026-08-18 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.5817 |
1.5817 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
019982 |
泓德智选启元混合A |
1.5811 |
1.5811 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0435 |
2.83% |
