华夏瑞益混合A3基金净值查询(019915)
今天最新净值
1.4238
0.0047 0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7318
-0.0011 -0.0633%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4238
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1898亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李彦
近一月,华夏瑞益混合A3(019915)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.4104 |
1.4104 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0134 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.4238 |
1.4238 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.4191 |
1.4191 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0151 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.4342 |
1.4342 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0190 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.4532 |
1.4532 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0095 |
0.65% |
| 2026-09-03 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.4505 |
1.4505 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.4549 |
1.4549 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0197 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.4746 |
1.4746 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.4724 |
1.4724 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0372 |
-2.53% |
| 2026-08-28 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.5096 |
1.5096 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0135 |
0.90% |
| 2026-08-27 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.4961 |
1.4961 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.5068 |
1.5068 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.5066 |
1.5066 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.5041 |
1.5041 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0148 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.5189 |
1.5189 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0106 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.5083 |
1.5083 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0074 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.5009 |
1.5009 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0387 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.5396 |
1.5396 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.5456 |
1.5456 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0229 |
1.50% |
