华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019937)

今天最新净值 1.0449 -0.0017 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0449
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.7362亿
最近资产：2.34亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一年华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C|华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C基金净值查询

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近一年,华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(019937)基金累计收益率-37.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0449	1.0449	1.0466	1.0466	-0.0017	-0.16%
2026-09-14	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0466	1.0466	1.0507	1.0507	-0.0041	-0.39%
2026-09-11	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0507	1.0507	1.0509	1.0509	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0509	1.0509	1.0751	1.0751	-0.0242	-2.30%
2026-09-09	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0751	1.0751	1.0879	1.0879	-0.0128	-1.19%
2026-09-08	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0879	1.0879	1.0984	1.0984	-0.0105	-0.96%
2026-09-07	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0984	1.0984	1.1129	1.1129	-0.0145	-1.32%
2026-09-04	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1129	1.1129	1.0798	1.0798	0.0331	3.07%
2026-09-03	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0798	1.0798	1.0943	1.0943	-0.0145	-1.34%
2026-09-02	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0943	1.0943	1.1007	1.1007	-0.0064	-0.58%

2026-09-01	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1007	1.1007	1.1208	1.1208	-0.0201	-1.79%
2026-08-31	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1208	1.1208	1.1201	1.1201	0.0007	0.06%
2026-08-28	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1201	1.1201	1.1175	1.1175	0.0026	0.23%
2026-08-27	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1175	1.1175	1.1202	1.1202	-0.0027	-0.24%
2026-08-26	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1202	1.1202	1.1151	1.1151	0.0051	0.46%
2026-08-25	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1151	1.1151	1.1142	1.1142	0.0009	0.08%
2026-08-24	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1142	1.1142	1.1585	1.1585	-0.0443	-3.98%
2026-08-21	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1585	1.1585	1.1455	1.1455	0.0130	1.13%
2026-08-20	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1455	1.1455	1.1441	1.1441	0.0014	0.12%
2026-08-19	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1441	1.1441	1.1533	1.1533	-0.0092	-0.80%
2026-08-18	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1533	1.1533	1.1562	1.1562	-0.0029	-0.25%
2026-08-17	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1562	1.1562	1.1433	1.1433	0.0129	1.13%
2026-08-14	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1433	1.1433	1.1656	1.1656	-0.0223	-1.95%
2026-08-13	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1656	1.1656	1.1796	1.1796	-0.0140	-1.19%
2026-08-12	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1796	1.1796	1.2041	1.2041	-0.0245	-2.08%

2026-08-11	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2041	1.2041	1.2242	1.2242	-0.0201	-1.67%
2026-08-10	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2242	1.2242	1.2094	1.2094	0.0148	1.22%
2026-08-07	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2094	1.2094	1.2084	1.2084	0.0010	0.08%
2026-08-06	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2084	1.2084	1.2357	1.2357	-0.0273	-2.26%
2026-08-05	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2357	1.2357	1.2297	1.2297	0.0060	0.49%
2026-08-04	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2297	1.2297	1.2284	1.2284	0.0013	0.11%
2026-08-03	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2284	1.2284	1.2046	1.2046	0.0238	1.98%
2026-07-31	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2046	1.2046	1.1969	1.1969	0.0077	0.64%
2026-07-30	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1969	1.1969	1.2006	1.2006	-0.0037	-0.31%
2026-07-29	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2006	1.2006	1.1661	1.1661	0.0345	2.96%
2026-07-28	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1661	1.1661	1.1494	1.1494	0.0167	1.45%
2026-07-27	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1494	1.1494	1.1267	1.1267	0.0227	2.01%
2026-07-24	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1267	1.1267	1.1514	1.1514	-0.0247	-2.15%
2026-07-23	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1514	1.1514	1.1409	1.1409	0.0105	0.92%
2026-07-22	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1409	1.1409	1.1794	1.1794	-0.0385	-3.37%
2026-07-21	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1794	1.1794	1.1819	1.1819	-0.0025	-0.21%
2026-07-20	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1819	1.1819	1.1463	1.1463	0.0356	3.11%
2026-07-17	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1463	1.1463	1.1873	1.1873	-0.0410	-3.45%
2026-07-16	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1873	1.1873	1.1540	1.1540	0.0333	2.89%
