博时中高等级信用债A基金净值查询(019979)

今天最新净值 1.0502 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1054
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6209亿
最近资产：7.88亿
基金公司：
基金经理：张李陵唐薇

近一年博时中高等级信用债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时中高等级信用债A(019979)基金累计收益率3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019979	博时中高等级信用债A	1.0505	1.1057	1.0502	1.1054	0.0003	0.03%
2026-09-15	019979	博时中高等级信用债A	1.0502	1.1054	1.0498	1.1050	0.0004	0.04%
2026-09-14	019979	博时中高等级信用债A	1.0498	1.1050	1.0497	1.1049	0.0001	0.01%
2026-09-11	019979	博时中高等级信用债A	1.0497	1.1049	1.0499	1.1051	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	019979	博时中高等级信用债A	1.0499	1.1051	1.0500	1.1052	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019979	博时中高等级信用债A	1.0500	1.1052	1.0499	1.1051	0.0001	0.01%
2026-09-08	019979	博时中高等级信用债A	1.0499	1.1051	1.0499	1.1051	0.0000	0.00%
2026-09-07	019979	博时中高等级信用债A	1.0499	1.1051	1.0495	1.1047	0.0004	0.04%
2026-09-04	019979	博时中高等级信用债A	1.0495	1.1047	1.0493	1.1045	0.0002	0.02%
2026-09-03	019979	博时中高等级信用债A	1.0493	1.1045	1.0486	1.1038	0.0007	0.07%

2026-09-02	019979	博时中高等级信用债A	1.0486	1.1038	1.0488	1.1040	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	019979	博时中高等级信用债A	1.0488	1.1040	1.0481	1.1033	0.0007	0.07%
2026-08-31	019979	博时中高等级信用债A	1.0481	1.1033	1.0479	1.1031	0.0002	0.02%
2026-08-28	019979	博时中高等级信用债A	1.0479	1.1031	1.0479	1.1031	0.0000	0.00%
2026-08-27	019979	博时中高等级信用债A	1.0479	1.1031	1.0485	1.1037	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	019979	博时中高等级信用债A	1.0485	1.1037	1.0487	1.1039	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019979	博时中高等级信用债A	1.0487	1.1039	1.0488	1.1040	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019979	博时中高等级信用债A	1.0488	1.1040	1.0482	1.1034	0.0006	0.06%
2026-08-21	019979	博时中高等级信用债A	1.0482	1.1034	1.0485	1.1037	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	019979	博时中高等级信用债A	1.0485	1.1037	1.0488	1.1040	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	019979	博时中高等级信用债A	1.0488	1.1040	1.0495	1.1047	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	019979	博时中高等级信用债A	1.0495	1.1047	1.0487	1.1039	0.0008	0.08%
2026-08-17	019979	博时中高等级信用债A	1.0487	1.1039	1.0485	1.1037	0.0002	0.02%
2026-08-14	019979	博时中高等级信用债A	1.0485	1.1037	1.0483	1.1035	0.0002	0.02%
2026-08-13	019979	博时中高等级信用债A	1.0483	1.1035	1.0476	1.1028	0.0007	0.07%

2026-08-12	019979	博时中高等级信用债A	1.0476	1.1028	1.0476	1.1028	0.0000	0.00%
2026-08-11	019979	博时中高等级信用债A	1.0476	1.1028	1.0478	1.1030	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	019979	博时中高等级信用债A	1.0478	1.1030	1.0471	1.1023	0.0007	0.07%
2026-08-07	019979	博时中高等级信用债A	1.0471	1.1023	1.0466	1.1018	0.0005	0.05%
2026-08-06	019979	博时中高等级信用债A	1.0466	1.1018	1.0464	1.1016	0.0002	0.02%
2026-08-05	019979	博时中高等级信用债A	1.0464	1.1016	1.0465	1.1017	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019979	博时中高等级信用债A	1.0465	1.1017	1.0462	1.1014	0.0003	0.03%
