中信保诚稳达E基金净值查询(019881)

今天最新净值 1.1639 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1639
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.4930亿
最近资产：13.33亿
基金公司：
基金经理：顾飞辰

近一季中信保诚稳达E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳达E(019881)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019881	中信保诚稳达E	1.1639	1.1639	1.1634	1.1634	0.0005	0.04%
2026-09-15	019881	中信保诚稳达E	1.1634	1.1634	1.1630	1.1630	0.0004	0.03%
2026-09-14	019881	中信保诚稳达E	1.1630	1.1630	1.1628	1.1628	0.0002	0.02%
2026-09-11	019881	中信保诚稳达E	1.1628	1.1628	1.1629	1.1629	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	019881	中信保诚稳达E	1.1629	1.1629	1.1628	1.1628	0.0001	0.01%
2026-09-09	019881	中信保诚稳达E	1.1628	1.1628	1.1627	1.1627	0.0001	0.01%
2026-09-08	019881	中信保诚稳达E	1.1627	1.1627	1.1626	1.1626	0.0001	0.01%
2026-09-07	019881	中信保诚稳达E	1.1626	1.1626	1.1620	1.1620	0.0006	0.05%
2026-09-04	019881	中信保诚稳达E	1.1620	1.1620	1.1617	1.1617	0.0003	0.03%
2026-09-03	019881	中信保诚稳达E	1.1617	1.1617	1.1610	1.1610	0.0007	0.06%

2026-09-02	019881	中信保诚稳达E	1.1610	1.1610	1.1611	1.1611	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	019881	中信保诚稳达E	1.1611	1.1611	1.1603	1.1603	0.0008	0.07%
2026-08-31	019881	中信保诚稳达E	1.1603	1.1603	1.1602	1.1602	0.0001	0.01%
2026-08-28	019881	中信保诚稳达E	1.1602	1.1602	1.1603	1.1603	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019881	中信保诚稳达E	1.1603	1.1603	1.1608	1.1608	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	019881	中信保诚稳达E	1.1608	1.1608	1.1609	1.1609	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	019881	中信保诚稳达E	1.1609	1.1609	1.1610	1.1610	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019881	中信保诚稳达E	1.1610	1.1610	1.1603	1.1603	0.0007	0.06%
2026-08-21	019881	中信保诚稳达E	1.1603	1.1603	1.1606	1.1606	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	019881	中信保诚稳达E	1.1606	1.1606	1.1608	1.1608	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	019881	中信保诚稳达E	1.1608	1.1608	1.1615	1.1615	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	019881	中信保诚稳达E	1.1615	1.1615	1.1603	1.1603	0.0012	0.10%
2026-08-17	019881	中信保诚稳达E	1.1603	1.1603	1.1600	1.1600	0.0003	0.03%
2026-08-14	019881	中信保诚稳达E	1.1600	1.1600	1.1597	1.1597	0.0003	0.03%
2026-08-13	019881	中信保诚稳达E	1.1597	1.1597	1.1589	1.1589	0.0008	0.07%

2026-08-12	019881	中信保诚稳达E	1.1589	1.1589	1.1587	1.1587	0.0002	0.02%
2026-08-11	019881	中信保诚稳达E	1.1587	1.1587	1.1590	1.1590	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	019881	中信保诚稳达E	1.1590	1.1590	1.1579	1.1579	0.0011	0.09%
2026-08-07	019881	中信保诚稳达E	1.1579	1.1579	1.1572	1.1572	0.0007	0.06%
2026-08-06	019881	中信保诚稳达E	1.1572	1.1572	1.1570	1.1570	0.0002	0.02%
2026-08-05	019881	中信保诚稳达E	1.1570	1.1570	1.1571	1.1571	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019881	中信保诚稳达E	1.1571	1.1571	1.1567	1.1567	0.0004	0.03%
2026-08-03	019881	中信保诚稳达E	1.1567	1.1567	1.1564	1.1564	0.0003	0.03%
2026-07-31	019881	中信保诚稳达E	1.1564	1.1564	1.1557	1.1557	0.0007	0.06%
2026-07-30	019881	中信保诚稳达E	1.1557	1.1557	1.1549	1.1549	0.0008	0.07%
2026-07-29	019881	中信保诚稳达E	1.1549	1.1549	1.1550	1.1550	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	019881	中信保诚稳达E	1.1550	1.1550	1.1552	1.1552	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	019881	中信保诚稳达E	1.1552	1.1552	1.1552	1.1552	0.0000	0.00%
2026-07-24	019881	中信保诚稳达E	1.1552	1.1552	1.1546	1.1546	0.0006	0.05%
2026-07-23	019881	中信保诚稳达E	1.1546	1.1546	1.1546	1.1546	0.0000	0.00%
2026-07-22	019881	中信保诚稳达E	1.1546	1.1546	1.1531	1.1531	0.0015	0.13%
2026-07-21	019881	中信保诚稳达E	1.1531	1.1531	1.1531	1.1531	0.0000	0.00%
2026-07-20	019881	中信保诚稳达E	1.1531	1.1531	1.1532	1.1532	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019881	中信保诚稳达E	1.1532	1.1532	1.1529	1.1529	0.0003	0.03%
2026-07-16	019881	中信保诚稳达E	1.1529	1.1529	1.1529	1.1529	0.0000	0.00%
2026-07-15	019881	中信保诚稳达E	1.1529	1.1529	1.1526	1.1526	0.0003	0.03%
2026-07-14	019881	中信保诚稳达E	1.1526	1.1526	1.1524	1.1524	0.0002	0.02%
2026-07-13	019881	中信保诚稳达E	1.1524	1.1524	1.1525	1.1525	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	019881	中信保诚稳达E	1.1525	1.1525	1.1524	1.1524	0.0001	0.01%
2026-07-09	019881	中信保诚稳达E	1.1524	1.1524	1.1523	1.1523	0.0001	0.01%
2026-07-08	019881	中信保诚稳达E	1.1523	1.1523	1.1520	1.1520	0.0003	0.03%
2026-07-07	019881	中信保诚稳达E	1.1520	1.1520	1.1520	1.1520	0.0000	0.00%
2026-07-06	019881	中信保诚稳达E	1.1520	1.1520	1.1512	1.1512	0.0008	0.07%
2026-07-03	019881	中信保诚稳达E	1.1512	1.1512	1.1512	1.1512	0.0000	0.00%
2026-07-02	019881	中信保诚稳达E	1.1512	1.1512	1.1508	1.1508	0.0004	0.03%
2026-07-01	019881	中信保诚稳达E	1.1508	1.1508	1.1518	1.1518	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	019881	中信保诚稳达E	1.1518	1.1518	1.1519	1.1519	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	019881	中信保诚稳达E	1.1519	1.1519	1.1510	1.1510	0.0009	0.08%
2026-06-26	019881	中信保诚稳达E	1.1510	1.1510	1.1507	1.1507	0.0003	0.03%
2026-06-25	019881	中信保诚稳达E	1.1507	1.1507	1.1498	1.1498	0.0009	0.08%
2026-06-24	019881	中信保诚稳达E	1.1498	1.1498	1.1496	1.1496	0.0002	0.02%
2026-06-23	019881	中信保诚稳达E	1.1496	1.1496	1.1501	1.1501	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	019881	中信保诚稳达E	1.1501	1.1501	1.1500	1.1500	0.0001	0.01%
2026-06-18	019881	中信保诚稳达E	1.1500	1.1500	1.1495	1.1495	0.0005	0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%