2026-07-15	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1540	1.1540	1.1338	1.1338	0.0202	1.78%
2026-07-14	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1338	1.1338	1.1378	1.1378	-0.0040	-0.35%
2026-07-13	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1378	1.1378	1.1435	1.1435	-0.0057	-0.50%
2026-07-10	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1435	1.1435	1.1401	1.1401	0.0034	0.30%
2026-07-09	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1401	1.1401	1.1555	1.1555	-0.0154	-1.35%
2026-07-08	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1555	1.1555	1.0950	1.0950	0.0605	5.53%
2026-07-07	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0950	1.0950	1.1028	1.1028	-0.0078	-0.71%
2026-07-06	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1028	1.1028	1.0837	1.0837	0.0191	1.76%
2026-07-03	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0837	1.0837	1.0686	1.0686	0.0151	1.41%
2026-07-02	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0686	1.0686	1.0548	1.0548	0.0138	1.31%
2026-07-01	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0548	1.0548	1.0556	1.0556	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0556	1.0556	1.0446	1.0446	0.0110	1.05%
2026-06-29	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0446	1.0446	1.0065	1.0065	0.0381	3.79%
2026-06-26	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0065	1.0065	1.0365	1.0365	-0.0300	-2.89%
2026-06-25	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0365	1.0365	1.0614	1.0614	-0.0249	-2.40%
2026-06-24	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0614	1.0614	1.0563	1.0563	0.0051	0.48%
2026-06-23	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0563	1.0563	1.0972	1.0972	-0.0409	-3.73%
2026-06-22	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0972	1.0972	1.1159	1.1159	-0.0187	-1.70%
2026-06-18	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1159	1.1159	1.1369	1.1369	-0.0210	-1.88%
2026-06-17	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1369	1.1369	1.1358	1.1358	0.0011	0.10%
2026-06-16	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1358	1.1358	1.1655	1.1655	-0.0297	-2.61%
2026-06-15	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1655	1.1655	1.1654	1.1654	0.0001	0.01%
2026-06-12	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1654	1.1654	1.1498	1.1498	0.0156	1.36%
2026-06-11	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1498	1.1498	1.1736	1.1736	-0.0238	-2.07%
2026-06-10	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1736	1.1736	1.1743	1.1743	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1743	1.1743	1.1747	1.1747	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1747	1.1747	1.2053	1.2053	-0.0306	-2.54%
2026-06-05	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2053	1.2053	1.2181	1.2181	-0.0128	-1.05%
2026-06-04	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2181	1.2181	1.2363	1.2363	-0.0182	-1.47%
2026-06-03	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2363	1.2363	1.2779	1.2779	-0.0416	-3.36%
2026-06-02	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2779	1.2779	1.2125	1.2125	0.0654	5.39%
2026-06-01	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2125	1.2125	1.1852	1.1852	0.0273	2.30%
2026-05-29	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1852	1.1852	1.1874	1.1874	-0.0022	-0.19%
2026-05-28	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1874	1.1874	1.2127	1.2127	-0.0253	-2.13%
2026-05-27	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2127	1.2127	1.2281	1.2281	-0.0154	-1.25%
2026-05-26	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2281	1.2281	1.2273	1.2273	0.0008	0.07%
2026-05-25	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2273	1.2273	1.2282	1.2282	-0.0009	-0.07%
2026-05-22	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2282	1.2282	1.2127	1.2127	0.0155	1.28%
2026-05-21	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2127	1.2127	1.2515	1.2515	-0.0388	-3.10%
2026-05-20	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2515	1.2515	1.2625	1.2625	-0.0110	-0.87%
2026-05-19	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2625	1.2625	1.2536	1.2536	0.0089	0.71%
2026-05-18	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2536	1.2536	1.2674	1.2674	-0.0138	-1.09%
2026-05-15	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2674	1.2674	1.3009	1.3009	-0.0335	-2.64%
2026-05-14	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3009	1.3009	1.3026	1.3026	-0.0017	-0.13%
2026-05-13	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3026	1.3026	1.2899	1.2899	0.0127	0.98%
2026-05-12	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2899	1.2899	1.2981	1.2981	-0.0082	-0.63%
2026-05-11	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2981	1.2981	1.3145	1.3145	-0.0164	-1.26%
2026-05-08	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3145	1.3145	1.3070	1.3070	0.0075	0.57%
2026-04-30	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2405	1.2405	1.2572	1.2572	-0.0167	-1.35%