2026-08-03	019979	博时中高等级信用债A	1.0462	1.1014	1.0461	1.1013	0.0001	0.01%
2026-07-31	019979	博时中高等级信用债A	1.0461	1.1013	1.0454	1.1006	0.0007	0.07%
2026-07-30	019979	博时中高等级信用债A	1.0454	1.1006	1.0445	1.0997	0.0009	0.09%
2026-07-29	019979	博时中高等级信用债A	1.0445	1.0997	1.0447	1.0999	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	019979	博时中高等级信用债A	1.0447	1.0999	1.0564	1.1000	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019979	博时中高等级信用债A	1.0564	1.1000	1.0564	1.1000	0.0000	0.00%
2026-07-24	019979	博时中高等级信用债A	1.0564	1.1000	1.0560	1.0996	0.0004	0.04%
2026-07-23	019979	博时中高等级信用债A	1.0560	1.0996	1.0559	1.0995	0.0001	0.01%
2026-07-22	019979	博时中高等级信用债A	1.0559	1.0995	1.0549	1.0985	0.0010	0.09%
2026-07-21	019979	博时中高等级信用债A	1.0549	1.0985	1.0549	1.0985	0.0000	0.00%
2026-07-20	019979	博时中高等级信用债A	1.0549	1.0985	1.0551	1.0987	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	019979	博时中高等级信用债A	1.0551	1.0987	1.0547	1.0983	0.0004	0.04%
2026-07-16	019979	博时中高等级信用债A	1.0547	1.0983	1.0549	1.0985	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	019979	博时中高等级信用债A	1.0549	1.0985	1.0546	1.0982	0.0003	0.03%
2026-07-14	019979	博时中高等级信用债A	1.0546	1.0982	1.0545	1.0981	0.0001	0.01%
2026-07-13	019979	博时中高等级信用债A	1.0545	1.0981	1.0549	1.0985	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	019979	博时中高等级信用债A	1.0549	1.0985	1.0548	1.0984	0.0001	0.01%
2026-07-09	019979	博时中高等级信用债A	1.0548	1.0984	1.0547	1.0983	0.0001	0.01%
2026-07-08	019979	博时中高等级信用债A	1.0547	1.0983	1.0543	1.0979	0.0004	0.04%
2026-07-07	019979	博时中高等级信用债A	1.0543	1.0979	1.0541	1.0977	0.0002	0.02%
2026-07-06	019979	博时中高等级信用债A	1.0541	1.0977	1.0532	1.0968	0.0009	0.09%
2026-07-03	019979	博时中高等级信用债A	1.0532	1.0968	1.0533	1.0969	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	019979	博时中高等级信用债A	1.0533	1.0969	1.0530	1.0966	0.0003	0.03%
2026-07-01	019979	博时中高等级信用债A	1.0530	1.0966	1.0539	1.0975	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	019979	博时中高等级信用债A	1.0539	1.0975	1.0542	1.0978	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	019979	博时中高等级信用债A	1.0542	1.0978	1.0535	1.0971	0.0007	0.07%
2026-06-26	019979	博时中高等级信用债A	1.0535	1.0971	1.0533	1.0969	0.0002	0.02%
2026-06-25	019979	博时中高等级信用债A	1.0533	1.0969	1.0524	1.0960	0.0009	0.09%
2026-06-24	019979	博时中高等级信用债A	1.0524	1.0960	1.0522	1.0958	0.0002	0.02%
2026-06-23	019979	博时中高等级信用债A	1.0522	1.0958	1.0528	1.0964	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	019979	博时中高等级信用债A	1.0528	1.0964	1.0529	1.0965	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	019979	博时中高等级信用债A	1.0529	1.0965	1.0525	1.0961	0.0004	0.04%
2026-06-17	019979	博时中高等级信用债A	1.0525	1.0961	1.0519	1.0955	0.0006	0.06%
2026-06-16	019979	博时中高等级信用债A	1.0519	1.0955	1.0508	1.0944	0.0011	0.10%
2026-06-15	019979	博时中高等级信用债A	1.0508	1.0944	1.0501	1.0937	0.0007	0.07%
2026-06-12	019979	博时中高等级信用债A	1.0501	1.0937	1.0494	1.0930	0.0007	0.07%
2026-06-11	019979	博时中高等级信用债A	1.0494	1.0930	1.0503	1.0939	-0.0009	-0.09%
