国寿安保新材料股票发起式C基金净值查询(019825)
今天最新净值
2.3799
0.0213 0.90%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9286
0.0359 1.8965%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3799
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1028亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：撒伟旭
近一月,国寿安保新材料股票发起式C(019825)基金累计收益率3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.4853 |
2.4853 |
2.3799 |
2.3799 |
0.1054 |
4.43% |
| 2026-09-15 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3799 |
2.3799 |
2.3586 |
2.3586 |
0.0213 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3586 |
2.3586 |
2.3178 |
2.3178 |
0.0408 |
1.76% |
| 2026-09-11 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3178 |
2.3178 |
2.3419 |
2.3419 |
-0.0241 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3419 |
2.3419 |
2.3681 |
2.3681 |
-0.0262 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3681 |
2.3681 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0051 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3630 |
2.3630 |
2.4098 |
2.4098 |
-0.0468 |
-1.98% |
| 2026-09-07 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.4098 |
2.4098 |
2.2754 |
2.2754 |
0.1344 |
5.91% |
| 2026-09-04 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.2754 |
2.2754 |
2.3558 |
2.3558 |
-0.0804 |
-3.53% |
| 2026-09-03 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3558 |
2.3558 |
2.3308 |
2.3308 |
0.0250 |
1.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3308 |
2.3308 |
2.3669 |
2.3669 |
-0.0361 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3669 |
2.3669 |
2.4322 |
2.4322 |
-0.0653 |
-2.76% |
| 2026-08-31 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.4322 |
2.4322 |
2.4173 |
2.4173 |
0.0149 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.4173 |
2.4173 |
2.4438 |
2.4438 |
-0.0265 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.4438 |
2.4438 |
2.3234 |
2.3234 |
0.1204 |
5.18% |
| 2026-08-26 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3234 |
2.3234 |
2.3369 |
2.3369 |
-0.0135 |
-0.58% |
| 2026-08-25 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3369 |
2.3369 |
2.3028 |
2.3028 |
0.0341 |
1.48% |
| 2026-08-24 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3028 |
2.3028 |
2.3363 |
2.3363 |
-0.0335 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3363 |
2.3363 |
2.3317 |
2.3317 |
0.0046 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.3317 |
2.3317 |
2.2746 |
2.2746 |
0.0571 |
2.51% |
| 2026-08-19 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.2746 |
2.2746 |
2.4515 |
2.4515 |
-0.1769 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.4515 |
2.4515 |
2.4255 |
2.4255 |
0.0260 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
019825 |
国寿安保新材料股票发起式C |
2.4255 |
2.4255 |
2.3078 |
2.3078 |
0.1177 |
5.10% |
