中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(019893)

今天最新净值 1.1824 -0.0016 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1824
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.08亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一年中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)基金累计收益率-4.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	1.1814	1.1824	1.1824	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1824	1.1824	1.1840	1.1840	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1840	1.1840	1.1853	1.1853	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1853	1.1853	1.1897	1.1897	-0.0044	-0.37%
2026-09-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1897	1.1897	1.1918	1.1918	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1918	1.1918	1.1919	1.1919	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1919	1.1919	1.1915	1.1915	0.0004	0.03%
2026-09-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1915	1.1915	1.1923	1.1923	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1923	1.1923	1.1919	1.1919	0.0004	0.03%
2026-09-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1919	1.1919	1.1911	1.1911	0.0008	0.07%

2026-09-01	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1911	1.1911	1.1927	1.1927	-0.0016	-0.13%
2026-08-31	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1927	1.1927	1.1929	1.1929	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1929	1.1929	1.1950	1.1950	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1950	1.1950	1.1959	1.1959	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1959	1.1959	1.1971	1.1971	-0.0012	-0.10%
2026-08-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1971	1.1971	1.1943	1.1943	0.0028	0.23%
2026-08-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1943	1.1943	1.1926	1.1926	0.0017	0.14%
2026-08-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1926	1.1926	1.1934	1.1934	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1934	1.1934	1.1961	1.1961	-0.0027	-0.23%
2026-08-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1961	1.1961	1.1950	1.1950	0.0011	0.09%
2026-08-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1950	1.1950	1.1940	1.1940	0.0010	0.08%
2026-08-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1940	1.1940	1.1949	1.1949	-0.0009	-0.08%
2026-08-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1949	1.1949	1.1965	1.1965	-0.0016	-0.13%
2026-08-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1965	1.1965	1.1941	1.1941	0.0024	0.20%
2026-08-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1941	1.1941	1.1941	1.1941	0.0000	0.00%

2026-08-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1941	1.1941	1.1932	1.1932	0.0009	0.08%
2026-08-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1932	1.1932	1.1955	1.1955	-0.0023	-0.19%
2026-08-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1955	1.1955	1.1939	1.1939	0.0016	0.13%
2026-08-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1939	1.1939	1.1961	1.1961	-0.0022	-0.18%
2026-08-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1961	1.1961	1.1962	1.1962	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1962	1.1962	1.1934	1.1934	0.0028	0.23%
2026-08-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1934	1.1934	1.1908	1.1908	0.0026	0.22%
2026-07-31	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1908	1.1908	1.1927	1.1927	-0.0019	-0.16%
2026-07-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1927	1.1927	1.1926	1.1926	0.0001	0.01%
2026-07-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1926	1.1926	1.1955	1.1955	-0.0029	-0.24%
2026-07-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1955	1.1955	1.1936	1.1936	0.0019	0.16%
2026-07-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1936	1.1936	1.1927	1.1927	0.0009	0.08%
2026-07-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1927	1.1927	1.1917	1.1917	0.0010	0.08%
2026-07-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1917	1.1917	1.1939	1.1939	-0.0022	-0.18%
2026-07-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1939	1.1939	1.1948	1.1948	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1948	1.1948	1.1967	1.1967	-0.0019	-0.16%
2026-07-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1967	1.1967	1.1980	1.1980	-0.0013	-0.11%
2026-07-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1980	1.1980	1.1973	1.1973	0.0007	0.06%
2026-07-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1973	1.1973	1.1973	1.1973	0.0000	0.00%
2026-07-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1973	1.1973	1.1968	1.1968	0.0005	0.04%
2026-07-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1968	1.1968	1.1953	1.1953	0.0015	0.13%