2026-06-10	019979	博时中高等级信用债A	1.0503	1.0939	1.0509	1.0945	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	019979	博时中高等级信用债A	1.0509	1.0945	1.0516	1.0952	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	019979	博时中高等级信用债A	1.0516	1.0952	1.0522	1.0958	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	019979	博时中高等级信用债A	1.0522	1.0958	1.0529	1.0965	-0.0007	-0.07%
2026-06-04	019979	博时中高等级信用债A	1.0529	1.0965	1.0525	1.0961	0.0004	0.04%
2026-06-03	019979	博时中高等级信用债A	1.0525	1.0961	1.0530	1.0966	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	019979	博时中高等级信用债A	1.0530	1.0966	1.0530	1.0966	0.0000	0.00%
2026-06-01	019979	博时中高等级信用债A	1.0530	1.0966	1.0522	1.0958	0.0008	0.08%
2026-05-29	019979	博时中高等级信用债A	1.0522	1.0958	1.0517	1.0953	0.0005	0.05%
2026-05-28	019979	博时中高等级信用债A	1.0517	1.0953	1.0514	1.0950	0.0003	0.03%
2026-05-27	019979	博时中高等级信用债A	1.0514	1.0950	1.0505	1.0941	0.0009	0.09%
2026-05-26	019979	博时中高等级信用债A	1.0505	1.0941	1.0498	1.0934	0.0007	0.07%
2026-05-25	019979	博时中高等级信用债A	1.0498	1.0934	1.0493	1.0929	0.0005	0.05%
2026-05-22	019979	博时中高等级信用债A	1.0493	1.0929	1.0494	1.0930	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	019979	博时中高等级信用债A	1.0494	1.0930	1.0495	1.0931	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	019979	博时中高等级信用债A	1.0495	1.0931	1.0494	1.0930	0.0001	0.01%
2026-05-19	019979	博时中高等级信用债A	1.0494	1.0930	1.0482	1.0918	0.0012	0.11%
2026-05-18	019979	博时中高等级信用债A	1.0482	1.0918	1.0476	1.0912	0.0006	0.06%
2026-05-15	019979	博时中高等级信用债A	1.0476	1.0912	1.0477	1.0913	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	019979	博时中高等级信用债A	1.0477	1.0913	1.0480	1.0916	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	019979	博时中高等级信用债A	1.0480	1.0916	1.0474	1.0910	0.0006	0.06%
2026-05-12	019979	博时中高等级信用债A	1.0474	1.0910	1.0469	1.0905	0.0005	0.05%
2026-05-11	019979	博时中高等级信用债A	1.0469	1.0905	1.0463	1.0899	0.0006	0.06%
2026-05-08	019979	博时中高等级信用债A	1.0463	1.0899	1.0461	1.0897	0.0002	0.02%
2026-04-30	019979	博时中高等级信用债A	1.0465	1.0901	1.0468	1.0904	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	019979	博时中高等级信用债A	1.0468	1.0904	1.0460	1.0896	0.0008	0.08%
2026-04-28	019979	博时中高等级信用债A	1.0460	1.0896	1.0454	1.0890	0.0006	0.06%
2026-04-27	019979	博时中高等级信用债A	1.0454	1.0890	1.0461	1.0897	-0.0007	-0.07%
2026-04-24	019979	博时中高等级信用债A	1.0461	1.0897	1.0468	1.0904	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	019979	博时中高等级信用债A	1.0468	1.0904	1.0476	1.0912	-0.0008	-0.08%
2026-04-22	019979	博时中高等级信用债A	1.0476	1.0912	1.0467	1.0903	0.0009	0.09%
2026-04-21	019979	博时中高等级信用债A	1.0467	1.0903	1.0459	1.0895	0.0008	0.08%
2026-04-20	019979	博时中高等级信用债A	1.0459	1.0895	1.0455	1.0891	0.0004	0.04%
2026-04-17	019979	博时中高等级信用债A	1.0455	1.0891	1.0442	1.0878	0.0013	0.12%
2026-04-16	019979	博时中高等级信用债A	1.0442	1.0878	1.0443	1.0879	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	019979	博时中高等级信用债A	1.0443	1.0879	1.0444	1.0880	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	019979	博时中高等级信用债A	1.0444	1.0880	1.0440	1.0876	0.0004	0.04%
