平安价值远见混合C基金净值查询(019953)
今天最新净值
1.1397
-0.0053 -0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3845
-0.0053 -0.3781%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1397
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0166亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：何杰
近一月,平安价值远见混合C(019953)基金累计收益率-5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0148 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0142 |
1.22% |
| 2026-09-03 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0061 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0095 |
0.81% |
| 2026-08-31 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2026-08-28 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-08-26 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0126 |
-1.07% |
| 2026-08-20 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0067 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
019953 |
平安价值远见混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0065 |
-0.54% |