2026-04-29	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2572	1.2572	1.2384	1.2384	0.0188	1.52%
2026-04-28	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2384	1.2384	1.2664	1.2664	-0.0280	-2.26%
2026-04-27	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2664	1.2664	1.2729	1.2729	-0.0065	-0.51%
2026-04-24	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2729	1.2729	1.2730	1.2730	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2730	1.2730	1.2924	1.2924	-0.0194	-1.50%
2026-04-22	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2924	1.2924	1.3241	1.3241	-0.0317	-2.45%
2026-04-21	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3241	1.3241	1.3261	1.3261	-0.0020	-0.15%
2026-04-20	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3261	1.3261	1.3185	1.3185	0.0076	0.58%
2026-04-17	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3185	1.3185	1.3302	1.3302	-0.0117	-0.88%
2026-04-16	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3302	1.3302	1.2807	1.2807	0.0495	3.87%
2026-04-15	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2807	1.2807	1.2599	1.2599	0.0208	1.65%
2026-04-14	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2599	1.2599	1.2501	1.2501	0.0098	0.78%
2026-04-13	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2501	1.2501	1.2656	1.2656	-0.0155	-1.24%
2026-04-10	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2656	1.2656	1.2635	1.2635	0.0021	0.17%
2026-04-09	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2635	1.2635	1.2851	1.2851	-0.0216	-1.71%
2026-04-08	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2851	1.2851	1.2231	1.2231	0.0620	5.07%
2026-04-07	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2231	1.2231	1.2244	1.2244	-0.0013	-0.11%
2026-04-03	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2244	1.2244	1.2236	1.2236	0.0008	0.07%
2026-04-02	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2236	1.2236	1.2511	1.2511	-0.0275	-2.20%
2026-04-01	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2511	1.2511	1.2252	1.2252	0.0259	2.11%
2026-03-31	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2252	1.2252	1.2382	1.2382	-0.0130	-1.05%
2026-03-30	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2382	1.2382	1.2596	1.2596	-0.0214	-1.73%
2026-03-27	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2596	1.2596	1.2613	1.2613	-0.0017	-0.13%
2026-03-26	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2613	1.2613	1.2969	1.2969	-0.0356	-2.82%
2026-03-25	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2969	1.2969	1.2696	1.2696	0.0273	2.15%
2026-03-24	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2696	1.2696	1.2440	1.2440	0.0256	2.06%
2026-03-23	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2440	1.2440	1.2827	1.2827	-0.0387	-3.02%
2026-03-20	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2827	1.2827	1.3213	1.3213	-0.0386	-3.01%
2026-03-19	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3213	1.3213	1.3565	1.3565	-0.0352	-2.59%
2026-03-18	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3565	1.3565	1.3475	1.3475	0.0090	0.67%
2026-03-17	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3475	1.3475	1.3519	1.3519	-0.0044	-0.33%
2026-03-16	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3519	1.3519	1.3222	1.3222	0.0297	2.25%
2026-03-13	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3222	1.3222	1.3302	1.3302	-0.0080	-0.60%
2026-03-12	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3302	1.3302	1.3424	1.3424	-0.0122	-0.91%
2026-03-11	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3424	1.3424	1.3512	1.3512	-0.0088	-0.65%
2026-03-10	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3512	1.3512	1.3209	1.3209	0.0303	2.29%
2026-03-09	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3209	1.3209	1.3251	1.3251	-0.0042	-0.32%
2026-03-06	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3251	1.3251	1.2847	1.2847	0.0404	3.14%
2026-03-05	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2847	1.2847	1.2962	1.2962	-0.0115	-0.89%
2026-03-04	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2962	1.2962	1.3050	1.3050	-0.0088	-0.67%
2026-03-03	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3050	1.3050	1.3287	1.3287	-0.0237	-1.78%
2026-03-02	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3287	1.3287	1.3753	1.3753	-0.0466	-3.51%
2026-02-27	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3753	1.3753	1.3678	1.3678	0.0075	0.55%
2026-02-26	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3678	1.3678	1.4051	1.4051	-0.0373	-2.73%
2026-02-25	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.4051	1.4051	1.4118	1.4118	-0.0067	-0.47%
2026-02-24	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.4118	1.4118	1.4488	1.4488	-0.0370	-2.62%
2026-02-13	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.4488	1.4488	1.4656	1.4656	-0.0168	-1.15%
2026-02-12	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.4656	1.4656	1.4891	1.4891	-0.0235	-1.60%
2026-02-11	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.4891	1.4891	1.4778	1.4778	0.0113	0.76%