2026-04-13	019979	博时中高等级信用债A	1.0440	1.0876	1.0563	1.0868	0.0008	0.08%
2026-04-10	019979	博时中高等级信用债A	1.0563	1.0868	1.0555	1.0860	0.0008	0.08%
2026-04-09	019979	博时中高等级信用债A	1.0555	1.0860	1.0559	1.0864	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	019979	博时中高等级信用债A	1.0559	1.0864	1.0551	1.0856	0.0008	0.08%
2026-04-07	019979	博时中高等级信用债A	1.0551	1.0856	1.0536	1.0841	0.0015	0.14%
2026-04-03	019979	博时中高等级信用债A	1.0536	1.0841	1.0524	1.0829	0.0012	0.11%
2026-04-02	019979	博时中高等级信用债A	1.0524	1.0829	1.0524	1.0829	0.0000	0.00%
2026-04-01	019979	博时中高等级信用债A	1.0524	1.0829	1.0530	1.0835	-0.0006	-0.06%
2026-03-31	019979	博时中高等级信用债A	1.0530	1.0835	1.0528	1.0833	0.0002	0.02%
2026-03-30	019979	博时中高等级信用债A	1.0528	1.0833	1.0513	1.0818	0.0015	0.14%
2026-03-27	019979	博时中高等级信用债A	1.0513	1.0818	1.0509	1.0814	0.0004	0.04%
2026-03-26	019979	博时中高等级信用债A	1.0509	1.0814	1.0506	1.0811	0.0003	0.03%
2026-03-25	019979	博时中高等级信用债A	1.0506	1.0811	1.0501	1.0806	0.0005	0.05%
2026-03-24	019979	博时中高等级信用债A	1.0501	1.0806	1.0490	1.0795	0.0011	0.10%
2026-03-23	019979	博时中高等级信用债A	1.0490	1.0795	1.0492	1.0797	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	019979	博时中高等级信用债A	1.0492	1.0797	1.0493	1.0798	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	019979	博时中高等级信用债A	1.0493	1.0798	1.0492	1.0797	0.0001	0.01%
2026-03-18	019979	博时中高等级信用债A	1.0492	1.0797	1.0477	1.0782	0.0015	0.14%
2026-03-17	019979	博时中高等级信用债A	1.0477	1.0782	1.0472	1.0777	0.0005	0.05%
2026-03-16	019979	博时中高等级信用债A	1.0472	1.0777	1.0483	1.0788	-0.0011	-0.10%
2026-03-13	019979	博时中高等级信用债A	1.0483	1.0788	1.0486	1.0791	-0.0003	-0.03%
2026-03-12	019979	博时中高等级信用债A	1.0486	1.0791	1.0482	1.0787	0.0004	0.04%
2026-03-11	019979	博时中高等级信用债A	1.0482	1.0787	1.0486	1.0791	-0.0004	-0.04%
2026-03-10	019979	博时中高等级信用债A	1.0486	1.0791	1.0485	1.0790	0.0001	0.01%
2026-03-09	019979	博时中高等级信用债A	1.0485	1.0790	1.0507	1.0812	-0.0022	-0.21%
2026-03-06	019979	博时中高等级信用债A	1.0507	1.0812	1.0508	1.0813	-0.0001	-0.01%
2026-03-05	019979	博时中高等级信用债A	1.0508	1.0813	1.0508	1.0813	0.0000	0.00%
2026-03-04	019979	博时中高等级信用债A	1.0508	1.0813	1.0502	1.0807	0.0006	0.06%
2026-03-03	019979	博时中高等级信用债A	1.0502	1.0807	1.0504	1.0809	-0.0002	-0.02%
2026-03-02	019979	博时中高等级信用债A	1.0504	1.0809	1.0486	1.0791	0.0018	0.17%
2026-02-27	019979	博时中高等级信用债A	1.0486	1.0791	1.0481	1.0786	0.0005	0.05%
2026-02-26	019979	博时中高等级信用债A	1.0481	1.0786	1.0493	1.0798	-0.0012	-0.11%
2026-02-25	019979	博时中高等级信用债A	1.0493	1.0798	1.0505	1.0810	-0.0012	-0.11%
2026-02-24	019979	博时中高等级信用债A	1.0505	1.0810	1.0497	1.0802	0.0008	0.08%
2026-02-13	019979	博时中高等级信用债A	1.0497	1.0802	1.0497	1.0802	0.0000	0.00%
2026-02-12	019979	博时中高等级信用债A	1.0497	1.0802	1.0494	1.0799	0.0003	0.03%
2026-02-11	019979	博时中高等级信用债A	1.0494	1.0799	1.0487	1.0792	0.0007	0.07%
2026-02-10	019979	博时中高等级信用债A	1.0487	1.0792	1.0483	1.0788	0.0004	0.04%
2026-02-09	019979	博时中高等级信用债A	1.0483	1.0788	1.0474	1.0779	0.0009	0.09%