2026-07-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1953	1.1953	1.1978	1.1978	-0.0025	-0.21%
2026-07-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1978	1.1978	1.1988	1.1988	-0.0010	-0.08%
2026-07-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1988	1.1988	1.1983	1.1983	0.0005	0.04%
2026-07-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1983	1.1983	1.1993	1.1993	-0.0010	-0.08%
2026-07-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1993	1.1993	1.2026	1.2026	-0.0033	-0.27%
2026-07-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2026	1.2026	1.2010	1.2010	0.0016	0.13%
2026-07-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2010	1.2010	1.2016	1.2016	-0.0006	-0.05%
2026-07-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2016	1.2016	1.2012	1.2012	0.0004	0.03%
2026-07-01	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2012	1.2012	1.2026	1.2026	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2026	1.2026	1.2070	1.2070	-0.0044	-0.36%
2026-06-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2070	1.2070	1.2068	1.2068	0.0002	0.02%
2026-06-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2068	1.2068	1.2066	1.2066	0.0002	0.02%
2026-06-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2066	1.2066	1.2061	1.2061	0.0005	0.04%
2026-06-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2061	1.2061	1.2018	1.2018	0.0043	0.36%
2026-06-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2018	1.2018	1.2008	1.2008	0.0010	0.08%
2026-06-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2008	1.2008	1.2023	1.2023	-0.0015	-0.12%
2026-06-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2023	1.2023	1.2007	1.2007	0.0016	0.13%
2026-06-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2007	1.2007	1.2030	1.2030	-0.0023	-0.19%
2026-06-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2030	1.2030	1.2014	1.2014	0.0016	0.13%
2026-06-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2014	1.2014	1.2010	1.2010	0.0004	0.03%
2026-06-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2010	1.2010	1.2019	1.2019	-0.0009	-0.07%
2026-06-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2019	1.2019	1.1980	1.1980	0.0039	0.33%
2026-06-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1980	1.1980	1.1997	1.1997	-0.0017	-0.14%
2026-06-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1997	1.1997	1.1988	1.1988	0.0009	0.08%
2026-06-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1988	1.1988	1.1993	1.1993	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1993	1.1993	1.2025	1.2025	-0.0032	-0.27%
2026-06-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2025	1.2025	1.2011	1.2011	0.0014	0.12%
2026-06-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2011	1.2011	1.2032	1.2032	-0.0021	-0.17%
2026-06-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2032	1.2032	1.2023	1.2023	0.0009	0.07%
2026-06-01	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2023	1.2023	1.2031	1.2031	-0.0008	-0.07%
2026-05-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2031	1.2031	1.2035	1.2035	-0.0004	-0.03%
2026-05-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2035	1.2035	1.2031	1.2031	0.0004	0.03%
2026-05-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2031	1.2031	1.2027	1.2027	0.0004	0.03%
2026-05-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2027	1.2027	1.2000	1.2000	0.0027	0.23%
2026-05-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2000	1.2000	1.2007	1.2007	-0.0007	-0.06%
2026-05-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2007	1.2007	1.1997	1.1997	0.0010	0.08%
2026-05-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1997	1.1997	1.1998	1.1998	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1998	1.1998	1.1963	1.1963	0.0035	0.29%
2026-05-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1963	1.1963	1.2002	1.2002	-0.0039	-0.32%
2026-05-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2002	1.2002	1.1994	1.1994	0.0008	0.07%
2026-05-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1994	1.1994	1.2036	1.2036	-0.0042	-0.35%
2026-05-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2036	1.2036	1.2045	1.2045	-0.0009	-0.07%
2026-05-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2045	1.2045	1.2042	1.2042	0.0003	0.02%
2026-05-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2042	1.2042	1.2069	1.2069	-0.0027	-0.22%
2026-05-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2069	1.2069	1.2096	1.2096	-0.0027	-0.22%
2026-05-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2096	1.2096	1.2081	1.2081	0.0015	0.12%
2026-05-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2081	1.2081	1.2106	1.2106	-0.0025	-0.21%