2026-02-10	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.4778	1.4778	1.4728	1.4728	0.0050	0.34%
2026-02-09	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.4728	1.4728	1.4581	1.4581	0.0147	1.01%
2026-02-06	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.4581	1.4581	1.4840	1.4840	-0.0259	-1.78%
2026-02-05	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.4840	1.4840	1.4704	1.4704	0.0136	0.92%
2026-02-04	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.4704	1.4704	1.5049	1.5049	-0.0345	-2.35%
2026-02-03	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5049	1.5049	1.5282	1.5282	-0.0233	-1.55%
2026-02-02	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5282	1.5282	1.5708	1.5708	-0.0426	-2.71%
2026-01-30	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5708	1.5708	1.6082	1.6082	-0.0374	-2.33%
2026-01-29	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6082	1.6082	1.6171	1.6171	-0.0089	-0.55%
2026-01-28	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6171	1.6171	1.5856	1.5856	0.0315	1.99%
2026-01-27	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5856	1.5856	1.5767	1.5767	0.0089	0.56%
2026-01-26	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5767	1.5767	1.5950	1.5950	-0.0183	-1.15%
2026-01-23	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5950	1.5950	1.5840	1.5840	0.0110	0.69%
2026-01-22	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5840	1.5840	1.5786	1.5786	0.0054	0.34%
2026-01-21	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5786	1.5786	1.5648	1.5648	0.0138	0.88%
2026-01-20	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5648	1.5648	1.5801	1.5801	-0.0153	-0.97%
2026-01-19	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5801	1.5801	1.6042	1.6042	-0.0241	-1.53%
2026-01-16	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6042	1.6042	1.6083	1.6083	-0.0041	-0.25%
2026-01-15	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6083	1.6083	1.6285	1.6285	-0.0202	-1.24%
2026-01-14	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6285	1.6285	1.6153	1.6153	0.0132	0.82%
2026-01-13	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6153	1.6153	1.6128	1.6128	0.0025	0.16%
2026-01-12	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6128	1.6128	1.5553	1.5553	0.0575	3.70%
2026-01-09	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5553	1.5553	1.5506	1.5506	0.0047	0.30%
2026-01-08	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5506	1.5506	1.5693	1.5693	-0.0187	-1.19%
2026-01-07	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5693	1.5693	1.5923	1.5923	-0.0230	-1.47%
2026-01-06	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5923	1.5923	1.5736	1.5736	0.0187	1.19%
2026-01-05	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5736	1.5736	1.5101	1.5101	0.0635	4.21%
2025-12-31	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5101	1.5101	1.5242	1.5242	-0.0141	-0.93%
2025-12-30	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5242	1.5242	1.4996	1.4996	0.0246	1.64%
2025-12-29	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.4996	1.4996	1.5089	1.5089	-0.0093	-0.62%
2025-12-26	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5089	1.5089	1.5095	1.5095	-0.0006	-0.04%
2025-12-25	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5095	1.5095	1.5110	1.5110	-0.0015	-0.10%
2025-12-24	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5110	1.5110	1.5124	1.5124	-0.0014	-0.09%
2025-12-23	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5124	1.5124	1.5243	1.5243	-0.0119	-0.78%
2025-12-22	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5243	1.5243	1.5176	1.5176	0.0067	0.44%
2025-12-19	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5176	1.5176	1.5021	1.5021	0.0155	1.03%
2025-12-18	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5021	1.5021	1.5100	1.5100	-0.0079	-0.52%
2025-12-17	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5100	1.5100	1.4965	1.4965	0.0135	0.90%
2025-12-16	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.4965	1.4965	1.5255	1.5255	-0.0290	-1.90%
2025-12-15	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5255	1.5255	1.5613	1.5613	-0.0358	-2.29%
2025-12-12	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5613	1.5613	1.5325	1.5325	0.0288	1.88%
2025-12-11	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5325	1.5325	1.5425	1.5425	-0.0100	-0.65%
2025-12-10	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5425	1.5425	1.5310	1.5310	0.0115	0.75%
2025-12-09	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5310	1.5310	1.5542	1.5542	-0.0232	-1.49%
2025-12-08	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5542	1.5542	1.5589	1.5589	-0.0047	-0.30%
2025-12-05	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5589	1.5589	1.5440	1.5440	0.0149	0.97%
2025-12-04	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5440	1.5440	1.5270	1.5270	0.0170	1.11%
2025-12-03	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5270	1.5270	1.5537	1.5537	-0.0267	-1.75%
2025-12-02	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5537	1.5537	1.5596	1.5596	-0.0059	-0.38%
