富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(富国中证沪港深创新药产业ETF联接C)基金净值查询(019898)

今天最新净值 1.1744 0.0386 3.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1744
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2552亿
最近资产：0.22亿
基金公司：
基金经理：蔡卡尔

近一季富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C|富国中证沪港深创新药产业ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898)基金累计收益率22.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1623	1.1623	1.1744	1.1744	-0.0121	-1.04%
2026-09-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1744	1.1744	1.1358	1.1358	0.0386	3.40%
2026-09-11	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1358	1.1358	1.1524	1.1524	-0.0166	-1.44%
2026-09-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1524	1.1524	1.1745	1.1745	-0.0221	-1.92%
2026-09-09	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1745	1.1745	1.1937	1.1937	-0.0192	-1.63%
2026-09-08	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1937	1.1937	1.1850	1.1850	0.0087	0.73%
2026-09-07	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1850	1.1850	1.1952	1.1952	-0.0102	-0.86%
2026-09-04	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1952	1.1952	1.2016	1.2016	-0.0064	-0.53%
2026-09-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2016	1.2016	1.1869	1.1869	0.0147	1.24%
2026-09-02	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1869	1.1869	1.1848	1.1848	0.0021	0.18%

2026-09-01	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1848	1.1848	1.1888	1.1888	-0.0040	-0.34%
2026-08-31	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1888	1.1888	1.2184	1.2184	-0.0296	-2.49%
2026-08-28	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2184	1.2184	1.2315	1.2315	-0.0131	-1.06%
2026-08-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2315	1.2315	1.2241	1.2241	0.0074	0.60%
2026-08-26	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2241	1.2241	1.2169	1.2169	0.0072	0.59%
2026-08-25	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2169	1.2169	1.1900	1.1900	0.0269	2.26%
2026-08-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1900	1.1900	1.2312	1.2312	-0.0412	-3.46%
2026-08-21	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2312	1.2312	1.2538	1.2538	-0.0226	-1.84%
2026-08-20	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2538	1.2538	1.2163	1.2163	0.0375	3.08%
2026-08-19	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2163	1.2163	1.2299	1.2299	-0.0136	-1.11%
2026-08-18	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2299	1.2299	1.2211	1.2211	0.0088	0.72%
2026-08-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2211	1.2211	1.2058	1.2058	0.0153	1.27%
2026-08-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2058	1.2058	1.2282	1.2282	-0.0224	-1.86%
2026-08-13	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2282	1.2282	1.2191	1.2191	0.0091	0.75%
2026-08-12	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2191	1.2191	1.2265	1.2265	-0.0074	-0.60%

2026-08-11	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2265	1.2265	1.2206	1.2206	0.0059	0.48%
2026-08-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2206	1.2206	1.2043	1.2043	0.0163	1.35%
2026-08-07	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2043	1.2043	1.1345	1.1345	0.0698	6.15%
2026-08-06	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1345	1.1345	1.1407	1.1407	-0.0062	-0.54%
2026-08-05	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1407	1.1407	1.1242	1.1242	0.0165	1.47%
2026-08-04	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1242	1.1242	1.0895	1.0895	0.0347	3.18%
2026-08-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0895	1.0895	1.1051	1.1051	-0.0156	-1.41%
2026-07-31	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1051	1.1051	1.0989	1.0989	0.0062	0.56%
2026-07-30	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0989	1.0989	1.1178	1.1178	-0.0189	-1.69%
2026-07-29	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1178	1.1178	1.1049	1.1049	0.0129	1.17%
2026-07-28	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1049	1.1049	1.1192	1.1192	-0.0143	-1.28%
2026-07-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1192	1.1192	1.1102	1.1102	0.0090	0.81%
2026-07-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1102	1.1102	1.1306	1.1306	-0.0204	-1.80%
2026-07-23	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1306	1.1306	1.1321	1.1321	-0.0015	-0.13%
2026-07-22	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1321	1.1321	1.1254	1.1254	0.0067	0.60%
2026-07-21	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1254	1.1254	1.1188	1.1188	0.0066	0.59%
2026-07-20	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1188	1.1188	1.0796	1.0796	0.0392	3.63%
2026-07-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0796	1.0796	1.1486	1.1486	-0.0690	-6.01%
2026-07-16	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1486	1.1486	1.1552	1.1552	-0.0066	-0.57%
2026-07-15	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1552	1.1552	1.1144	1.1144	0.0408	3.66%
2026-07-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1144	1.1144	1.0938	1.0938	0.0206	1.88%
2026-07-13	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0938	1.0938	1.1030	1.1030	-0.0092	-0.83%
2026-07-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1030	1.1030	1.0754	1.0754	0.0276	2.57%
2026-07-09	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0754	1.0754	1.0605	1.0605	0.0149	1.40%
2026-07-08	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0605	1.0605	1.0797	1.0797	-0.0192	-1.78%
2026-07-07	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0797	1.0797	1.1177	1.1177	-0.0380	-3.52%
2026-07-06	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1177	1.1177	1.1033	1.1033	0.0144	1.31%
2026-07-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1033	1.1033	1.0697	1.0697	0.0336	3.14%
2026-07-02	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0697	1.0697	1.0534	1.0534	0.0163	1.55%
2026-07-01	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0534	1.0534	1.0343	1.0343	0.0191	1.85%
2026-06-30	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0343	1.0343	1.0491	1.0491	-0.0148	-1.43%
2026-06-29	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0491	1.0491	0.9830	0.9830	0.0661	6.72%
2026-06-26	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9830	0.9830	0.9981	0.9981	-0.0151	-1.51%
2026-06-25	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9981	0.9981	0.9933	0.9933	0.0048	0.48%
2026-06-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9933	0.9933	0.9634	0.9634	0.0299	3.10%
2026-06-23	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9634	0.9634	0.9564	0.9564	0.0070	0.73%
2026-06-22	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9564	0.9564	0.9545	0.9545	0.0019	0.20%
2026-06-18	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9545	0.9545	0.9316	0.9316	0.0229	2.46%
2026-06-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9316	0.9316	0.9398	0.9398	-0.0082	-0.88%
2026-06-16	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9398	0.9398	0.9548	0.9548	-0.0150	-1.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%