华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A基金净值查询(019793)

今天最新净值 1.0995 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1013 0.0011 0.0988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0995
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9533亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：赵旭照周咏梅黄俊卿

近一年华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793)基金累计收益率3.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0990	1.0990	1.0995	1.0995	-0.0005	-0.05%
2026-09-15	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0995	1.0995	1.0993	1.0993	0.0002	0.02%
2026-09-14	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0993	1.0993	1.0994	1.0994	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0994	1.0994	1.1014	1.1014	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1014	1.1014	1.1030	1.1030	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1030	1.1030	1.1028	1.1028	0.0002	0.02%
2026-09-08	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1028	1.1028	1.1031	1.1031	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1031	1.1031	1.1031	1.1031	0.0000	0.00%
2026-09-04	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1031	1.1031	1.1014	1.1014	0.0017	0.15%
2026-09-03	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1014	1.1014	1.1002	1.1002	0.0012	0.11%

2026-09-02	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1002	1.1002	1.1023	1.1023	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1023	1.1023	1.1016	1.1016	0.0007	0.06%
2026-08-31	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1016	1.1016	1.1011	1.1011	0.0005	0.05%
2026-08-28	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1011	1.1011	1.1016	1.1016	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1016	1.1016	1.1009	1.1009	0.0007	0.06%
2026-08-26	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1009	1.1009	1.0999	1.0999	0.0010	0.09%
2026-08-25	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0999	1.0999	1.0982	1.0982	0.0017	0.15%
2026-08-24	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0982	1.0982	1.0989	1.0989	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0989	1.0989	1.1005	1.1005	-0.0016	-0.15%
2026-08-20	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1005	1.1005	1.0997	1.0997	0.0008	0.07%
2026-08-19	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0997	1.0997	1.1038	1.1038	-0.0041	-0.37%
2026-08-18	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1038	1.1038	1.1040	1.1040	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1040	1.1040	1.1017	1.1017	0.0023	0.21%
2026-08-14	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1017	1.1017	1.1021	1.1021	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1021	1.1021	1.1026	1.1026	-0.0005	-0.05%

2026-08-12	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1026	1.1026	1.1027	1.1027	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1027	1.1027	1.1046	1.1046	-0.0019	-0.17%
2026-08-10	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1046	1.1046	1.1030	1.1030	0.0016	0.15%
2026-08-07	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1030	1.1030	1.1013	1.1013	0.0017	0.15%
2026-08-06	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1013	1.1013	1.1036	1.1036	-0.0023	-0.21%
2026-08-05	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1036	1.1036	1.1010	1.1010	0.0026	0.24%
2026-08-04	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1010	1.1010	1.1005	1.1005	0.0005	0.05%
2026-08-03	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1005	1.1005	1.1024	1.1024	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1024	1.1024	1.1016	1.1016	0.0008	0.07%
2026-07-30	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1016	1.1016	1.1017	1.1017	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1017	1.1017	1.0991	1.0991	0.0026	0.24%
2026-07-28	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0991	1.0991	1.1018	1.1018	-0.0027	-0.25%
2026-07-27	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1018	1.1018	1.1004	1.1004	0.0014	0.13%
2026-07-24	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1004	1.1004	1.1026	1.1026	-0.0022	-0.20%
2026-07-23	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1026	1.1026	1.1035	1.1035	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1035	1.1035	1.1031	1.1031	0.0004	0.04%
2026-07-21	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1031	1.1031	1.1006	1.1006	0.0025	0.23%
2026-07-20	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1006	1.1006	1.0988	1.0988	0.0018	0.16%
2026-07-17	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0988	1.0988	1.1043	1.1043	-0.0055	-0.50%
2026-07-16	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1043	1.1043	1.1062	1.1062	-0.0019	-0.17%
2026-07-15	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1062	1.1062	1.1052	1.1052	0.0010	0.09%
2026-07-14	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1052	1.1052	1.1033	1.1033	0.0019	0.17%
