富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(富国中证沪港深创新药产业ETF联接C)基金净值查询(019898)

今天最新净值 1.1744 0.0386 3.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1744
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2552亿
最近资产：0.22亿
基金公司：
基金经理：蔡卡尔

近一年富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C|富国中证沪港深创新药产业ETF联接C基金净值查询

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近一年,富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898)基金累计收益率-6.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1623	1.1623	1.1744	1.1744	-0.0121	-1.04%
2026-09-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1744	1.1744	1.1358	1.1358	0.0386	3.40%
2026-09-11	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1358	1.1358	1.1524	1.1524	-0.0166	-1.44%
2026-09-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1524	1.1524	1.1745	1.1745	-0.0221	-1.92%
2026-09-09	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1745	1.1745	1.1937	1.1937	-0.0192	-1.63%
2026-09-08	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1937	1.1937	1.1850	1.1850	0.0087	0.73%
2026-09-07	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1850	1.1850	1.1952	1.1952	-0.0102	-0.86%
2026-09-04	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1952	1.1952	1.2016	1.2016	-0.0064	-0.53%
2026-09-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2016	1.2016	1.1869	1.1869	0.0147	1.24%
2026-09-02	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1869	1.1869	1.1848	1.1848	0.0021	0.18%

2026-09-01	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1848	1.1848	1.1888	1.1888	-0.0040	-0.34%
2026-08-31	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1888	1.1888	1.2184	1.2184	-0.0296	-2.49%
2026-08-28	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2184	1.2184	1.2315	1.2315	-0.0131	-1.06%
2026-08-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2315	1.2315	1.2241	1.2241	0.0074	0.60%
2026-08-26	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2241	1.2241	1.2169	1.2169	0.0072	0.59%
2026-08-25	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2169	1.2169	1.1900	1.1900	0.0269	2.26%
2026-08-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1900	1.1900	1.2312	1.2312	-0.0412	-3.46%
2026-08-21	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2312	1.2312	1.2538	1.2538	-0.0226	-1.84%
2026-08-20	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2538	1.2538	1.2163	1.2163	0.0375	3.08%
2026-08-19	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2163	1.2163	1.2299	1.2299	-0.0136	-1.11%
2026-08-18	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2299	1.2299	1.2211	1.2211	0.0088	0.72%
2026-08-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2211	1.2211	1.2058	1.2058	0.0153	1.27%
2026-08-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2058	1.2058	1.2282	1.2282	-0.0224	-1.86%
2026-08-13	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2282	1.2282	1.2191	1.2191	0.0091	0.75%
2026-08-12	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2191	1.2191	1.2265	1.2265	-0.0074	-0.60%

2026-08-11	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2265	1.2265	1.2206	1.2206	0.0059	0.48%
2026-08-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2206	1.2206	1.2043	1.2043	0.0163	1.35%
2026-08-07	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2043	1.2043	1.1345	1.1345	0.0698	6.15%
2026-08-06	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1345	1.1345	1.1407	1.1407	-0.0062	-0.54%
2026-08-05	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1407	1.1407	1.1242	1.1242	0.0165	1.47%
2026-08-04	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1242	1.1242	1.0895	1.0895	0.0347	3.18%
2026-08-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0895	1.0895	1.1051	1.1051	-0.0156	-1.41%
2026-07-31	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1051	1.1051	1.0989	1.0989	0.0062	0.56%
2026-07-30	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0989	1.0989	1.1178	1.1178	-0.0189	-1.69%
2026-07-29	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1178	1.1178	1.1049	1.1049	0.0129	1.17%
2026-07-28	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1049	1.1049	1.1192	1.1192	-0.0143	-1.28%
2026-07-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1192	1.1192	1.1102	1.1102	0.0090	0.81%
2026-07-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1102	1.1102	1.1306	1.1306	-0.0204	-1.80%
2026-07-23	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1306	1.1306	1.1321	1.1321	-0.0015	-0.13%
2026-07-22	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1321	1.1321	1.1254	1.1254	0.0067	0.60%
2026-07-21	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1254	1.1254	1.1188	1.1188	0.0066	0.59%
2026-07-20	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1188	1.1188	1.0796	1.0796	0.0392	3.63%
2026-07-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0796	1.0796	1.1486	1.1486	-0.0690	-6.01%
2026-07-16	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1486	1.1486	1.1552	1.1552	-0.0066	-0.57%
