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博时中高等级信用债A基金净值查询(019979)

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  • 累计净值：1.1057
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.6209亿
  • 最近资产：7.88亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张李陵 唐薇
近半年博时中高等级信用债A基金净值查询
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近半年,博时中高等级信用债A(019979)基金累计收益率2.70%
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2026-09-17 019979 博时中高等级信用债A 1.0507 1.1059 1.0505 1.1057 0.0002 0.02%
2026-09-16 019979 博时中高等级信用债A 1.0505 1.1057 1.0502 1.1054 0.0003 0.03%
2026-09-15 019979 博时中高等级信用债A 1.0502 1.1054 1.0498 1.1050 0.0004 0.04%
2026-09-14 019979 博时中高等级信用债A 1.0498 1.1050 1.0497 1.1049 0.0001 0.01%
2026-09-11 019979 博时中高等级信用债A 1.0497 1.1049 1.0499 1.1051 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 019979 博时中高等级信用债A 1.0499 1.1051 1.0500 1.1052 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 019979 博时中高等级信用债A 1.0500 1.1052 1.0499 1.1051 0.0001 0.01%
2026-09-08 019979 博时中高等级信用债A 1.0499 1.1051 1.0499 1.1051 0.0000 0.00%
2026-09-07 019979 博时中高等级信用债A 1.0499 1.1051 1.0495 1.1047 0.0004 0.04%
2026-09-04 019979 博时中高等级信用债A 1.0495 1.1047 1.0493 1.1045 0.0002 0.02%
2026-09-03 019979 博时中高等级信用债A 1.0493 1.1045 1.0486 1.1038 0.0007 0.07%
2026-09-02 019979 博时中高等级信用债A 1.0486 1.1038 1.0488 1.1040 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 019979 博时中高等级信用债A 1.0488 1.1040 1.0481 1.1033 0.0007 0.07%
2026-08-31 019979 博时中高等级信用债A 1.0481 1.1033 1.0479 1.1031 0.0002 0.02%
2026-08-28 019979 博时中高等级信用债A 1.0479 1.1031 1.0479 1.1031 0.0000 0.00%
2026-08-27 019979 博时中高等级信用债A 1.0479 1.1031 1.0485 1.1037 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 019979 博时中高等级信用债A 1.0485 1.1037 1.0487 1.1039 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 019979 博时中高等级信用债A 1.0487 1.1039 1.0488 1.1040 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 019979 博时中高等级信用债A 1.0488 1.1040 1.0482 1.1034 0.0006 0.06%
2026-08-21 019979 博时中高等级信用债A 1.0482 1.1034 1.0485 1.1037 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 019979 博时中高等级信用债A 1.0485 1.1037 1.0488 1.1040 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 019979 博时中高等级信用债A 1.0488 1.1040 1.0495 1.1047 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 019979 博时中高等级信用债A 1.0495 1.1047 1.0487 1.1039 0.0008 0.08%
2026-08-17 019979 博时中高等级信用债A 1.0487 1.1039 1.0485 1.1037 0.0002 0.02%
2026-08-14 019979 博时中高等级信用债A 1.0485 1.1037 1.0483 1.1035 0.0002 0.02%
2026-08-13 019979 博时中高等级信用债A 1.0483 1.1035 1.0476 1.1028 0.0007 0.07%
2026-08-12 019979 博时中高等级信用债A 1.0476 1.1028 1.0476 1.1028 0.0000 0.00%
2026-08-11 019979 博时中高等级信用债A 1.0476 1.1028 1.0478 1.1030 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 019979 博时中高等级信用债A 1.0478 1.1030 1.0471 1.1023 0.0007 0.07%
2026-08-07 019979 博时中高等级信用债A 1.0471 1.1023 1.0466 1.1018 0.0005 0.05%
2026-08-06 019979 博时中高等级信用债A 1.0466 1.1018 1.0464 1.1016 0.0002 0.02%
2026-08-05 019979 博时中高等级信用债A 1.0464 1.1016 1.0465 1.1017 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 019979 博时中高等级信用债A 1.0465 1.1017 1.0462 1.1014 0.0003 0.03%
2026-08-03 019979 博时中高等级信用债A 1.0462 1.1014 1.0461 1.1013 0.0001 0.01%
2026-07-31 019979 博时中高等级信用债A 1.0461 1.1013 1.0454 1.1006 0.0007 0.07%
2026-07-30 019979 博时中高等级信用债A 1.0454 1.1006 1.0445 1.0997 0.0009 0.09%
2026-07-29 019979 博时中高等级信用债A 1.0445 1.0997 1.0447 1.0999 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 019979 博时中高等级信用债A 1.0447 1.0999 1.0564 1.1000 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019979 博时中高等级信用债A 1.0564 1.1000 1.0564 1.1000 0.0000 0.00%
