信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(019779)

今天最新净值 1.1167 -0.0035 -0.31% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1167
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6167亿
最近资产：0.63亿
基金公司：
基金经理：王奕蕾李芝群

近半年信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y(019779)基金累计收益率-1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1148	1.1148	1.1167	1.1167	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1167	1.1167	1.1202	1.1202	-0.0035	-0.31%
2026-09-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1228	1.1228	-0.0026	-0.23%
2026-09-09	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1228	1.1228	0.0000	0.00%
2026-09-08	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1234	1.1234	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1234	1.1234	1.1193	1.1193	0.0041	0.37%
2026-09-04	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1193	1.1193	1.1201	1.1201	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1201	1.1201	1.1187	1.1187	0.0014	0.13%
2026-09-02	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1187	1.1187	1.1229	1.1229	-0.0042	-0.37%
2026-09-01	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1229	1.1229	1.1254	1.1254	-0.0025	-0.22%

2026-08-31	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1254	1.1254	1.1256	1.1256	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1256	1.1256	1.1276	1.1276	-0.0020	-0.18%
2026-08-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1276	1.1276	1.1239	1.1239	0.0037	0.33%
2026-08-26	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1239	1.1239	1.1223	1.1223	0.0016	0.14%
2026-08-25	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1223	1.1223	1.1225	1.1225	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1225	1.1225	1.1270	1.1270	-0.0045	-0.40%
2026-08-21	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1270	1.1270	1.1252	1.1252	0.0018	0.16%
2026-08-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1219	1.1219	0.0033	0.29%
2026-08-19	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1332	1.1332	-0.0113	-1.00%
2026-08-18	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1332	1.1332	1.1345	1.1345	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1278	1.1278	0.0067	0.59%
2026-08-14	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1265	1.1265	0.0013	0.12%
2026-08-13	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1282	1.1282	-0.0017	-0.15%
2026-08-12	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1282	1.1282	1.1253	1.1253	0.0029	0.26%
2026-08-11	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1253	1.1253	1.1267	1.1267	-0.0014	-0.12%