2026-02-06	019979	博时中高等级信用债A	1.0474	1.0779	1.0463	1.0768	0.0011	0.11%
2026-02-05	019979	博时中高等级信用债A	1.0463	1.0768	1.0455	1.0760	0.0008	0.08%
2026-02-04	019979	博时中高等级信用债A	1.0455	1.0760	1.0456	1.0761	-0.0001	-0.01%
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2026-02-02	019979	博时中高等级信用债A	1.0459	1.0764	1.0459	1.0764	0.0000	0.00%
2026-01-30	019979	博时中高等级信用债A	1.0459	1.0764	1.0462	1.0767	-0.0003	-0.03%
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2026-01-23	019979	博时中高等级信用债A	1.0462	1.0767	1.0454	1.0759	0.0008	0.08%
2026-01-22	019979	博时中高等级信用债A	1.0454	1.0759	1.0453	1.0758	0.0001	0.01%
2026-01-21	019979	博时中高等级信用债A	1.0453	1.0758	1.0442	1.0747	0.0011	0.11%
2026-01-20	019979	博时中高等级信用债A	1.0442	1.0747	1.0432	1.0737	0.0010	0.10%
2026-01-19	019979	博时中高等级信用债A	1.0432	1.0737	1.0432	1.0737	0.0000	0.00%
2026-01-16	019979	博时中高等级信用债A	1.0432	1.0737	1.0426	1.0731	0.0006	0.06%
2026-01-15	019979	博时中高等级信用债A	1.0426	1.0731	1.0422	1.0727	0.0004	0.04%
2026-01-14	019979	博时中高等级信用债A	1.0422	1.0727	1.0421	1.0726	0.0001	0.01%
2026-01-13	019979	博时中高等级信用债A	1.0421	1.0726	1.0417	1.0722	0.0004	0.04%
2026-01-12	019979	博时中高等级信用债A	1.0417	1.0722	1.0408	1.0713	0.0009	0.09%
2026-01-09	019979	博时中高等级信用债A	1.0408	1.0713	1.0402	1.0707	0.0006	0.06%
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2025-12-31	019979	博时中高等级信用债A	1.0409	1.0714	1.0402	1.0707	0.0007	0.07%
2025-12-30	019979	博时中高等级信用债A	1.0402	1.0707	1.0404	1.0709	-0.0002	-0.02%
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2025-12-25	019979	博时中高等级信用债A	1.0422	1.0727	1.0426	1.0731	-0.0004	-0.04%
2025-12-24	019979	博时中高等级信用债A	1.0426	1.0731	1.0421	1.0726	0.0005	0.05%
2025-12-23	019979	博时中高等级信用债A	1.0421	1.0726	1.0409	1.0714	0.0012	0.12%
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2025-12-19	019979	博时中高等级信用债A	1.0416	1.0721	1.0401	1.0706	0.0015	0.14%
2025-12-18	019979	博时中高等级信用债A	1.0401	1.0706	1.0398	1.0703	0.0003	0.03%
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2025-12-16	019979	博时中高等级信用债A	1.0381	1.0686	1.0380	1.0685	0.0001	0.01%
2025-12-15	019979	博时中高等级信用债A	1.0380	1.0685	1.0397	1.0702	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	019979	博时中高等级信用债A	1.0397	1.0702	1.0411	1.0716	-0.0014	-0.13%
2025-12-11	019979	博时中高等级信用债A	1.0411	1.0716	1.0397	1.0702	0.0014	0.13%
2025-12-10	019979	博时中高等级信用债A	1.0397	1.0702	1.0388	1.0693	0.0009	0.09%
2025-12-09	019979	博时中高等级信用债A	1.0388	1.0693	1.0377	1.0682	0.0011	0.11%
2025-12-08	019979	博时中高等级信用债A	1.0377	1.0682	1.0382	1.0687	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	019979	博时中高等级信用债A	1.0382	1.0687	1.0378	1.0683	0.0004	0.04%
2025-12-04	019979	博时中高等级信用债A	1.0378	1.0683	1.0403	1.0708	-0.0025	-0.24%
2025-12-03	019979	博时中高等级信用债A	1.0403	1.0708	1.0416	1.0721	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	019979	博时中高等级信用债A	1.0416	1.0721	1.0424	1.0729	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	019979	博时中高等级信用债A	1.0424	1.0729	1.0424	1.0729	0.0000	0.00%
2025-11-28	019979	博时中高等级信用债A	1.0424	1.0729	1.0417	1.0722	0.0007	0.07%
