华安中证红利低波动指数发起式A基金净值查询(019911)
今天最新净值
1.1448
0.0039 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1494
-0.0066 -0.5700%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1448
- 成立日期：2024-08-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：顾昕
近一月,华安中证红利低波动指数发起式A(019911)基金累计收益率4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-09-09 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0106 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0068 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0125 |
1.10% |
| 2026-08-31 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-08-26 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0112 |
1.00% |
| 2026-08-21 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0122 |
1.10% |
| 2026-08-18 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.1014 |
1.1014 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0031 |
0.28% |