2026-08-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1267	1.1267	1.1260	1.1260	0.0007	0.06%
2026-08-07	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1260	1.1260	1.1219	1.1219	0.0041	0.37%
2026-08-06	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1210	1.1210	0.0009	0.08%
2026-08-05	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1155	1.1155	0.0055	0.49%
2026-08-04	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1155	1.1155	1.1087	1.1087	0.0068	0.61%
2026-08-03	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1087	1.1087	1.1119	1.1119	-0.0032	-0.29%
2026-07-31	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1119	1.1119	1.1065	1.1065	0.0054	0.49%
2026-07-30	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1125	1.1125	-0.0060	-0.54%
2026-07-29	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1125	1.1125	1.1107	1.1107	0.0018	0.16%
2026-07-28	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1107	1.1107	1.1216	1.1216	-0.0109	-0.98%
2026-07-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1216	1.1216	1.1167	1.1167	0.0049	0.44%
2026-07-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1167	1.1167	1.1231	1.1231	-0.0064	-0.57%
2026-07-23	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1231	1.1231	1.1227	1.1227	0.0004	0.04%
2026-07-22	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1227	1.1227	1.1250	1.1250	-0.0023	-0.20%
2026-07-21	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1134	1.1134	0.0116	1.04%
2026-07-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1134	1.1134	1.1131	1.1131	0.0003	0.03%
2026-07-17	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1131	1.1131	1.1259	1.1259	-0.0128	-1.14%
2026-07-16	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1259	1.1259	1.1310	1.1310	-0.0051	-0.45%
2026-07-15	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1329	1.1329	-0.0019	-0.17%
2026-07-14	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1266	1.1266	0.0063	0.56%
2026-07-13	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1346	1.1346	-0.0080	-0.71%
2026-07-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1406	1.1406	-0.0060	-0.53%
2026-07-09	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1324	1.1324	0.0082	0.72%
2026-07-08	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1343	1.1343	-0.0019	-0.17%
2026-07-07	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1343	1.1343	1.1388	1.1388	-0.0045	-0.40%
2026-07-06	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1396	1.1396	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1396	1.1396	1.1369	1.1369	0.0027	0.24%
2026-07-02	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1455	1.1455	-0.0086	-0.75%
2026-07-01	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1455	1.1455	1.1480	1.1480	-0.0025	-0.22%
2026-06-30	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1428	1.1428	0.0052	0.46%
2026-06-29	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1428	1.1428	1.1388	1.1388	0.0040	0.35%
2026-06-26	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1459	1.1459	-0.0071	-0.62%
2026-06-25	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1459	1.1459	1.1425	1.1425	0.0034	0.30%
2026-06-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1387	1.1387	0.0038	0.33%
2026-06-23	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1387	1.1387	1.1474	1.1474	-0.0087	-0.76%
2026-06-22	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1474	1.1474	1.1440	1.1440	0.0034	0.30%
2026-06-18	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1421	1.1421	0.0019	0.17%
2026-06-17	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1421	1.1421	1.1393	1.1393	0.0028	0.25%
2026-06-16	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1393	1.1393	1.1386	1.1386	0.0007	0.06%
2026-06-15	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1293	1.1293	0.0093	0.82%
2026-06-12	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1293	1.1293	1.1263	1.1263	0.0030	0.27%
2026-06-11	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1274	1.1274	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1328	1.1328	-0.0054	-0.48%
2026-06-09	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1328	1.1328	1.1272	1.1272	0.0056	0.50%
2026-06-08	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1272	1.1272	1.1346	1.1346	-0.0074	-0.65%
2026-06-05	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1406	1.1406	-0.0060	-0.53%
2026-06-04	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1418	1.1418	-0.0012	-0.11%
2026-06-03	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1418	1.1418	1.1411	1.1411	0.0007	0.06%
2026-06-02	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1411	1.1411	1.1377	1.1377	0.0034	0.30%
2026-06-01	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1377	1.1377	1.1393	1.1393	-0.0016	-0.14%
2026-05-29	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1393	1.1393	1.1411	1.1411	-0.0018	-0.16%
2026-05-28	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1411	1.1411	1.1401	1.1401	0.0010	0.09%
2026-05-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1430	1.1430	-0.0029	-0.25%
2026-05-26	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1423	1.1423	0.0007	0.06%
2026-05-25	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1423	1.1423	1.1391	1.1391	0.0032	0.28%
2026-05-22	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1391	1.1391	1.1351	1.1351	0.0040	0.35%
2026-05-21	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1394	1.1394	-0.0043	-0.38%
2026-05-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1390	1.1390	0.0004	0.04%
2026-05-19	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1390	1.1390	1.1374	1.1374	0.0016	0.14%
2026-05-18	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1374	1.1374	1.1394	1.1394	-0.0020	-0.18%
2026-05-15	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1434	1.1434	-0.0040	-0.35%
2026-05-14	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1434	1.1434	1.1474	1.1474	-0.0040	-0.35%
2026-05-13	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1474	1.1474	1.1448	1.1448	0.0026	0.23%
2026-05-12	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1457	1.1457	-0.0009	-0.08%
2026-05-11	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1457	1.1457	1.1421	1.1421	0.0036	0.32%
2026-05-08	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1421	1.1421	1.1433	1.1433	-0.0012	-0.10%
2026-05-07	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1433	1.1433	1.1412	1.1412	0.0021	0.18%
2026-05-06	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1412	1.1412	1.1364	1.1364	0.0048	0.42%
2026-04-28	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1350	1.1350	-0.0019	-0.17%
2026-04-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1350	1.1350	1.1345	1.1345	0.0005	0.04%
2026-04-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1353	1.1353	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1353	1.1353	1.1376	1.1376	-0.0023	-0.20%
2026-04-22	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1355	1.1355	0.0021	0.18%
2026-04-21	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1346	1.1346	0.0009	0.08%
2026-04-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1338	1.1338	0.0008	0.07%
2026-04-17	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2026-04-16	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1338	1.1338	1.1298	1.1298	0.0040	0.35%
2026-04-15	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1298	1.1298	1.1300	1.1300	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1300	1.1300	1.1270	1.1270	0.0030	0.27%
2026-04-13	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1270	1.1270	1.1272	1.1272	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1272	1.1272	1.1247	1.1247	0.0025	0.22%
2026-04-09	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1266	1.1266	-0.0019	-0.17%
2026-04-08	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1182	1.1182	0.0084	0.75%
2026-04-07	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1182	1.1182	1.1166	1.1166	0.0016	0.14%
2026-04-03	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1166	1.1166	1.1173	1.1173	-0.0007	-0.06%
2026-04-02	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1206	1.1206	-0.0033	-0.29%
2026-04-01	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1206	1.1206	1.1142	1.1142	0.0064	0.57%
2026-03-31	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1173	1.1173	-0.0031	-0.28%
2026-03-30	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1169	1.1169	0.0004	0.04%
2026-03-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1169	1.1169	1.1139	1.1139	0.0030	0.27%
2026-03-26	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1139	1.1139	1.1177	1.1177	-0.0038	-0.34%
2026-03-25	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1177	1.1177	1.1126	1.1126	0.0051	0.46%
2026-03-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1126	1.1126	1.1067	1.1067	0.0059	0.53%
2026-03-23	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1067	1.1067	1.1192	1.1192	-0.0125	-1.12%
2026-03-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1192	1.1192	1.1226	1.1226	-0.0034	-0.30%
2026-03-19	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1226	1.1226	1.1303	1.1303	-0.0077	-0.68%
2026-03-18	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1303	1.1303	1.1283	1.1283	0.0020	0.18%
2026-03-17	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1319	1.1319	-0.0036	-0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%