富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(富国中证沪港深创新药产业ETF联接C)基金净值查询(019898)

今天最新净值 1.1616 -0.0007 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1616
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2552亿
最近资产：0.22亿
基金公司：
基金经理：蔡卡尔

近半年富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C|富国中证沪港深创新药产业ETF联接C基金净值查询

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近半年,富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898)基金累计收益率11.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1742	1.1742	1.1616	1.1616	0.0126	1.08%
2026-09-16	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1616	1.1616	1.1623	1.1623	-0.0007	-0.06%
2026-09-15	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1623	1.1623	1.1744	1.1744	-0.0121	-1.04%
2026-09-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1744	1.1744	1.1358	1.1358	0.0386	3.40%
2026-09-11	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1358	1.1358	1.1524	1.1524	-0.0166	-1.44%
2026-09-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1524	1.1524	1.1745	1.1745	-0.0221	-1.92%
2026-09-09	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1745	1.1745	1.1937	1.1937	-0.0192	-1.63%
2026-09-08	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1937	1.1937	1.1850	1.1850	0.0087	0.73%
2026-09-07	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1850	1.1850	1.1952	1.1952	-0.0102	-0.86%
2026-09-04	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1952	1.1952	1.2016	1.2016	-0.0064	-0.53%

2026-09-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2016	1.2016	1.1869	1.1869	0.0147	1.24%
2026-09-02	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1869	1.1869	1.1848	1.1848	0.0021	0.18%
2026-09-01	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1848	1.1848	1.1888	1.1888	-0.0040	-0.34%
2026-08-31	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1888	1.1888	1.2184	1.2184	-0.0296	-2.49%
2026-08-28	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2184	1.2184	1.2315	1.2315	-0.0131	-1.06%
2026-08-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2315	1.2315	1.2241	1.2241	0.0074	0.60%
2026-08-26	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2241	1.2241	1.2169	1.2169	0.0072	0.59%
2026-08-25	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2169	1.2169	1.1900	1.1900	0.0269	2.26%
2026-08-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1900	1.1900	1.2312	1.2312	-0.0412	-3.46%
2026-08-21	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2312	1.2312	1.2538	1.2538	-0.0226	-1.84%
2026-08-20	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2538	1.2538	1.2163	1.2163	0.0375	3.08%
2026-08-19	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2163	1.2163	1.2299	1.2299	-0.0136	-1.11%
2026-08-18	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2299	1.2299	1.2211	1.2211	0.0088	0.72%
2026-08-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2211	1.2211	1.2058	1.2058	0.0153	1.27%
2026-08-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2058	1.2058	1.2282	1.2282	-0.0224	-1.86%