2026-07-15	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1552	1.1552	1.1144	1.1144	0.0408	3.66%
2026-07-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1144	1.1144	1.0938	1.0938	0.0206	1.88%
2026-07-13	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0938	1.0938	1.1030	1.1030	-0.0092	-0.83%
2026-07-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1030	1.1030	1.0754	1.0754	0.0276	2.57%
2026-07-09	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0754	1.0754	1.0605	1.0605	0.0149	1.40%
2026-07-08	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0605	1.0605	1.0797	1.0797	-0.0192	-1.78%
2026-07-07	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0797	1.0797	1.1177	1.1177	-0.0380	-3.52%
2026-07-06	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1177	1.1177	1.1033	1.1033	0.0144	1.31%
2026-07-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1033	1.1033	1.0697	1.0697	0.0336	3.14%
2026-07-02	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0697	1.0697	1.0534	1.0534	0.0163	1.55%
2026-07-01	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0534	1.0534	1.0343	1.0343	0.0191	1.85%
2026-06-30	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0343	1.0343	1.0491	1.0491	-0.0148	-1.43%
2026-06-29	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0491	1.0491	0.9830	0.9830	0.0661	6.72%
2026-06-26	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9830	0.9830	0.9981	0.9981	-0.0151	-1.51%
2026-06-25	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9981	0.9981	0.9933	0.9933	0.0048	0.48%
2026-06-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9933	0.9933	0.9634	0.9634	0.0299	3.10%
2026-06-23	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9634	0.9634	0.9564	0.9564	0.0070	0.73%
2026-06-22	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9564	0.9564	0.9545	0.9545	0.0019	0.20%
2026-06-18	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9545	0.9545	0.9316	0.9316	0.0229	2.46%
2026-06-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9316	0.9316	0.9398	0.9398	-0.0082	-0.88%
2026-06-16	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9398	0.9398	0.9548	0.9548	-0.0150	-1.60%
2026-06-15	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9548	0.9548	0.9585	0.9585	-0.0037	-0.39%
2026-06-12	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9585	0.9585	0.9340	0.9340	0.0245	2.62%
2026-06-11	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9340	0.9340	0.9400	0.9400	-0.0060	-0.64%
2026-06-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9400	0.9400	0.9238	0.9238	0.0162	1.75%
2026-06-09	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9238	0.9238	0.9298	0.9298	-0.0060	-0.65%
2026-06-08	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9298	0.9298	0.9528	0.9528	-0.0230	-2.41%
2026-06-05	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9528	0.9528	0.9573	0.9573	-0.0045	-0.47%
2026-06-04	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9573	0.9573	0.9665	0.9665	-0.0092	-0.95%
2026-06-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9665	0.9665	0.9882	0.9882	-0.0217	-2.25%
2026-06-02	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9882	0.9882	1.0020	1.0020	-0.0138	-1.40%
2026-06-01	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0020	1.0020	1.0152	1.0152	-0.0132	-1.30%
2026-05-29	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0152	1.0152	0.9861	0.9861	0.0291	2.95%
2026-05-28	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9861	0.9861	1.0165	1.0165	-0.0304	-3.08%
2026-05-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0165	1.0165	1.0202	1.0202	-0.0037	-0.36%
2026-05-26	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0202	1.0202	1.0212	1.0212	-0.0010	-0.10%
2026-05-25	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0212	1.0212	1.0283	1.0283	-0.0071	-0.69%
2026-05-22	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0283	1.0283	1.0347	1.0347	-0.0064	-0.62%
2026-05-21	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0347	1.0347	1.0255	1.0255	0.0092	0.90%
2026-05-20	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0255	1.0255	1.0223	1.0223	0.0032	0.31%
2026-05-19	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0223	1.0223	1.0239	1.0239	-0.0016	-0.16%
2026-05-18	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0239	1.0239	1.0448	1.0448	-0.0209	-2.04%
2026-05-15	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0448	1.0448	1.0574	1.0574	-0.0126	-1.19%
2026-05-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0574	1.0574	1.0858	1.0858	-0.0284	-2.62%
2026-05-13	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0858	1.0858	1.0979	1.0979	-0.0121	-1.11%
2026-05-12	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0979	1.0979	1.0954	1.0954	0.0025	0.23%
2026-05-11	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0954	1.0954	1.0844	1.0844	0.0110	1.01%
2026-05-08	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0844	1.0844	1.1030	1.1030	-0.0186	-1.72%
2026-04-30	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0887	1.0887	1.0906	1.0906	-0.0019	-0.17%
