中信建投质选成长混合发起式A基金净值查询(019760)

今天最新净值 1.0634 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2749 0.0001 0.0083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0634
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1553亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：周户

近一季中信建投质选成长混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投质选成长混合发起式A(019760)基金累计收益率-7.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0881	1.0881	1.0634	1.0634	0.0247	2.32%
2026-09-15	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0634	1.0634	1.0636	1.0636	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0636	1.0636	1.0708	1.0708	-0.0072	-0.67%
2026-09-11	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0708	1.0708	1.0866	1.0866	-0.0158	-1.45%
2026-09-10	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0866	1.0866	1.0997	1.0997	-0.0131	-1.19%
2026-09-09	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0997	1.0997	1.1010	1.1010	-0.0013	-0.12%
2026-09-08	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1010	1.1010	1.1040	1.1040	-0.0030	-0.27%
2026-09-07	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1040	1.1040	1.0784	1.0784	0.0256	2.37%
2026-09-04	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0784	1.0784	1.0979	1.0979	-0.0195	-1.78%
2026-09-03	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0979	1.0979	1.0877	1.0877	0.0102	0.94%

2026-09-02	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0877	1.0877	1.1019	1.1019	-0.0142	-1.29%
2026-09-01	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1019	1.1019	1.1273	1.1273	-0.0254	-2.25%
2026-08-31	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1273	1.1273	1.1063	1.1063	0.0210	1.90%
2026-08-28	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1063	1.1063	1.1179	1.1179	-0.0116	-1.04%
2026-08-27	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1179	1.1179	1.0798	1.0798	0.0381	3.53%
2026-08-26	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0798	1.0798	1.0677	1.0677	0.0121	1.13%
2026-08-25	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0677	1.0677	1.0582	1.0582	0.0095	0.90%
2026-08-24	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0582	1.0582	1.0874	1.0874	-0.0292	-2.69%
2026-08-21	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0874	1.0874	1.0841	1.0841	0.0033	0.30%
2026-08-20	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0841	1.0841	1.0836	1.0836	0.0005	0.05%
2026-08-19	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0836	1.0836	1.1557	1.1557	-0.0721	-6.24%
2026-08-18	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1557	1.1557	1.1625	1.1625	-0.0068	-0.58%
2026-08-17	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1625	1.1625	1.1193	1.1193	0.0432	3.86%
2026-08-14	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1193	1.1193	1.1113	1.1113	0.0080	0.72%
2026-08-13	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1113	1.1113	1.1199	1.1199	-0.0086	-0.77%

2026-08-12	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1199	1.1199	1.1064	1.1064	0.0135	1.22%
2026-08-11	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1064	1.1064	1.1196	1.1196	-0.0132	-1.18%
2026-08-10	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1196	1.1196	1.1180	1.1180	0.0016	0.14%
2026-08-07	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1180	1.1180	1.0938	1.0938	0.0242	2.21%
2026-08-06	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0938	1.0938	1.0811	1.0811	0.0127	1.17%
2026-08-05	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0811	1.0811	1.0494	1.0494	0.0317	3.02%
2026-08-04	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0494	1.0494	1.0184	1.0184	0.0310	3.04%
2026-08-03	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0184	1.0184	1.0212	1.0212	-0.0028	-0.27%
2026-07-31	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0212	1.0212	0.9938	0.9938	0.0274	2.76%
2026-07-30	019760	中信建投质选成长混合发起式A	0.9938	0.9938	1.0321	1.0321	-0.0383	-3.71%
2026-07-29	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0321	1.0321	1.0266	1.0266	0.0055	0.54%
2026-07-28	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0266	1.0266	1.0671	1.0671	-0.0405	-3.80%
2026-07-27	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0671	1.0671	1.0441	1.0441	0.0230	2.20%
2026-07-24	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0441	1.0441	1.0617	1.0617	-0.0176	-1.66%
2026-07-23	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0617	1.0617	1.0591	1.0591	0.0026	0.25%
2026-07-22	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0591	1.0591	1.0584	1.0584	0.0007	0.07%
2026-07-21	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0584	1.0584	1.0101	1.0101	0.0483	4.78%
2026-07-20	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0101	1.0101	1.0269	1.0269	-0.0168	-1.64%
2026-07-17	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0269	1.0269	1.0807	1.0807	-0.0538	-4.98%
2026-07-16	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0807	1.0807	1.1027	1.1027	-0.0220	-2.00%
2026-07-15	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1027	1.1027	1.1111	1.1111	-0.0084	-0.76%
2026-07-14	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1111	1.1111	1.0972	1.0972	0.0139	1.27%
2026-07-13	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.0972	1.0972	1.1430	1.1430	-0.0458	-4.01%
2026-07-10	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1430	1.1430	1.1583	1.1583	-0.0153	-1.32%
2026-07-09	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1583	1.1583	1.1430	1.1430	0.0153	1.34%
2026-07-08	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1430	1.1430	1.1613	1.1613	-0.0183	-1.58%
2026-07-07	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1613	1.1613	1.1813	1.1813	-0.0200	-1.69%
2026-07-06	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1813	1.1813	1.1886	1.1886	-0.0073	-0.61%
2026-07-03	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1886	1.1886	1.1824	1.1824	0.0062	0.52%
2026-07-02	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1824	1.1824	1.2083	1.2083	-0.0259	-2.14%
2026-07-01	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.2083	1.2083	1.2005	1.2005	0.0078	0.65%
2026-06-30	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.2005	1.2005	1.1842	1.1842	0.0163	1.38%
2026-06-29	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1842	1.1842	1.1762	1.1762	0.0080	0.68%
2026-06-26	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1762	1.1762	1.2014	1.2014	-0.0252	-2.10%
2026-06-25	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.2014	1.2014	1.2040	1.2040	-0.0026	-0.22%
2026-06-24	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.2040	1.2040	1.1901	1.1901	0.0139	1.17%
2026-06-23	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1901	1.1901	1.2133	1.2133	-0.0232	-1.91%
2026-06-22	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.2133	1.2133	1.1940	1.1940	0.0193	1.62%
2026-06-18	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1940	1.1940	1.1877	1.1877	0.0063	0.53%
2026-06-17	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1877	1.1877	1.1791	1.1791	0.0086	0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%