2026-04-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2069	1.2069	1.2099	1.2099	-0.0030	-0.25%
2026-04-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2099	1.2099	1.2100	1.2100	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2100	1.2100	1.2126	1.2126	-0.0026	-0.21%
2026-04-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2126	1.2126	1.2111	1.2111	0.0015	0.12%
2026-04-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2111	1.2111	1.2116	1.2116	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2116	1.2116	1.2113	1.2113	0.0003	0.02%
2026-04-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2113	1.2113	1.2138	1.2138	-0.0025	-0.21%
2026-04-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2138	1.2138	1.2131	1.2131	0.0007	0.06%
2026-04-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2131	1.2131	1.2102	1.2102	0.0029	0.24%
2026-04-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2102	1.2102	1.2105	1.2105	-0.0003	-0.02%
2026-04-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2105	1.2105	1.2120	1.2120	-0.0015	-0.12%
2026-04-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2120	1.2120	1.2109	1.2109	0.0011	0.09%
2026-04-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2109	1.2109	1.2096	1.2096	0.0013	0.11%
2026-04-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2096	1.2096	1.2110	1.2110	-0.0014	-0.12%
2026-04-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2110	1.2110	1.2109	1.2109	0.0001	0.01%
2026-04-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2109	1.2109	1.2129	1.2129	-0.0020	-0.16%
2026-04-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2129	1.2129	1.2118	1.2118	0.0011	0.09%
2026-04-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2118	1.2118	1.2123	1.2123	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2123	1.2123	1.2145	1.2145	-0.0022	-0.18%
2026-04-01	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2145	1.2145	1.2171	1.2171	-0.0026	-0.21%
2026-03-31	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2171	1.2171	1.2160	1.2160	0.0011	0.09%
2026-03-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2160	1.2160	1.2110	1.2110	0.0050	0.41%
2026-03-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2110	1.2110	1.2103	1.2103	0.0007	0.06%
2026-03-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2103	1.2103	1.2115	1.2115	-0.0012	-0.10%
2026-03-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2115	1.2115	1.2106	1.2106	0.0009	0.07%
2026-03-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2106	1.2106	1.2131	1.2131	-0.0025	-0.21%
2026-03-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2131	1.2131	1.2092	1.2092	0.0039	0.32%
2026-03-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2092	1.2092	1.2162	1.2162	-0.0070	-0.58%
2026-03-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2162	1.2162	1.2151	1.2151	0.0011	0.09%
2026-03-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2151	1.2151	1.2187	1.2187	-0.0036	-0.30%
2026-03-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2187	1.2187	1.2196	1.2196	-0.0009	-0.07%
2026-03-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2196	1.2196	1.2159	1.2159	0.0037	0.30%
2026-03-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2159	1.2159	1.2156	1.2156	0.0003	0.02%
2026-03-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2156	1.2156	1.2163	1.2163	-0.0007	-0.06%
2026-03-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2163	1.2163	1.2205	1.2205	-0.0042	-0.34%
2026-03-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2205	1.2205	1.2254	1.2254	-0.0049	-0.40%
2026-03-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2254	1.2254	1.2214	1.2214	0.0040	0.33%
2026-03-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2214	1.2214	1.2210	1.2210	0.0004	0.03%
2026-03-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2210	1.2210	1.2248	1.2248	-0.0038	-0.31%
2026-03-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2248	1.2248	1.2255	1.2255	-0.0007	-0.06%
2026-03-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2255	1.2255	1.2298	1.2298	-0.0043	-0.35%
2026-03-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2298	1.2298	1.2339	1.2339	-0.0041	-0.33%
2026-02-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2339	1.2339	1.2311	1.2311	0.0028	0.23%
2026-02-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2311	1.2311	1.2307	1.2307	0.0004	0.03%
2026-02-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2307	1.2307	1.2332	1.2332	-0.0025	-0.20%
2026-02-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2332	1.2332	1.2315	1.2315	0.0017	0.14%
2026-02-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2315	1.2315	1.2303	1.2303	0.0012	0.10%