2026-08-13	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2282	1.2282	1.2191	1.2191	0.0091	0.75%
2026-08-12	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2191	1.2191	1.2265	1.2265	-0.0074	-0.60%
2026-08-11	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2265	1.2265	1.2206	1.2206	0.0059	0.48%
2026-08-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2206	1.2206	1.2043	1.2043	0.0163	1.35%
2026-08-07	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2043	1.2043	1.1345	1.1345	0.0698	6.15%
2026-08-06	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1345	1.1345	1.1407	1.1407	-0.0062	-0.54%
2026-08-05	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1407	1.1407	1.1242	1.1242	0.0165	1.47%
2026-08-04	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1242	1.1242	1.0895	1.0895	0.0347	3.18%
2026-08-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0895	1.0895	1.1051	1.1051	-0.0156	-1.41%
2026-07-31	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1051	1.1051	1.0989	1.0989	0.0062	0.56%
2026-07-30	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0989	1.0989	1.1178	1.1178	-0.0189	-1.69%
2026-07-29	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1178	1.1178	1.1049	1.1049	0.0129	1.17%
2026-07-28	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1049	1.1049	1.1192	1.1192	-0.0143	-1.28%
2026-07-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1192	1.1192	1.1102	1.1102	0.0090	0.81%
2026-07-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1102	1.1102	1.1306	1.1306	-0.0204	-1.80%
2026-07-23	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1306	1.1306	1.1321	1.1321	-0.0015	-0.13%
2026-07-22	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1321	1.1321	1.1254	1.1254	0.0067	0.60%
2026-07-21	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1254	1.1254	1.1188	1.1188	0.0066	0.59%
2026-07-20	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1188	1.1188	1.0796	1.0796	0.0392	3.63%
2026-07-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0796	1.0796	1.1486	1.1486	-0.0690	-6.01%
2026-07-16	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1486	1.1486	1.1552	1.1552	-0.0066	-0.57%
2026-07-15	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1552	1.1552	1.1144	1.1144	0.0408	3.66%
2026-07-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1144	1.1144	1.0938	1.0938	0.0206	1.88%
2026-07-13	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0938	1.0938	1.1030	1.1030	-0.0092	-0.83%
2026-07-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1030	1.1030	1.0754	1.0754	0.0276	2.57%
2026-07-09	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0754	1.0754	1.0605	1.0605	0.0149	1.40%
2026-07-08	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0605	1.0605	1.0797	1.0797	-0.0192	-1.78%
2026-07-07	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0797	1.0797	1.1177	1.1177	-0.0380	-3.52%
2026-07-06	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1177	1.1177	1.1033	1.1033	0.0144	1.31%
2026-07-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1033	1.1033	1.0697	1.0697	0.0336	3.14%
2026-07-02	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0697	1.0697	1.0534	1.0534	0.0163	1.55%
2026-07-01	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0534	1.0534	1.0343	1.0343	0.0191	1.85%
2026-06-30	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0343	1.0343	1.0491	1.0491	-0.0148	-1.43%
2026-06-29	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0491	1.0491	0.9830	0.9830	0.0661	6.72%
2026-06-26	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9830	0.9830	0.9981	0.9981	-0.0151	-1.51%
2026-06-25	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9981	0.9981	0.9933	0.9933	0.0048	0.48%
2026-06-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9933	0.9933	0.9634	0.9634	0.0299	3.10%
2026-06-23	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9634	0.9634	0.9564	0.9564	0.0070	0.73%
2026-06-22	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9564	0.9564	0.9545	0.9545	0.0019	0.20%
2026-06-18	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9545	0.9545	0.9316	0.9316	0.0229	2.46%
2026-06-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9316	0.9316	0.9398	0.9398	-0.0082	-0.88%
2026-06-16	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9398	0.9398	0.9548	0.9548	-0.0150	-1.60%
2026-06-15	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9548	0.9548	0.9585	0.9585	-0.0037	-0.39%
2026-06-12	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9585	0.9585	0.9340	0.9340	0.0245	2.62%
2026-06-11	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9340	0.9340	0.9400	0.9400	-0.0060	-0.64%
2026-06-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9400	0.9400	0.9238	0.9238	0.0162	1.75%
2026-06-09	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9238	0.9238	0.9298	0.9298	-0.0060	-0.65%
2026-06-08	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9298	0.9298	0.9528	0.9528	-0.0230	-2.41%
2026-06-05	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9528	0.9528	0.9573	0.9573	-0.0045	-0.47%
2026-06-04	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9573	0.9573	0.9665	0.9665	-0.0092	-0.95%
