平安价值远见混合C基金净值查询(019953)

今天最新净值 1.1397 -0.0053 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3845 -0.0053 -0.3781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1397
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0166亿
最近资产：0.02亿
基金公司：
基金经理：何杰

近一季平安价值远见混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安价值远见混合C(019953)基金累计收益率-5.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019953	平安价值远见混合C	1.1366	1.1366	1.1397	1.1397	-0.0031	-0.27%
2026-09-15	019953	平安价值远见混合C	1.1397	1.1397	1.1450	1.1450	-0.0053	-0.46%
2026-09-14	019953	平安价值远见混合C	1.1450	1.1450	1.1439	1.1439	0.0011	0.10%
2026-09-11	019953	平安价值远见混合C	1.1439	1.1439	1.1531	1.1531	-0.0092	-0.80%
2026-09-10	019953	平安价值远见混合C	1.1531	1.1531	1.1679	1.1679	-0.0148	-1.27%
2026-09-09	019953	平安价值远见混合C	1.1679	1.1679	1.1774	1.1774	-0.0095	-0.81%
2026-09-08	019953	平安价值远见混合C	1.1774	1.1774	1.1771	1.1771	0.0003	0.03%
2026-09-07	019953	平安价值远见混合C	1.1771	1.1771	1.1764	1.1764	0.0007	0.06%
2026-09-04	019953	平安价值远见混合C	1.1764	1.1764	1.1622	1.1622	0.0142	1.22%
2026-09-03	019953	平安价值远见混合C	1.1622	1.1622	1.1683	1.1683	-0.0061	-0.52%

2026-09-02	019953	平安价值远见混合C	1.1683	1.1683	1.1791	1.1791	-0.0108	-0.92%
2026-09-01	019953	平安价值远见混合C	1.1791	1.1791	1.1696	1.1696	0.0095	0.81%
2026-08-31	019953	平安价值远见混合C	1.1696	1.1696	1.1783	1.1783	-0.0087	-0.74%
2026-08-28	019953	平安价值远见混合C	1.1783	1.1783	1.1756	1.1756	0.0027	0.23%
2026-08-27	019953	平安价值远见混合C	1.1756	1.1756	1.1821	1.1821	-0.0065	-0.55%
2026-08-26	019953	平安价值远见混合C	1.1821	1.1821	1.1800	1.1800	0.0021	0.18%
2026-08-25	019953	平安价值远见混合C	1.1800	1.1800	1.1763	1.1763	0.0037	0.31%
2026-08-24	019953	平安价值远见混合C	1.1763	1.1763	1.1771	1.1771	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	019953	平安价值远见混合C	1.1771	1.1771	1.1897	1.1897	-0.0126	-1.07%
2026-08-20	019953	平安价值远见混合C	1.1897	1.1897	1.1830	1.1830	0.0067	0.57%
2026-08-19	019953	平安价值远见混合C	1.1830	1.1830	1.1950	1.1950	-0.0120	-1.00%
2026-08-18	019953	平安价值远见混合C	1.1950	1.1950	1.1964	1.1964	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	019953	平安价值远见混合C	1.1964	1.1964	1.2029	1.2029	-0.0065	-0.54%
2026-08-14	019953	平安价值远见混合C	1.2029	1.2029	1.2183	1.2183	-0.0154	-1.28%
2026-08-13	019953	平安价值远见混合C	1.2183	1.2183	1.2209	1.2209	-0.0026	-0.21%