2026-02-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2303	1.2303	1.2266	1.2266	0.0037	0.30%
2026-02-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2266	1.2266	1.2281	1.2281	-0.0015	-0.12%
2026-02-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2281	1.2281	1.2264	1.2264	0.0017	0.14%
2026-02-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2264	1.2264	1.2269	1.2269	-0.0005	-0.04%
2026-02-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2269	1.2269	1.2271	1.2271	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2271	1.2271	1.2221	1.2221	0.0050	0.41%
2026-02-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2221	1.2221	1.2238	1.2238	-0.0017	-0.14%
2026-02-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2238	1.2238	1.2250	1.2250	-0.0012	-0.10%
2026-02-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2250	1.2250	1.2262	1.2262	-0.0012	-0.10%
2026-01-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2262	1.2262	1.2279	1.2279	-0.0017	-0.14%
2026-01-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2279	1.2279	1.2270	1.2270	0.0009	0.07%
2026-01-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2270	1.2270	1.2287	1.2287	-0.0017	-0.14%
2026-01-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2287	1.2287	1.2297	1.2297	-0.0010	-0.08%
2026-01-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2297	1.2297	1.2302	1.2302	-0.0005	-0.04%
2026-01-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2302	1.2302	1.2310	1.2310	-0.0008	-0.06%
2026-01-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2310	1.2310	1.2303	1.2303	0.0007	0.06%
2026-01-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2303	1.2303	1.2277	1.2277	0.0026	0.21%
2026-01-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2277	1.2277	1.2318	1.2318	-0.0041	-0.33%
2026-01-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2318	1.2318	1.2322	1.2322	-0.0004	-0.03%
2026-01-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2322	1.2322	1.2345	1.2345	-0.0023	-0.19%
2026-01-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2345	1.2345	1.2372	1.2372	-0.0027	-0.22%
2026-01-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2372	1.2372	1.2343	1.2343	0.0029	0.23%
2026-01-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2343	1.2343	1.2343	1.2343	0.0000	0.00%
2026-01-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2343	1.2343	1.2347	1.2347	-0.0004	-0.03%
2026-01-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2347	1.2347	1.2356	1.2356	-0.0009	-0.07%
2026-01-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2356	1.2356	1.2361	1.2361	-0.0005	-0.04%
2026-01-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2361	1.2361	1.2344	1.2344	0.0017	0.14%
2026-01-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2344	1.2344	1.2360	1.2360	-0.0016	-0.13%
2026-01-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2360	1.2360	1.2361	1.2361	-0.0001	-0.01%
2025-12-31	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2361	1.2361	1.2391	1.2391	-0.0030	-0.24%
2025-12-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2391	1.2391	1.2392	1.2392	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2392	1.2392	1.2384	1.2384	0.0008	0.06%
2025-12-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2384	1.2384	1.2387	1.2387	-0.0003	-0.02%
2025-12-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2387	1.2387	1.2400	1.2400	-0.0013	-0.10%
2025-12-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2400	1.2400	1.2394	1.2394	0.0006	0.05%
2025-12-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2394	1.2394	1.2402	1.2402	-0.0008	-0.06%
2025-12-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2402	1.2402	1.2403	1.2403	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2403	1.2403	1.2420	1.2420	-0.0017	-0.14%
2025-12-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2420	1.2420	1.2401	1.2401	0.0019	0.15%
2025-12-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2401	1.2401	1.2410	1.2410	-0.0009	-0.07%
2025-12-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2410	1.2410	1.2404	1.2404	0.0006	0.05%
2025-12-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2404	1.2404	1.2393	1.2393	0.0011	0.09%
2025-12-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2393	1.2393	1.2415	1.2415	-0.0022	-0.18%
2025-12-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2415	1.2415	1.2427	1.2427	-0.0012	-0.10%
2025-12-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2427	1.2427	1.2413	1.2413	0.0014	0.11%
2025-12-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2413	1.2413	1.2420	1.2420	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2420	1.2420	1.2429	1.2429	-0.0009	-0.07%
