博时中高等级信用债A基金净值查询(019979)

今天最新净值 1.0502 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1054
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6209亿
最近资产：7.88亿
基金公司：
基金经理：张李陵唐薇

近一季博时中高等级信用债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时中高等级信用债A(019979)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019979	博时中高等级信用债A	1.0505	1.1057	1.0502	1.1054	0.0003	0.03%
2026-09-15	019979	博时中高等级信用债A	1.0502	1.1054	1.0498	1.1050	0.0004	0.04%
2026-09-14	019979	博时中高等级信用债A	1.0498	1.1050	1.0497	1.1049	0.0001	0.01%
2026-09-11	019979	博时中高等级信用债A	1.0497	1.1049	1.0499	1.1051	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	019979	博时中高等级信用债A	1.0499	1.1051	1.0500	1.1052	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019979	博时中高等级信用债A	1.0500	1.1052	1.0499	1.1051	0.0001	0.01%
2026-09-08	019979	博时中高等级信用债A	1.0499	1.1051	1.0499	1.1051	0.0000	0.00%
2026-09-07	019979	博时中高等级信用债A	1.0499	1.1051	1.0495	1.1047	0.0004	0.04%
2026-09-04	019979	博时中高等级信用债A	1.0495	1.1047	1.0493	1.1045	0.0002	0.02%
2026-09-03	019979	博时中高等级信用债A	1.0493	1.1045	1.0486	1.1038	0.0007	0.07%

2026-09-02	019979	博时中高等级信用债A	1.0486	1.1038	1.0488	1.1040	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	019979	博时中高等级信用债A	1.0488	1.1040	1.0481	1.1033	0.0007	0.07%
2026-08-31	019979	博时中高等级信用债A	1.0481	1.1033	1.0479	1.1031	0.0002	0.02%
2026-08-28	019979	博时中高等级信用债A	1.0479	1.1031	1.0479	1.1031	0.0000	0.00%
2026-08-27	019979	博时中高等级信用债A	1.0479	1.1031	1.0485	1.1037	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	019979	博时中高等级信用债A	1.0485	1.1037	1.0487	1.1039	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019979	博时中高等级信用债A	1.0487	1.1039	1.0488	1.1040	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019979	博时中高等级信用债A	1.0488	1.1040	1.0482	1.1034	0.0006	0.06%
2026-08-21	019979	博时中高等级信用债A	1.0482	1.1034	1.0485	1.1037	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	019979	博时中高等级信用债A	1.0485	1.1037	1.0488	1.1040	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	019979	博时中高等级信用债A	1.0488	1.1040	1.0495	1.1047	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	019979	博时中高等级信用债A	1.0495	1.1047	1.0487	1.1039	0.0008	0.08%
2026-08-17	019979	博时中高等级信用债A	1.0487	1.1039	1.0485	1.1037	0.0002	0.02%
2026-08-14	019979	博时中高等级信用债A	1.0485	1.1037	1.0483	1.1035	0.0002	0.02%
2026-08-13	019979	博时中高等级信用债A	1.0483	1.1035	1.0476	1.1028	0.0007	0.07%