2026-07-24 019979 博时中高等级信用债A 1.0564 1.1000 1.0560 1.0996 0.0004 0.04%
2026-07-23 019979 博时中高等级信用债A 1.0560 1.0996 1.0559 1.0995 0.0001 0.01%
2026-07-22 019979 博时中高等级信用债A 1.0559 1.0995 1.0549 1.0985 0.0010 0.09%
2026-07-21 019979 博时中高等级信用债A 1.0549 1.0985 1.0549 1.0985 0.0000 0.00%
2026-07-20 019979 博时中高等级信用债A 1.0549 1.0985 1.0551 1.0987 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 019979 博时中高等级信用债A 1.0551 1.0987 1.0547 1.0983 0.0004 0.04%
2026-07-16 019979 博时中高等级信用债A 1.0547 1.0983 1.0549 1.0985 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 019979 博时中高等级信用债A 1.0549 1.0985 1.0546 1.0982 0.0003 0.03%
2026-07-14 019979 博时中高等级信用债A 1.0546 1.0982 1.0545 1.0981 0.0001 0.01%
2026-07-13 019979 博时中高等级信用债A 1.0545 1.0981 1.0549 1.0985 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 019979 博时中高等级信用债A 1.0549 1.0985 1.0548 1.0984 0.0001 0.01%
2026-07-09 019979 博时中高等级信用债A 1.0548 1.0984 1.0547 1.0983 0.0001 0.01%
2026-07-08 019979 博时中高等级信用债A 1.0547 1.0983 1.0543 1.0979 0.0004 0.04%
2026-07-07 019979 博时中高等级信用债A 1.0543 1.0979 1.0541 1.0977 0.0002 0.02%
2026-07-06 019979 博时中高等级信用债A 1.0541 1.0977 1.0532 1.0968 0.0009 0.09%
2026-07-03 019979 博时中高等级信用债A 1.0532 1.0968 1.0533 1.0969 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 019979 博时中高等级信用债A 1.0533 1.0969 1.0530 1.0966 0.0003 0.03%
2026-07-01 019979 博时中高等级信用债A 1.0530 1.0966 1.0539 1.0975 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 019979 博时中高等级信用债A 1.0539 1.0975 1.0542 1.0978 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 019979 博时中高等级信用债A 1.0542 1.0978 1.0535 1.0971 0.0007 0.07%
2026-06-26 019979 博时中高等级信用债A 1.0535 1.0971 1.0533 1.0969 0.0002 0.02%
2026-06-25 019979 博时中高等级信用债A 1.0533 1.0969 1.0524 1.0960 0.0009 0.09%
2026-06-24 019979 博时中高等级信用债A 1.0524 1.0960 1.0522 1.0958 0.0002 0.02%
2026-06-23 019979 博时中高等级信用债A 1.0522 1.0958 1.0528 1.0964 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 019979 博时中高等级信用债A 1.0528 1.0964 1.0529 1.0965 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 019979 博时中高等级信用债A 1.0529 1.0965 1.0525 1.0961 0.0004 0.04%
2026-06-17 019979 博时中高等级信用债A 1.0525 1.0961 1.0519 1.0955 0.0006 0.06%
2026-06-16 019979 博时中高等级信用债A 1.0519 1.0955 1.0508 1.0944 0.0011 0.10%
2026-06-15 019979 博时中高等级信用债A 1.0508 1.0944 1.0501 1.0937 0.0007 0.07%
2026-06-12 019979 博时中高等级信用债A 1.0501 1.0937 1.0494 1.0930 0.0007 0.07%
2026-06-11 019979 博时中高等级信用债A 1.0494 1.0930 1.0503 1.0939 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 019979 博时中高等级信用债A 1.0503 1.0939 1.0509 1.0945 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 019979 博时中高等级信用债A 1.0509 1.0945 1.0516 1.0952 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 019979 博时中高等级信用债A 1.0516 1.0952 1.0522 1.0958 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 019979 博时中高等级信用债A 1.0522 1.0958 1.0529 1.0965 -0.0007 -0.07%
2026-06-04 019979 博时中高等级信用债A 1.0529 1.0965 1.0525 1.0961 0.0004 0.04%
2026-06-03 019979 博时中高等级信用债A 1.0525 1.0961 1.0530 1.0966 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 019979 博时中高等级信用债A 1.0530 1.0966 1.0530 1.0966 0.0000 0.00%
2026-06-01 019979 博时中高等级信用债A 1.0530 1.0966 1.0522 1.0958 0.0008 0.08%
2026-05-29 019979 博时中高等级信用债A 1.0522 1.0958 1.0517 1.0953 0.0005 0.05%
2026-05-28 019979 博时中高等级信用债A 1.0517 1.0953 1.0514 1.0950 0.0003 0.03%
2026-05-27 019979 博时中高等级信用债A 1.0514 1.0950 1.0505 1.0941 0.0009 0.09%
2026-05-26 019979 博时中高等级信用债A 1.0505 1.0941 1.0498 1.0934 0.0007 0.07%