2026-04-29	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0906	1.0906	1.0899	1.0899	0.0007	0.06%
2026-04-28	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0899	1.0899	1.0782	1.0782	0.0117	1.09%
2026-04-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0782	1.0782	1.0828	1.0828	-0.0046	-0.42%
2026-04-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0828	1.0828	1.0797	1.0797	0.0031	0.29%
2026-04-23	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0797	1.0797	1.1020	1.1020	-0.0223	-2.02%
2026-04-22	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1020	1.1020	1.1033	1.1033	-0.0013	-0.12%
2026-04-21	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1033	1.1033	1.1123	1.1123	-0.0090	-0.81%
2026-04-20	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1123	1.1123	1.1188	1.1188	-0.0065	-0.58%
2026-04-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1188	1.1188	1.1424	1.1424	-0.0236	-2.11%
2026-04-16	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1424	1.1424	1.1396	1.1396	0.0028	0.25%
2026-04-15	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1396	1.1396	1.1106	1.1106	0.0290	2.61%
2026-04-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1106	1.1106	1.1024	1.1024	0.0082	0.74%
2026-04-13	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1024	1.1024	1.1142	1.1142	-0.0118	-1.07%
2026-04-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1142	1.1142	1.1071	1.1071	0.0071	0.64%
2026-04-09	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1071	1.1071	1.1131	1.1131	-0.0060	-0.54%
2026-04-08	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1131	1.1131	1.1116	1.1116	0.0015	0.13%
2026-04-07	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1116	1.1116	1.1139	1.1139	-0.0023	-0.21%
2026-04-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1139	1.1139	1.1263	1.1263	-0.0124	-1.10%
2026-04-02	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1263	1.1263	1.1214	1.1214	0.0049	0.44%
2026-04-01	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1214	1.1214	1.0632	1.0632	0.0582	5.47%
2026-03-31	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0632	1.0632	1.0603	1.0603	0.0029	0.27%
2026-03-30	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0603	1.0603	1.0590	1.0590	0.0013	0.12%
2026-03-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0590	1.0590	1.0104	1.0104	0.0486	4.81%
2026-03-26	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0104	1.0104	1.0251	1.0251	-0.0147	-1.43%
2026-03-25	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0251	1.0251	1.0192	1.0192	0.0059	0.58%
2026-03-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0192	1.0192	0.9849	0.9849	0.0343	3.48%
2026-03-23	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9849	0.9849	1.0243	1.0243	-0.0394	-3.85%
2026-03-20	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0243	1.0243	1.0358	1.0358	-0.0115	-1.11%
2026-03-19	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0358	1.0358	1.0582	1.0582	-0.0224	-2.12%
2026-03-18	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0582	1.0582	1.0478	1.0478	0.0104	0.99%
2026-03-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0478	1.0478	1.0411	1.0411	0.0067	0.64%
2026-03-16	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0411	1.0411	1.0227	1.0227	0.0184	1.80%
2026-03-13	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0227	1.0227	1.0348	1.0348	-0.0121	-1.17%
2026-03-12	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0348	1.0348	1.0498	1.0498	-0.0150	-1.43%
2026-03-11	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0498	1.0498	1.0645	1.0645	-0.0147	-1.40%
2026-03-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0645	1.0645	1.0333	1.0333	0.0312	3.02%
2026-03-09	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0333	1.0333	1.0503	1.0503	-0.0170	-1.62%
2026-03-06	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0503	1.0503	1.0191	1.0191	0.0312	3.06%
2026-03-05	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0191	1.0191	1.0080	1.0080	0.0111	1.10%
2026-03-04	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0080	1.0080	1.0250	1.0250	-0.0170	-1.69%
2026-03-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0250	1.0250	1.0563	1.0563	-0.0313	-2.96%
2026-03-02	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0563	1.0563	1.0873	1.0873	-0.0310	-2.93%
2026-02-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0873	1.0873	1.0792	1.0792	0.0081	0.75%
2026-02-26	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0792	1.0792	1.1182	1.1182	-0.0390	-3.61%
2026-02-25	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1182	1.1182	1.1179	1.1179	0.0003	0.03%
2026-02-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1179	1.1179	1.1211	1.1211	-0.0032	-0.29%
2026-02-13	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1211	1.1211	1.1346	1.1346	-0.0135	-1.19%
2026-02-12	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1346	1.1346	1.1413	1.1413	-0.0067	-0.59%
2026-02-11	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1413	1.1413	1.1361	1.1361	0.0052	0.46%