2026-06-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9665	0.9665	0.9882	0.9882	-0.0217	-2.25%
2026-06-02	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9882	0.9882	1.0020	1.0020	-0.0138	-1.40%
2026-06-01	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0020	1.0020	1.0152	1.0152	-0.0132	-1.30%
2026-05-29	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0152	1.0152	0.9861	0.9861	0.0291	2.95%
2026-05-28	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9861	0.9861	1.0165	1.0165	-0.0304	-3.08%
2026-05-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0165	1.0165	1.0202	1.0202	-0.0037	-0.36%
2026-05-26	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0202	1.0202	1.0212	1.0212	-0.0010	-0.10%
2026-05-25	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0212	1.0212	1.0283	1.0283	-0.0071	-0.69%
2026-05-22	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0283	1.0283	1.0347	1.0347	-0.0064	-0.62%
2026-05-21	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0347	1.0347	1.0255	1.0255	0.0092	0.90%
2026-05-20	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0255	1.0255	1.0223	1.0223	0.0032	0.31%
2026-05-19	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0223	1.0223	1.0239	1.0239	-0.0016	-0.16%
2026-05-18	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0239	1.0239	1.0448	1.0448	-0.0209	-2.04%
2026-05-15	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0448	1.0448	1.0574	1.0574	-0.0126	-1.19%
2026-05-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0574	1.0574	1.0858	1.0858	-0.0284	-2.62%
2026-05-13	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0858	1.0858	1.0979	1.0979	-0.0121	-1.11%
2026-05-12	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0979	1.0979	1.0954	1.0954	0.0025	0.23%
2026-05-11	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0954	1.0954	1.0844	1.0844	0.0110	1.01%
2026-05-08	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0844	1.0844	1.1030	1.1030	-0.0186	-1.72%
2026-04-30	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0887	1.0887	1.0906	1.0906	-0.0019	-0.17%
2026-04-29	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0906	1.0906	1.0899	1.0899	0.0007	0.06%
2026-04-28	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0899	1.0899	1.0782	1.0782	0.0117	1.09%
2026-04-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0782	1.0782	1.0828	1.0828	-0.0046	-0.42%
2026-04-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0828	1.0828	1.0797	1.0797	0.0031	0.29%
2026-04-23	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0797	1.0797	1.1020	1.1020	-0.0223	-2.02%
2026-04-22	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1020	1.1020	1.1033	1.1033	-0.0013	-0.12%
2026-04-21	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1033	1.1033	1.1123	1.1123	-0.0090	-0.81%
2026-04-20	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1123	1.1123	1.1188	1.1188	-0.0065	-0.58%
2026-04-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1188	1.1188	1.1424	1.1424	-0.0236	-2.11%
2026-04-16	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1424	1.1424	1.1396	1.1396	0.0028	0.25%
2026-04-15	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1396	1.1396	1.1106	1.1106	0.0290	2.61%
2026-04-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1106	1.1106	1.1024	1.1024	0.0082	0.74%
2026-04-13	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1024	1.1024	1.1142	1.1142	-0.0118	-1.07%
2026-04-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1142	1.1142	1.1071	1.1071	0.0071	0.64%
2026-04-09	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1071	1.1071	1.1131	1.1131	-0.0060	-0.54%
2026-04-08	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1131	1.1131	1.1116	1.1116	0.0015	0.13%
2026-04-07	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1116	1.1116	1.1139	1.1139	-0.0023	-0.21%
2026-04-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1139	1.1139	1.1263	1.1263	-0.0124	-1.10%
2026-04-02	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1263	1.1263	1.1214	1.1214	0.0049	0.44%
2026-04-01	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1214	1.1214	1.0632	1.0632	0.0582	5.47%
2026-03-31	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0632	1.0632	1.0603	1.0603	0.0029	0.27%
2026-03-30	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0603	1.0603	1.0590	1.0590	0.0013	0.12%
2026-03-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0590	1.0590	1.0104	1.0104	0.0486	4.81%
2026-03-26	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0104	1.0104	1.0251	1.0251	-0.0147	-1.43%
2026-03-25	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0251	1.0251	1.0192	1.0192	0.0059	0.58%
2026-03-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0192	1.0192	0.9849	0.9849	0.0343	3.48%
2026-03-23	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9849	0.9849	1.0243	1.0243	-0.0394	-3.85%
2026-03-20	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0243	1.0243	1.0358	1.0358	-0.0115	-1.11%
2026-03-19	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0358	1.0358	1.0582	1.0582	-0.0224	-2.12%
2026-03-18	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0582	1.0582	1.0478	1.0478	0.0104	0.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%