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2025-11-26	019979	博时中高等级信用债A	1.0422	1.0727	1.0439	1.0744	-0.0017	-0.16%
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2025-11-11	019979	博时中高等级信用债A	1.0449	1.0754	1.0444	1.0749	0.0005	0.05%
2025-11-10	019979	博时中高等级信用债A	1.0444	1.0749	1.0440	1.0745	0.0004	0.04%
2025-11-07	019979	博时中高等级信用债A	1.0440	1.0745	1.0447	1.0752	-0.0007	-0.07%
2025-11-06	019979	博时中高等级信用债A	1.0447	1.0752	1.0461	1.0766	-0.0014	-0.13%
2025-11-05	019979	博时中高等级信用债A	1.0461	1.0766	1.0457	1.0762	0.0004	0.04%
2025-11-04	019979	博时中高等级信用债A	1.0457	1.0762	1.0457	1.0762	0.0000	0.00%
2025-11-03	019979	博时中高等级信用债A	1.0457	1.0762	1.0452	1.0757	0.0005	0.05%
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2025-10-30	019979	博时中高等级信用债A	1.0434	1.0739	1.0528	1.0728	0.0011	0.10%
2025-10-29	019979	博时中高等级信用债A	1.0528	1.0728	1.0525	1.0725	0.0003	0.03%
2025-10-28	019979	博时中高等级信用债A	1.0525	1.0725	1.0507	1.0707	0.0018	0.17%
2025-10-27	019979	博时中高等级信用债A	1.0507	1.0707	1.0499	1.0699	0.0008	0.08%
2025-10-24	019979	博时中高等级信用债A	1.0499	1.0699	1.0503	1.0703	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	019979	博时中高等级信用债A	1.0503	1.0703	1.0504	1.0704	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	019979	博时中高等级信用债A	1.0504	1.0704	1.0499	1.0699	0.0005	0.05%
2025-10-21	019979	博时中高等级信用债A	1.0499	1.0699	1.0493	1.0693	0.0006	0.06%
2025-10-20	019979	博时中高等级信用债A	1.0493	1.0693	1.0499	1.0699	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	019979	博时中高等级信用债A	1.0499	1.0699	1.0481	1.0681	0.0018	0.17%
2025-10-16	019979	博时中高等级信用债A	1.0481	1.0681	1.0471	1.0671	0.0010	0.10%
2025-10-15	019979	博时中高等级信用债A	1.0471	1.0671	1.0472	1.0672	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	019979	博时中高等级信用债A	1.0472	1.0672	1.0469	1.0669	0.0003	0.03%
2025-10-13	019979	博时中高等级信用债A	1.0469	1.0669	1.0454	1.0654	0.0015	0.14%
2025-10-10	019979	博时中高等级信用债A	1.0454	1.0654	1.0456	1.0656	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	019979	博时中高等级信用债A	1.0456	1.0656	1.0442	1.0642	0.0014	0.13%
2025-09-30	019979	博时中高等级信用债A	1.0442	1.0642	1.0432	1.0632	0.0010	0.10%
2025-09-29	019979	博时中高等级信用债A	1.0432	1.0632	1.0437	1.0637	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	019979	博时中高等级信用债A	1.0437	1.0637	1.0430	1.0630	0.0007	0.07%
2025-09-25	019979	博时中高等级信用债A	1.0430	1.0630	1.0435	1.0635	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	019979	博时中高等级信用债A	1.0435	1.0635	1.0455	1.0655	-0.0020	-0.19%
2025-09-23	019979	博时中高等级信用债A	1.0455	1.0655	1.0470	1.0670	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	019979	博时中高等级信用债A	1.0470	1.0670	1.0467	1.0667	0.0003	0.03%
2025-09-19	019979	博时中高等级信用债A	1.0467	1.0667	1.0479	1.0679	-0.0012	-0.11%
2025-09-18	019979	博时中高等级信用债A	1.0479	1.0679	1.0485	1.0685	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	019979	博时中高等级信用债A	1.0485	1.0685	1.0476	1.0676	0.0009	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%