2026-07-13	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1033	1.1033	1.1061	1.1061	-0.0028	-0.25%
2026-07-10	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1061	1.1061	1.1069	1.1069	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1069	1.1069	1.1034	1.1034	0.0035	0.32%
2026-07-08	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1034	1.1034	1.1057	1.1057	-0.0023	-0.21%
2026-07-07	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1057	1.1057	1.1082	1.1082	-0.0025	-0.23%
2026-07-06	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1082	1.1082	1.1053	1.1053	0.0029	0.26%
2026-07-03	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1053	1.1053	1.1048	1.1048	0.0005	0.05%
2026-07-02	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1048	1.1048	1.1069	1.1069	-0.0021	-0.19%
2026-07-01	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1069	1.1069	1.1053	1.1053	0.0016	0.14%
2026-06-30	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1053	1.1053	1.1045	1.1045	0.0008	0.07%
2026-06-29	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1045	1.1045	1.0994	1.0994	0.0051	0.46%
2026-06-26	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0994	1.0994	1.1001	1.1001	-0.0007	-0.06%
2026-06-25	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1001	1.1001	1.0973	1.0973	0.0028	0.26%
2026-06-24	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0973	1.0973	1.0964	1.0964	0.0009	0.08%
2026-06-23	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0964	1.0964	1.1001	1.1001	-0.0037	-0.34%
2026-06-22	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1001	1.1001	1.0973	1.0973	0.0028	0.26%
2026-06-18	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0973	1.0973	1.0983	1.0983	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0983	1.0983	1.0970	1.0970	0.0013	0.12%
2026-06-16	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0970	1.0970	1.0978	1.0978	-0.0008	-0.07%
2026-06-15	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0978	1.0978	1.0956	1.0956	0.0022	0.20%
2026-06-12	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0956	1.0956	1.0932	1.0932	0.0024	0.22%
2026-06-11	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0932	1.0932	1.0938	1.0938	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0938	1.0938	1.0944	1.0944	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0944	1.0944	1.0935	1.0935	0.0009	0.08%
2026-06-08	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0935	1.0935	1.0963	1.0963	-0.0028	-0.26%
2026-06-05	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0963	1.0963	1.0979	1.0979	-0.0016	-0.15%
2026-06-04	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0979	1.0979	1.0987	1.0987	-0.0008	-0.07%
2026-06-03	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0987	1.0987	1.1000	1.1000	-0.0013	-0.12%
2026-06-02	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1000	1.1000	1.1011	1.1011	-0.0011	-0.10%
2026-06-01	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1011	1.1011	1.1023	1.1023	-0.0012	-0.11%
2026-05-29	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1023	1.1023	1.1035	1.1035	-0.0012	-0.11%
2026-05-28	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1035	1.1035	1.1041	1.1041	-0.0006	-0.05%
2026-05-27	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1041	1.1041	1.1058	1.1058	-0.0017	-0.15%
2026-05-26	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1058	1.1058	1.1062	1.1062	-0.0004	-0.04%
2026-05-25	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1062	1.1062	1.1029	1.1029	0.0033	0.30%
2026-05-22	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1029	1.1029	1.1018	1.1018	0.0011	0.10%
2026-05-21	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1018	1.1018	1.1038	1.1038	-0.0020	-0.18%
2026-05-20	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1038	1.1038	1.1034	1.1034	0.0004	0.04%
2026-05-19	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1034	1.1034	1.1011	1.1011	0.0023	0.21%
2026-05-18	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1011	1.1011	1.1034	1.1034	-0.0023	-0.21%
2026-05-15	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1034	1.1034	1.1049	1.1049	-0.0015	-0.14%
2026-05-14	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1049	1.1049	1.1081	1.1081	-0.0032	-0.29%
2026-05-13	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1081	1.1081	1.1062	1.1062	0.0019	0.17%
2026-05-12	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1062	1.1062	1.1080	1.1080	-0.0018	-0.16%
2026-05-11	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1080	1.1080	1.1056	1.1056	0.0024	0.22%
2026-05-08	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1056	1.1056	1.1053	1.1053	0.0003	0.03%
2026-04-30	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1032	1.1032	1.1033	1.1033	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1033	1.1033	1.0997	1.0997	0.0036	0.33%
