华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019937)
今天最新净值
1.0466
-0.0041 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0466
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7362亿
- 最近资产：2.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪斌
近一月华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C|华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一月,华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(019937)基金累计收益率-8.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0242 |
-2.30% |
| 2026-09-09 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0128 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0105 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0145 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1129 |
1.1129 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0331 |
3.07% |
| 2026-09-03 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0145 |
-1.34% |
| 2026-09-02 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0943 |
1.0943 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0064 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0201 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0443 |
-3.98% |
| 2026-08-21 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0130 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0129 |
1.13% |