2026-08-12	019953	平安价值远见混合C	1.2209	1.2209	1.2154	1.2154	0.0055	0.45%
2026-08-11	019953	平安价值远见混合C	1.2154	1.2154	1.2246	1.2246	-0.0092	-0.75%
2026-08-10	019953	平安价值远见混合C	1.2246	1.2246	1.2112	1.2112	0.0134	1.11%
2026-08-07	019953	平安价值远见混合C	1.2112	1.2112	1.2080	1.2080	0.0032	0.26%
2026-08-06	019953	平安价值远见混合C	1.2080	1.2080	1.2115	1.2115	-0.0035	-0.29%
2026-08-05	019953	平安价值远见混合C	1.2115	1.2115	1.2142	1.2142	-0.0027	-0.22%
2026-08-04	019953	平安价值远见混合C	1.2142	1.2142	1.2232	1.2232	-0.0090	-0.74%
2026-08-03	019953	平安价值远见混合C	1.2232	1.2232	1.2282	1.2282	-0.0050	-0.41%
2026-07-31	019953	平安价值远见混合C	1.2282	1.2282	1.2230	1.2230	0.0052	0.43%
2026-07-30	019953	平安价值远见混合C	1.2230	1.2230	1.1971	1.1971	0.0259	2.16%
2026-07-29	019953	平安价值远见混合C	1.1971	1.1971	1.1778	1.1778	0.0193	1.64%
2026-07-28	019953	平安价值远见混合C	1.1778	1.1778	1.1664	1.1664	0.0114	0.98%
2026-07-27	019953	平安价值远见混合C	1.1664	1.1664	1.1558	1.1558	0.0106	0.92%
2026-07-24	019953	平安价值远见混合C	1.1558	1.1558	1.1754	1.1754	-0.0196	-1.67%
2026-07-23	019953	平安价值远见混合C	1.1754	1.1754	1.1766	1.1766	-0.0012	-0.10%
2026-07-22	019953	平安价值远见混合C	1.1766	1.1766	1.1714	1.1714	0.0052	0.44%
2026-07-21	019953	平安价值远见混合C	1.1714	1.1714	1.1748	1.1748	-0.0034	-0.29%
2026-07-20	019953	平安价值远见混合C	1.1748	1.1748	1.1556	1.1556	0.0192	1.66%
2026-07-17	019953	平安价值远见混合C	1.1556	1.1556	1.1756	1.1756	-0.0200	-1.70%
2026-07-16	019953	平安价值远见混合C	1.1756	1.1756	1.1722	1.1722	0.0034	0.29%
2026-07-15	019953	平安价值远见混合C	1.1722	1.1722	1.1441	1.1441	0.0281	2.46%
2026-07-14	019953	平安价值远见混合C	1.1441	1.1441	1.1422	1.1422	0.0019	0.17%
2026-07-13	019953	平安价值远见混合C	1.1422	1.1422	1.1561	1.1561	-0.0139	-1.20%
2026-07-10	019953	平安价值远见混合C	1.1561	1.1561	1.1361	1.1361	0.0200	1.76%
2026-07-09	019953	平安价值远见混合C	1.1361	1.1361	1.1483	1.1483	-0.0122	-1.07%
2026-07-08	019953	平安价值远见混合C	1.1483	1.1483	1.1534	1.1534	-0.0051	-0.44%
2026-07-07	019953	平安价值远见混合C	1.1534	1.1534	1.1763	1.1763	-0.0229	-1.95%
2026-07-06	019953	平安价值远见混合C	1.1763	1.1763	1.1743	1.1743	0.0020	0.17%
2026-07-03	019953	平安价值远见混合C	1.1743	1.1743	1.1671	1.1671	0.0072	0.62%
2026-07-02	019953	平安价值远见混合C	1.1671	1.1671	1.1632	1.1632	0.0039	0.34%
2026-07-01	019953	平安价值远见混合C	1.1632	1.1632	1.1515	1.1515	0.0117	1.02%
2026-06-30	019953	平安价值远见混合C	1.1515	1.1515	1.1523	1.1523	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	019953	平安价值远见混合C	1.1523	1.1523	1.1389	1.1389	0.0134	1.18%
2026-06-26	019953	平安价值远见混合C	1.1389	1.1389	1.1589	1.1589	-0.0200	-1.73%
2026-06-25	019953	平安价值远见混合C	1.1589	1.1589	1.1560	1.1560	0.0029	0.25%
2026-06-24	019953	平安价值远见混合C	1.1560	1.1560	1.1699	1.1699	-0.0139	-1.20%
2026-06-23	019953	平安价值远见混合C	1.1699	1.1699	1.1823	1.1823	-0.0124	-1.05%
2026-06-22	019953	平安价值远见混合C	1.1823	1.1823	1.1773	1.1773	0.0050	0.42%
2026-06-18	019953	平安价值远见混合C	1.1773	1.1773	1.1886	1.1886	-0.0113	-0.95%
2026-06-17	019953	平安价值远见混合C	1.1886	1.1886	1.1974	1.1974	-0.0088	-0.73%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%