2026-04-28	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0997	1.0997	1.0989	1.0989	0.0008	0.07%
2026-04-27	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0989	1.0989	1.0993	1.0993	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0993	1.0993	1.1004	1.1004	-0.0011	-0.10%
2026-04-23	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1004	1.1004	1.1021	1.1021	-0.0017	-0.15%
2026-04-22	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1021	1.1021	1.1013	1.1013	0.0008	0.07%
2026-04-21	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1013	1.1013	1.1010	1.1010	0.0003	0.03%
2026-04-20	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1010	1.1010	1.0998	1.0998	0.0012	0.11%
2026-04-17	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0998	1.0998	1.1010	1.1010	-0.0012	-0.11%
2026-04-16	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1010	1.1010	1.0999	1.0999	0.0011	0.10%
2026-04-15	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%
2026-04-14	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0998	1.0998	1.0974	1.0974	0.0024	0.22%
2026-04-13	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0974	1.0974	1.0981	1.0981	-0.0007	-0.06%
2026-04-10	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0981	1.0981	1.0972	1.0972	0.0009	0.08%
2026-04-09	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0972	1.0972	1.0989	1.0989	-0.0017	-0.15%
2026-04-08	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0989	1.0989	1.0936	1.0936	0.0053	0.48%
2026-04-07	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0936	1.0936	1.0925	1.0925	0.0011	0.10%
2026-04-03	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0925	1.0925	1.0939	1.0939	-0.0014	-0.13%
2026-04-02	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0939	1.0939	1.0945	1.0945	-0.0006	-0.05%
2026-04-01	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0945	1.0945	1.0923	1.0923	0.0022	0.20%
2026-03-31	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0923	1.0923	1.0935	1.0935	-0.0012	-0.11%
2026-03-30	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0935	1.0935	1.0945	1.0945	-0.0010	-0.09%
2026-03-27	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0945	1.0945	1.0923	1.0923	0.0022	0.20%
2026-03-26	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0923	1.0923	1.0942	1.0942	-0.0019	-0.17%
2026-03-25	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0942	1.0942	1.0919	1.0919	0.0023	0.21%
2026-03-24	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0919	1.0919	1.0903	1.0903	0.0016	0.15%
2026-03-23	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0903	1.0903	1.0964	1.0964	-0.0061	-0.56%
2026-03-20	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0964	1.0964	1.0973	1.0973	-0.0009	-0.08%
2026-03-19	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0973	1.0973	1.1000	1.1000	-0.0027	-0.25%
2026-03-18	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1000	1.1000	1.1002	1.1002	-0.0002	-0.02%
2026-03-17	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1002	1.1002	1.1011	1.1011	-0.0009	-0.08%
2026-03-16	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1011	1.1011	1.1027	1.1027	-0.0016	-0.15%
2026-03-13	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1027	1.1027	1.1045	1.1045	-0.0018	-0.16%
2026-03-12	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1045	1.1045	1.1050	1.1050	-0.0005	-0.05%
2026-03-11	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1050	1.1050	1.1048	1.1048	0.0002	0.02%
2026-03-10	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1048	1.1048	1.1035	1.1035	0.0013	0.12%
2026-03-09	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1035	1.1035	1.1077	1.1077	-0.0042	-0.38%
2026-03-06	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1077	1.1077	1.1028	1.1028	0.0049	0.44%
2026-03-05	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1028	1.1028	1.0998	1.0998	0.0030	0.27%
2026-03-04	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0998	1.0998	1.1005	1.1005	-0.0007	-0.06%
2026-03-03	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1005	1.1005	1.1044	1.1044	-0.0039	-0.35%
2026-03-02	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1044	1.1044	1.1046	1.1046	-0.0002	-0.02%
2026-02-27	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1046	1.1046	1.1037	1.1037	0.0009	0.08%
2026-02-26	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1037	1.1037	1.1035	1.1035	0.0002	0.02%
2026-02-25	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1035	1.1035	1.1021	1.1021	0.0014	0.13%
2026-02-24	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1021	1.1021	1.0982	1.0982	0.0039	0.36%
2026-02-13	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0982	1.0982	1.1016	1.1016	-0.0034	-0.31%
2026-02-12	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1016	1.1016	1.0995	1.0995	0.0021	0.19%
2026-02-11	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0995	1.0995	1.0997	1.0997	-0.0002	-0.02%