2025-12-01	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5596	1.5596	1.5469	1.5469	0.0127	0.82%
2025-11-28	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5469	1.5469	1.5441	1.5441	0.0028	0.18%
2025-11-27	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5441	1.5441	1.5555	1.5555	-0.0114	-0.73%
2025-11-26	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5555	1.5555	1.5608	1.5608	-0.0053	-0.34%
2025-11-25	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5608	1.5608	1.5419	1.5419	0.0189	1.23%
2025-11-24	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5419	1.5419	1.4891	1.4891	0.0528	3.55%
2025-11-21	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.4891	1.4891	1.5353	1.5353	-0.0462	-3.01%
2025-11-20	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5353	1.5353	1.5378	1.5378	-0.0025	-0.16%
2025-11-19	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5378	1.5378	1.5454	1.5454	-0.0076	-0.49%
2025-11-18	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5454	1.5454	1.5694	1.5694	-0.0240	-1.53%
2025-11-17	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5694	1.5694	1.5807	1.5807	-0.0113	-0.71%
2025-11-14	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5807	1.5807	1.6327	1.6327	-0.0520	-3.18%
2025-11-13	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6327	1.6327	1.6231	1.6231	0.0096	0.59%
2025-11-12	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6231	1.6231	1.6274	1.6274	-0.0043	-0.26%
2025-11-11	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6274	1.6274	1.6317	1.6317	-0.0043	-0.26%
2025-11-10	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6317	1.6317	1.6099	1.6099	0.0218	1.35%
2025-11-07	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6099	1.6099	1.6473	1.6473	-0.0374	-2.27%
2025-11-06	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6473	1.6473	1.6106	1.6106	0.0367	2.28%
2025-11-05	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6106	1.6106	1.6157	1.6157	-0.0051	-0.32%
2025-11-04	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6157	1.6157	1.6445	1.6445	-0.0288	-1.75%
2025-11-03	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6445	1.6445	1.6410	1.6410	0.0035	0.21%
2025-10-31	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6410	1.6410	1.6777	1.6777	-0.0367	-2.19%
2025-10-30	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6777	1.6777	1.6836	1.6836	-0.0059	-0.35%
2025-10-29	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6836	1.6836	1.6840	1.6840	-0.0004	-0.02%
2025-10-28	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6840	1.6840	1.7011	1.7011	-0.0171	-1.01%
2025-10-27	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.7011	1.7011	1.6658	1.6658	0.0353	2.12%
2025-10-24	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6658	1.6658	1.6404	1.6404	0.0254	1.55%
2025-10-23	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6404	1.6404	1.6304	1.6304	0.0100	0.61%
2025-10-22	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6304	1.6304	1.6574	1.6574	-0.0270	-1.63%
2025-10-21	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6574	1.6574	1.6353	1.6353	0.0221	1.35%
2025-10-20	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6353	1.6353	1.5861	1.5861	0.0492	3.10%
2025-10-17	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5861	1.5861	1.6488	1.6488	-0.0627	-3.80%
2025-10-16	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6488	1.6488	1.6606	1.6606	-0.0118	-0.71%
2025-10-15	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6606	1.6606	1.6228	1.6228	0.0378	2.33%
2025-10-14	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6228	1.6228	1.6839	1.6839	-0.0611	-3.63%
2025-10-13	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6839	1.6839	1.7150	1.7150	-0.0311	-1.81%
2025-10-10	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.7150	1.7150	1.7703	1.7703	-0.0553	-3.12%
2025-10-09	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.7703	1.7703	1.7764	1.7764	-0.0061	-0.34%
2025-09-30	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.7764	1.7764	1.7392	1.7392	0.0372	2.14%
2025-09-29	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.7392	1.7392	1.7019	1.7019	0.0373	2.19%
2025-09-26	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.7019	1.7019	1.7508	1.7508	-0.0489	-2.79%
2025-09-25	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.7508	1.7508	1.7376	1.7376	0.0132	0.76%
2025-09-24	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.7376	1.7376	1.6925	1.6925	0.0451	2.66%
2025-09-23	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.6925	1.6925	1.7173	1.7173	-0.0248	-1.44%
2025-09-22	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.7173	1.7173	1.7279	1.7279	-0.0106	-0.61%
2025-09-19	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.7279	1.7279	1.7260	1.7260	0.0019	0.11%
2025-09-18	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.7260	1.7260	1.7408	1.7408	-0.0148	-0.85%
2025-09-17	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.7408	1.7408	1.6657	1.6657	0.0751	4.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%