2026-05-25 019979 博时中高等级信用债A 1.0498 1.0934 1.0493 1.0929 0.0005 0.05%
2026-05-22 019979 博时中高等级信用债A 1.0493 1.0929 1.0494 1.0930 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 019979 博时中高等级信用债A 1.0494 1.0930 1.0495 1.0931 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 019979 博时中高等级信用债A 1.0495 1.0931 1.0494 1.0930 0.0001 0.01%
2026-05-19 019979 博时中高等级信用债A 1.0494 1.0930 1.0482 1.0918 0.0012 0.11%
2026-05-18 019979 博时中高等级信用债A 1.0482 1.0918 1.0476 1.0912 0.0006 0.06%
2026-05-15 019979 博时中高等级信用债A 1.0476 1.0912 1.0477 1.0913 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 019979 博时中高等级信用债A 1.0477 1.0913 1.0480 1.0916 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 019979 博时中高等级信用债A 1.0480 1.0916 1.0474 1.0910 0.0006 0.06%
2026-05-12 019979 博时中高等级信用债A 1.0474 1.0910 1.0469 1.0905 0.0005 0.05%
2026-05-11 019979 博时中高等级信用债A 1.0469 1.0905 1.0463 1.0899 0.0006 0.06%
2026-05-08 019979 博时中高等级信用债A 1.0463 1.0899 1.0461 1.0897 0.0002 0.02%
2026-04-30 019979 博时中高等级信用债A 1.0465 1.0901 1.0468 1.0904 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 019979 博时中高等级信用债A 1.0468 1.0904 1.0460 1.0896 0.0008 0.08%
2026-04-28 019979 博时中高等级信用债A 1.0460 1.0896 1.0454 1.0890 0.0006 0.06%
2026-04-27 019979 博时中高等级信用债A 1.0454 1.0890 1.0461 1.0897 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 019979 博时中高等级信用债A 1.0461 1.0897 1.0468 1.0904 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 019979 博时中高等级信用债A 1.0468 1.0904 1.0476 1.0912 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 019979 博时中高等级信用债A 1.0476 1.0912 1.0467 1.0903 0.0009 0.09%
2026-04-21 019979 博时中高等级信用债A 1.0467 1.0903 1.0459 1.0895 0.0008 0.08%
2026-04-20 019979 博时中高等级信用债A 1.0459 1.0895 1.0455 1.0891 0.0004 0.04%
2026-04-17 019979 博时中高等级信用债A 1.0455 1.0891 1.0442 1.0878 0.0013 0.12%
2026-04-16 019979 博时中高等级信用债A 1.0442 1.0878 1.0443 1.0879 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 019979 博时中高等级信用债A 1.0443 1.0879 1.0444 1.0880 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 019979 博时中高等级信用债A 1.0444 1.0880 1.0440 1.0876 0.0004 0.04%
2026-04-13 019979 博时中高等级信用债A 1.0440 1.0876 1.0563 1.0868 0.0008 0.08%
2026-04-10 019979 博时中高等级信用债A 1.0563 1.0868 1.0555 1.0860 0.0008 0.08%
2026-04-09 019979 博时中高等级信用债A 1.0555 1.0860 1.0559 1.0864 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 019979 博时中高等级信用债A 1.0559 1.0864 1.0551 1.0856 0.0008 0.08%
2026-04-07 019979 博时中高等级信用债A 1.0551 1.0856 1.0536 1.0841 0.0015 0.14%
2026-04-03 019979 博时中高等级信用债A 1.0536 1.0841 1.0524 1.0829 0.0012 0.11%
2026-04-02 019979 博时中高等级信用债A 1.0524 1.0829 1.0524 1.0829 0.0000 0.00%
2026-04-01 019979 博时中高等级信用债A 1.0524 1.0829 1.0530 1.0835 -0.0006 -0.06%
2026-03-31 019979 博时中高等级信用债A 1.0530 1.0835 1.0528 1.0833 0.0002 0.02%
2026-03-30 019979 博时中高等级信用债A 1.0528 1.0833 1.0513 1.0818 0.0015 0.14%
2026-03-27 019979 博时中高等级信用债A 1.0513 1.0818 1.0509 1.0814 0.0004 0.04%
2026-03-26 019979 博时中高等级信用债A 1.0509 1.0814 1.0506 1.0811 0.0003 0.03%
2026-03-25 019979 博时中高等级信用债A 1.0506 1.0811 1.0501 1.0806 0.0005 0.05%
2026-03-24 019979 博时中高等级信用债A 1.0501 1.0806 1.0490 1.0795 0.0011 0.10%
2026-03-23 019979 博时中高等级信用债A 1.0490 1.0795 1.0492 1.0797 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 019979 博时中高等级信用债A 1.0492 1.0797 1.0493 1.0798 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 019979 博时中高等级信用债A 1.0493 1.0798 1.0492 1.0797 0.0001 0.01%
2026-03-18 019979 博时中高等级信用债A 1.0492 1.0797 1.0477 1.0782 0.0015 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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