2026-08-12	019979	博时中高等级信用债A	1.0476	1.1028	1.0476	1.1028	0.0000	0.00%
2026-08-11	019979	博时中高等级信用债A	1.0476	1.1028	1.0478	1.1030	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	019979	博时中高等级信用债A	1.0478	1.1030	1.0471	1.1023	0.0007	0.07%
2026-08-07	019979	博时中高等级信用债A	1.0471	1.1023	1.0466	1.1018	0.0005	0.05%
2026-08-06	019979	博时中高等级信用债A	1.0466	1.1018	1.0464	1.1016	0.0002	0.02%
2026-08-05	019979	博时中高等级信用债A	1.0464	1.1016	1.0465	1.1017	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019979	博时中高等级信用债A	1.0465	1.1017	1.0462	1.1014	0.0003	0.03%
2026-08-03	019979	博时中高等级信用债A	1.0462	1.1014	1.0461	1.1013	0.0001	0.01%
2026-07-31	019979	博时中高等级信用债A	1.0461	1.1013	1.0454	1.1006	0.0007	0.07%
2026-07-30	019979	博时中高等级信用债A	1.0454	1.1006	1.0445	1.0997	0.0009	0.09%
2026-07-29	019979	博时中高等级信用债A	1.0445	1.0997	1.0447	1.0999	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	019979	博时中高等级信用债A	1.0447	1.0999	1.0564	1.1000	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019979	博时中高等级信用债A	1.0564	1.1000	1.0564	1.1000	0.0000	0.00%
2026-07-24	019979	博时中高等级信用债A	1.0564	1.1000	1.0560	1.0996	0.0004	0.04%
2026-07-23	019979	博时中高等级信用债A	1.0560	1.0996	1.0559	1.0995	0.0001	0.01%
2026-07-22	019979	博时中高等级信用债A	1.0559	1.0995	1.0549	1.0985	0.0010	0.09%
2026-07-21	019979	博时中高等级信用债A	1.0549	1.0985	1.0549	1.0985	0.0000	0.00%
2026-07-20	019979	博时中高等级信用债A	1.0549	1.0985	1.0551	1.0987	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	019979	博时中高等级信用债A	1.0551	1.0987	1.0547	1.0983	0.0004	0.04%
2026-07-16	019979	博时中高等级信用债A	1.0547	1.0983	1.0549	1.0985	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	019979	博时中高等级信用债A	1.0549	1.0985	1.0546	1.0982	0.0003	0.03%
2026-07-14	019979	博时中高等级信用债A	1.0546	1.0982	1.0545	1.0981	0.0001	0.01%
2026-07-13	019979	博时中高等级信用债A	1.0545	1.0981	1.0549	1.0985	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	019979	博时中高等级信用债A	1.0549	1.0985	1.0548	1.0984	0.0001	0.01%
2026-07-09	019979	博时中高等级信用债A	1.0548	1.0984	1.0547	1.0983	0.0001	0.01%
2026-07-08	019979	博时中高等级信用债A	1.0547	1.0983	1.0543	1.0979	0.0004	0.04%
2026-07-07	019979	博时中高等级信用债A	1.0543	1.0979	1.0541	1.0977	0.0002	0.02%
2026-07-06	019979	博时中高等级信用债A	1.0541	1.0977	1.0532	1.0968	0.0009	0.09%
2026-07-03	019979	博时中高等级信用债A	1.0532	1.0968	1.0533	1.0969	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	019979	博时中高等级信用债A	1.0533	1.0969	1.0530	1.0966	0.0003	0.03%
2026-07-01	019979	博时中高等级信用债A	1.0530	1.0966	1.0539	1.0975	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	019979	博时中高等级信用债A	1.0539	1.0975	1.0542	1.0978	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	019979	博时中高等级信用债A	1.0542	1.0978	1.0535	1.0971	0.0007	0.07%
2026-06-26	019979	博时中高等级信用债A	1.0535	1.0971	1.0533	1.0969	0.0002	0.02%
2026-06-25	019979	博时中高等级信用债A	1.0533	1.0969	1.0524	1.0960	0.0009	0.09%
2026-06-24	019979	博时中高等级信用债A	1.0524	1.0960	1.0522	1.0958	0.0002	0.02%
2026-06-23	019979	博时中高等级信用债A	1.0522	1.0958	1.0528	1.0964	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	019979	博时中高等级信用债A	1.0528	1.0964	1.0529	1.0965	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	019979	博时中高等级信用债A	1.0529	1.0965	1.0525	1.0961	0.0004	0.04%
2026-06-17	019979	博时中高等级信用债A	1.0525	1.0961	1.0519	1.0955	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%