中信建投质选成长混合发起式A基金净值查询(019760)
今天最新净值
1.0634
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2749
0.0001 0.0083%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0634
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1553亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：周户
近一月,中信建投质选成长混合发起式A(019760)基金累计收益率-2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0247 |
2.32% |
| 2026-09-15 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0158 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0997 |
1.0997 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1040 |
1.1040 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0256 |
2.37% |
| 2026-09-04 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0195 |
-1.78% |
| 2026-09-03 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0102 |
0.94% |
|
|
| 2026-09-02 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0877 |
1.0877 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0142 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0254 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0210 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0116 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1179 |
1.1179 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0381 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0121 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0095 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0292 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0836 |
1.0836 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0721 |
-6.24% |
| 2026-08-18 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
019760 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0432 |
3.86% |