2026-02-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1361	1.1361	1.1108	1.1108	0.0253	2.28%
2026-02-09	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1108	1.1108	1.0972	1.0972	0.0136	1.24%
2026-02-06	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0972	1.0972	1.0998	1.0998	-0.0026	-0.24%
2026-02-05	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0998	1.0998	1.0959	1.0959	0.0039	0.36%
2026-02-04	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0959	1.0959	1.0866	1.0866	0.0093	0.86%
2026-02-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0866	1.0866	1.0706	1.0706	0.0160	1.49%
2026-02-02	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0706	1.0706	1.1036	1.1036	-0.0330	-2.99%
2026-01-30	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1036	1.1036	1.1236	1.1236	-0.0200	-1.78%
2026-01-29	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1236	1.1236	1.1234	1.1234	0.0002	0.02%
2026-01-28	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1234	1.1234	1.1187	1.1187	0.0047	0.42%
2026-01-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1187	1.1187	1.1233	1.1233	-0.0046	-0.41%
2026-01-26	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1233	1.1233	1.1357	1.1357	-0.0124	-1.09%
2026-01-23	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1357	1.1357	1.1246	1.1246	0.0111	0.99%
2026-01-22	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1246	1.1246	1.1347	1.1347	-0.0101	-0.89%
2026-01-21	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1347	1.1347	1.1332	1.1332	0.0015	0.13%
2026-01-20	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1332	1.1332	1.1475	1.1475	-0.0143	-1.25%
2026-01-19	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1475	1.1475	1.1710	1.1710	-0.0235	-2.05%
2026-01-16	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1710	1.1710	1.1776	1.1776	-0.0066	-0.56%
2026-01-15	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1776	1.1776	1.1850	1.1850	-0.0074	-0.62%
2026-01-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1850	1.1850	1.1891	1.1891	-0.0041	-0.34%
2026-01-13	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1891	1.1891	1.1690	1.1690	0.0201	1.72%
2026-01-12	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1690	1.1690	1.1665	1.1665	0.0025	0.21%
2026-01-09	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1665	1.1665	1.1566	1.1566	0.0099	0.86%
2026-01-08	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1566	1.1566	1.1561	1.1561	0.0005	0.04%
2026-01-07	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1561	1.1561	1.1247	1.1247	0.0314	2.79%
2026-01-06	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1247	1.1247	1.1161	1.1161	0.0086	0.77%
2026-01-05	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1161	1.1161	1.0636	1.0636	0.0525	4.94%
2025-12-31	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0636	1.0636	1.0755	1.0755	-0.0119	-1.11%
2025-12-30	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0755	1.0755	1.0798	1.0798	-0.0043	-0.40%
2025-12-29	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0798	1.0798	1.0939	1.0939	-0.0141	-1.29%
2025-12-26	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0939	1.0939	1.0940	1.0940	-0.0001	-0.01%
2025-12-25	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0940	1.0940	1.0923	1.0923	0.0017	0.16%
2025-12-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0923	1.0923	1.0962	1.0962	-0.0039	-0.36%
2025-12-23	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0962	1.0962	1.0994	1.0994	-0.0032	-0.29%
2025-12-22	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0994	1.0994	1.1062	1.1062	-0.0068	-0.61%
2025-12-19	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1062	1.1062	1.0881	1.0881	0.0181	1.66%
2025-12-18	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0881	1.0881	1.0862	1.0862	0.0019	0.17%
2025-12-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0862	1.0862	1.0746	1.0746	0.0116	1.08%
2025-12-16	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0746	1.0746	1.0882	1.0882	-0.0136	-1.25%
2025-12-15	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.0882	1.0882	1.1258	1.1258	-0.0376	-3.46%
2025-12-12	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1258	1.1258	1.1185	1.1185	0.0073	0.65%
2025-12-11	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1185	1.1185	1.1201	1.1201	-0.0016	-0.14%
2025-12-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1201	1.1201	1.1220	1.1220	-0.0019	-0.17%
2025-12-09	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1220	1.1220	1.1250	1.1250	-0.0030	-0.27%
2025-12-08	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1250	1.1250	1.1307	1.1307	-0.0057	-0.50%
2025-12-05	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1307	1.1307	1.1280	1.1280	0.0027	0.24%
2025-12-04	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1280	1.1280	1.1098	1.1098	0.0182	1.64%
2025-12-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1098	1.1098	1.1224	1.1224	-0.0126	-1.12%
2025-12-02	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1224	1.1224	1.1394	1.1394	-0.0170	-1.49%