2026-02-10	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0997	1.0997	1.1000	1.1000	-0.0003	-0.03%
2026-02-09	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.1000	1.1000	1.0968	1.0968	0.0032	0.29%
2026-02-06	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0968	1.0968	1.0973	1.0973	-0.0005	-0.05%
2026-02-05	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0973	1.0973	1.0981	1.0981	-0.0008	-0.07%
2026-02-04	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0981	1.0981	1.0955	1.0955	0.0026	0.24%
2026-02-03	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0955	1.0955	1.0907	1.0907	0.0048	0.44%
2026-02-02	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0907	1.0907	1.0966	1.0966	-0.0059	-0.54%
2026-01-30	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0966	1.0966	1.0979	1.0979	-0.0013	-0.12%
2026-01-29	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0979	1.0979	1.0982	1.0982	-0.0003	-0.03%
2026-01-28	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0982	1.0982	1.0980	1.0980	0.0002	0.02%
2026-01-27	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0980	1.0980	1.0982	1.0982	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0982	1.0982	1.0985	1.0985	-0.0003	-0.03%
2026-01-23	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0985	1.0985	1.0964	1.0964	0.0021	0.19%
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2026-01-21	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0964	1.0964	1.0932	1.0932	0.0032	0.29%
2026-01-20	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0932	1.0932	1.0924	1.0924	0.0008	0.07%
2026-01-19	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0924	1.0924	1.0900	1.0900	0.0024	0.22%
2026-01-16	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0900	1.0900	1.0888	1.0888	0.0012	0.11%
2026-01-15	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0888	1.0888	1.0873	1.0873	0.0015	0.14%
2026-01-14	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0873	1.0873	1.0860	1.0860	0.0013	0.12%
2026-01-13	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0860	1.0860	1.0876	1.0876	-0.0016	-0.15%
2026-01-12	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0876	1.0876	1.0856	1.0856	0.0020	0.18%
2026-01-09	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0856	1.0856	1.0831	1.0831	0.0025	0.23%
2026-01-08	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0831	1.0831	1.0834	1.0834	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0834	1.0834	1.0838	1.0838	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0838	1.0838	1.0803	1.0803	0.0035	0.32%
2026-01-05	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0803	1.0803	1.0777	1.0777	0.0026	0.24%
2025-12-31	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0777	1.0777	1.0780	1.0780	-0.0003	-0.03%
2025-12-30	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0780	1.0780	1.0767	1.0767	0.0013	0.12%
2025-12-29	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0767	1.0767	1.0772	1.0772	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0772	1.0772	1.0765	1.0765	0.0007	0.07%
2025-12-25	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0765	1.0765	1.0757	1.0757	0.0008	0.07%
2025-12-24	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0757	1.0757	1.0731	1.0731	0.0026	0.24%
2025-12-23	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0731	1.0731	1.0720	1.0720	0.0011	0.10%
2025-12-22	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0720	1.0720	1.0700	1.0700	0.0020	0.19%
2025-12-19	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0700	1.0700	1.0688	1.0688	0.0012	0.11%
2025-12-18	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0688	1.0688	1.0684	1.0684	0.0004	0.04%
2025-12-17	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0684	1.0684	1.0640	1.0640	0.0044	0.41%
2025-12-16	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0640	1.0640	1.0660	1.0660	-0.0020	-0.19%
2025-12-15	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0660	1.0660	1.0663	1.0663	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0663	1.0663	1.0637	1.0637	0.0026	0.24%
2025-12-11	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0637	1.0637	1.0648	1.0648	-0.0011	-0.10%
2025-12-10	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0648	1.0648	1.0641	1.0641	0.0007	0.07%
2025-12-09	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0641	1.0641	1.0656	1.0656	-0.0015	-0.14%
2025-12-08	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0656	1.0656	1.0652	1.0652	0.0004	0.04%
2025-12-05	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0652	1.0652	1.0618	1.0618	0.0034	0.32%
2025-12-04	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0618	1.0618	1.0622	1.0622	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0622	1.0622	1.0618	1.0618	0.0004	0.04%