2025-12-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2429	1.2429	1.2445	1.2445	-0.0016	-0.13%
2025-12-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2445	1.2445	1.2465	1.2465	-0.0020	-0.16%
2025-12-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2465	1.2465	1.2458	1.2458	0.0007	0.06%
2025-12-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2458	1.2458	1.2453	1.2453	0.0005	0.04%
2025-12-01	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2453	1.2453	1.2496	1.2496	-0.0043	-0.34%
2025-11-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2496	1.2496	1.2506	1.2506	-0.0010	-0.08%
2025-11-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2506	1.2506	1.2508	1.2508	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2508	1.2508	1.2509	1.2509	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2509	1.2509	1.2496	1.2496	0.0013	0.10%
2025-11-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2496	1.2496	1.2476	1.2476	0.0020	0.16%
2025-11-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2476	1.2476	1.2470	1.2470	0.0006	0.05%
2025-11-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2470	1.2470	1.2437	1.2437	0.0033	0.27%
2025-11-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2437	1.2437	1.2447	1.2447	-0.0010	-0.08%
2025-11-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2447	1.2447	1.2431	1.2431	0.0016	0.13%
2025-11-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2431	1.2431	1.2426	1.2426	0.0005	0.04%
2025-11-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2426	1.2426	1.2451	1.2451	-0.0025	-0.20%
2025-11-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2451	1.2451	1.2468	1.2468	-0.0017	-0.14%
2025-11-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2468	1.2468	1.2446	1.2446	0.0022	0.18%
2025-11-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2446	1.2446	1.2444	1.2444	0.0002	0.02%
2025-11-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2444	1.2444	1.2446	1.2446	-0.0002	-0.02%
2025-11-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2446	1.2446	1.2457	1.2457	-0.0011	-0.09%
2025-11-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2457	1.2457	1.2423	1.2423	0.0034	0.27%
2025-11-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2423	1.2423	1.2462	1.2462	-0.0039	-0.31%
2025-11-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2462	1.2462	1.2445	1.2445	0.0017	0.14%
2025-11-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2445	1.2445	1.2464	1.2464	-0.0019	-0.15%
2025-10-31	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2464	1.2464	1.2453	1.2453	0.0011	0.09%
2025-10-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2453	1.2453	1.2467	1.2467	-0.0014	-0.11%
2025-10-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2467	1.2467	1.2521	1.2521	-0.0054	-0.43%
2025-10-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2521	1.2521	1.2519	1.2519	0.0002	0.02%
2025-10-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2519	1.2519	1.2509	1.2509	0.0010	0.08%
2025-10-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2509	1.2509	1.2509	1.2509	0.0000	0.00%
2025-10-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2509	1.2509	1.2543	1.2543	-0.0034	-0.27%
2025-10-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2543	1.2543	1.2531	1.2531	0.0012	0.10%
2025-10-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2531	1.2531	1.2525	1.2525	0.0006	0.05%
2025-10-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2525	1.2525	1.2501	1.2501	0.0024	0.19%
2025-10-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2501	1.2501	1.2520	1.2520	-0.0019	-0.15%
2025-10-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2520	1.2520	1.2494	1.2494	0.0026	0.21%
2025-10-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2494	1.2494	1.2496	1.2496	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2496	1.2496	1.2488	1.2488	0.0008	0.06%
2025-10-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2488	1.2488	1.2493	1.2493	-0.0005	-0.04%
2025-09-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2431	1.2431	1.2414	1.2414	0.0017	0.14%
2025-09-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2414	1.2414	1.2409	1.2409	0.0005	0.04%
2025-09-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2409	1.2409	1.2413	1.2413	-0.0004	-0.03%
2025-09-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2413	1.2413	1.2430	1.2430	-0.0017	-0.14%
2025-09-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2430	1.2430	1.2415	1.2415	0.0015	0.12%
2025-09-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2415	1.2415	1.2426	1.2426	-0.0011	-0.09%
2025-09-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2431	1.2431	1.2462	1.2462	-0.0031	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%