2025-12-01	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1394	1.1394	1.1376	1.1376	0.0018	0.16%
2025-11-28	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1376	1.1376	1.1431	1.1431	-0.0055	-0.48%
2025-11-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1431	1.1431	1.1489	1.1489	-0.0058	-0.50%
2025-11-26	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1489	1.1489	1.1362	1.1362	0.0127	1.12%
2025-11-25	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1362	1.1362	1.1330	1.1330	0.0032	0.28%
2025-11-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1330	1.1330	1.1066	1.1066	0.0264	2.39%
2025-11-21	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1066	1.1066	1.1416	1.1416	-0.0350	-3.07%
2025-11-20	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1416	1.1416	1.1377	1.1377	0.0039	0.34%
2025-11-19	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1377	1.1377	1.1457	1.1457	-0.0080	-0.70%
2025-11-18	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1457	1.1457	1.1528	1.1528	-0.0071	-0.62%
2025-11-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1528	1.1528	1.1757	1.1757	-0.0229	-1.95%
2025-11-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1757	1.1757	1.1887	1.1887	-0.0130	-1.09%
2025-11-13	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1887	1.1887	1.1500	1.1500	0.0387	3.37%
2025-11-12	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1500	1.1500	1.1317	1.1317	0.0183	1.62%
2025-11-11	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1317	1.1317	1.1382	1.1382	-0.0065	-0.57%
2025-11-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1382	1.1382	1.1279	1.1279	0.0103	0.91%
2025-11-07	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1279	1.1279	1.1425	1.1425	-0.0146	-1.28%
2025-11-06	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1425	1.1425	1.1358	1.1358	0.0067	0.59%
2025-11-05	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1358	1.1358	1.1334	1.1334	0.0024	0.21%
2025-11-04	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1334	1.1334	1.1608	1.1608	-0.0274	-2.36%
2025-11-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1608	1.1608	1.1632	1.1632	-0.0024	-0.21%
2025-10-31	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1632	1.1632	1.1376	1.1376	0.0256	2.25%
2025-10-30	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1376	1.1376	1.1666	1.1666	-0.0290	-2.49%
2025-10-29	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1666	1.1666	1.1601	1.1601	0.0065	0.56%
2025-10-28	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1601	1.1601	1.1749	1.1749	-0.0148	-1.26%
2025-10-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1749	1.1749	1.1589	1.1589	0.0160	1.38%
2025-10-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1589	1.1589	1.1524	1.1524	0.0065	0.56%
2025-10-23	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1524	1.1524	1.1626	1.1626	-0.0102	-0.88%
2025-10-22	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1626	1.1626	1.1776	1.1776	-0.0150	-1.27%
2025-10-21	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1776	1.1776	1.1676	1.1676	0.0100	0.86%
2025-10-20	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1676	1.1676	1.1557	1.1557	0.0119	1.03%
2025-10-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1557	1.1557	1.1877	1.1877	-0.0320	-2.69%
2025-10-16	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1877	1.1877	1.1745	1.1745	0.0132	1.12%
2025-10-15	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1745	1.1745	1.1472	1.1472	0.0273	2.38%
2025-10-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1472	1.1472	1.1918	1.1918	-0.0446	-3.74%
2025-10-13	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1918	1.1918	1.2209	1.2209	-0.0291	-2.38%
2025-10-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2209	1.2209	1.2586	1.2586	-0.0377	-3.00%
2025-10-09	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2586	1.2586	1.2694	1.2694	-0.0108	-0.85%
2025-09-30	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2694	1.2694	1.2325	1.2325	0.0369	2.99%
2025-09-29	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2325	1.2325	1.2259	1.2259	0.0066	0.54%
2025-09-26	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2259	1.2259	1.2551	1.2551	-0.0292	-2.33%
2025-09-25	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2551	1.2551	1.2425	1.2425	0.0126	1.01%
2025-09-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2425	1.2425	1.2326	1.2326	0.0099	0.80%
2025-09-23	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2326	1.2326	1.2560	1.2560	-0.0234	-1.86%
2025-09-22	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2560	1.2560	1.2427	1.2427	0.0133	1.07%
2025-09-19	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2427	1.2427	1.2614	1.2614	-0.0187	-1.48%
2025-09-18	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2614	1.2614	1.2554	1.2554	0.0060	0.48%
2025-09-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2554	1.2554	1.2517	1.2517	0.0037	0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%