2025-12-02	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0618	1.0618	1.0626	1.0626	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0626	1.0626	1.0610	1.0610	0.0016	0.15%
2025-11-28	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0610	1.0610	1.0602	1.0602	0.0008	0.08%
2025-11-27	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0602	1.0602	1.0594	1.0594	0.0008	0.08%
2025-11-26	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0594	1.0594	1.0592	1.0592	0.0002	0.02%
2025-11-25	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0592	1.0592	1.0574	1.0574	0.0018	0.17%
2025-11-24	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0574	1.0574	1.0559	1.0559	0.0015	0.14%
2025-11-21	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0559	1.0559	1.0597	1.0597	-0.0038	-0.36%
2025-11-20	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0597	1.0597	1.0608	1.0608	-0.0011	-0.10%
2025-11-19	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0608	1.0608	1.0612	1.0612	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0612	1.0612	1.0630	1.0630	-0.0018	-0.17%
2025-11-17	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0630	1.0630	1.0643	1.0643	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0643	1.0643	1.0676	1.0676	-0.0033	-0.31%
2025-11-13	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0676	1.0676	1.0651	1.0651	0.0025	0.23%
2025-11-12	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0651	1.0651	1.0648	1.0648	0.0003	0.03%
2025-11-11	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0648	1.0648	1.0660	1.0660	-0.0012	-0.11%
2025-11-10	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0660	1.0660	1.0648	1.0648	0.0012	0.11%
2025-11-07	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0648	1.0648	1.0649	1.0649	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0649	1.0649	1.0623	1.0623	0.0026	0.24%
2025-11-05	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0623	1.0623	1.0625	1.0625	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0625	1.0625	1.0655	1.0655	-0.0030	-0.28%
2025-11-03	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0655	1.0655	1.0667	1.0667	-0.0012	-0.11%
2025-10-31	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0667	1.0667	1.0677	1.0677	-0.0010	-0.09%
2025-10-30	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0677	1.0677	1.0690	1.0690	-0.0013	-0.12%
2025-10-29	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0690	1.0690	1.0661	1.0661	0.0029	0.27%
2025-10-28	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0661	1.0661	1.0672	1.0672	-0.0011	-0.10%
2025-10-27	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0672	1.0672	1.0650	1.0650	0.0022	0.21%
2025-10-24	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0650	1.0650	1.0625	1.0625	0.0025	0.24%
2025-10-23	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0625	1.0625	1.0623	1.0623	0.0002	0.02%
2025-10-22	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0623	1.0623	1.0628	1.0628	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0628	1.0628	1.0602	1.0602	0.0026	0.25%
2025-10-20	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0602	1.0602	1.0596	1.0596	0.0006	0.06%
2025-10-17	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0596	1.0596	1.0646	1.0646	-0.0050	-0.47%
2025-10-16	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0646	1.0646	1.0665	1.0665	-0.0019	-0.18%
2025-10-15	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0665	1.0665	1.0643	1.0643	0.0022	0.21%
2025-10-14	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0643	1.0643	1.0678	1.0678	-0.0035	-0.33%
2025-10-13	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0678	1.0678	1.0697	1.0697	-0.0019	-0.18%
2025-10-10	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0697	1.0697	1.0720	1.0720	-0.0023	-0.21%
2025-10-09	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0720	1.0720	1.0692	1.0692	0.0028	0.26%
2025-09-30	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0692	1.0692	1.0674	1.0674	0.0018	0.17%
2025-09-29	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0674	1.0674	1.0637	1.0637	0.0037	0.35%
2025-09-26	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0637	1.0637	1.0653	1.0653	-0.0016	-0.15%
2025-09-25	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0653	1.0653	1.0662	1.0662	-0.0009	-0.08%
2025-09-24	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0662	1.0662	1.0638	1.0638	0.0024	0.23%
2025-09-23	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0638	1.0638	1.0655	1.0655	-0.0017	-0.16%
2025-09-22	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0655	1.0655	1.0646	1.0646	0.0009	0.08%
2025-09-19	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0646	1.0646	1.0638	1.0638	0.0008	0.08%
2025-09-18	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0638	1.0638	1.0667	1.0667	-0.0029	-0.27%
2025-09-17	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0667	1.0667	1.0650	1.0650	0.0017	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%