宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询(019736)
今天最新净值
1.4836
0.0117 0.79%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4836
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.6054亿
- 最近资产：6.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡丹
近一年宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询
近一年,宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币(019736)基金累计收益率13.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
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1.4717 |
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| 2026-09-11 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4836 |
1.4836 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0117 |
0.79% |
| 2026-09-10 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4719 |
1.4719 |
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1.4864 |
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| 2026-09-09 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
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1.4864 |
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1.4911 |
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| 2026-09-08 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
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1.4911 |
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1.4927 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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1.4926 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
019736 |
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1.4741 |
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| 2026-09-01 |
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1.4705 |
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|
|
| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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1.4779 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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1.4818 |
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1.4769 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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1.5156 |
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1.5156 |
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1.5182 |
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1.5202 |
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1.5202 |
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| 2026-08-11 |
019736 |
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1.4938 |
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|
|
| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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1.5032 |
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1.4864 |
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| 2026-08-06 |
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1.4864 |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-04 |
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1.4579 |
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| 2026-08-03 |
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1.4579 |
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1.4337 |
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| 2026-07-31 |
019736 |
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1.4337 |
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1.4256 |
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| 2026-07-30 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4256 |
1.4256 |
1.3819 |
1.3819 |
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| 2026-07-29 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3819 |
1.3819 |
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1.4099 |
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| 2026-07-28 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4099 |
1.4099 |
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| 2026-07-27 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4227 |
1.4227 |
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| 2026-07-24 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
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1.4276 |
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1.4426 |
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| 2026-07-23 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4426 |
1.4426 |
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1.4692 |
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| 2026-07-22 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
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1.4692 |
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1.4764 |
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| 2026-07-21 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4507 |
1.4507 |
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| 2026-07-20 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4507 |
1.4507 |
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1.4499 |
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| 2026-07-17 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4499 |
1.4499 |
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1.4701 |
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| 2026-07-16 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4701 |
1.4701 |
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1.4929 |
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| 2026-07-15 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
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1.4929 |
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1.4986 |
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| 2026-07-14 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
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1.4986 |
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1.4828 |
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| 2026-07-13 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
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1.4828 |
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1.5102 |
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| 2026-07-10 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5102 |
1.5102 |
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1.5065 |
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| 2026-07-09 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5065 |
1.5065 |
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1.4846 |
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| 2026-07-08 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4846 |
1.4846 |
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1.4804 |
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| 2026-07-07 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4804 |
1.4804 |
1.5055 |
1.5055 |
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| 2026-07-06 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5055 |
1.5055 |
1.4873 |
1.4873 |
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1.21% |
| 2026-07-03 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4873 |
1.4873 |
1.4883 |
1.4883 |
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-0.07% |
| 2026-07-02 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4883 |
1.4883 |
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1.5108 |
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-1.51% |
| 2026-07-01 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5108 |
1.5108 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0233 |
-1.54% |
| 2026-06-30 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5341 |
1.5341 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0227 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5114 |
1.5114 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0317 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4797 |
1.4797 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0164 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4961 |
1.4961 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0108 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4853 |
1.4853 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4909 |
1.4909 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0477 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5386 |
1.5386 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-06-18 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5409 |
1.5409 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0370 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5039 |
1.5039 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0136 |
-0.90% |
| 2026-06-16 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5175 |
1.5175 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0275 |
-1.81% |
| 2026-06-15 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0433 |
2.80% |
| 2026-06-12 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5017 |
1.5017 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0083 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4934 |
1.4934 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0452 |
3.03% |
| 2026-06-10 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4482 |
1.4482 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0278 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0167 |
-1.13% |
| 2026-06-08 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4927 |
1.4927 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0225 |
1.51% |
| 2026-06-05 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4702 |
1.4702 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0698 |
-4.75% |
| 2026-06-04 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5471 |
1.5471 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5513 |
1.5513 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0074 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5439 |
1.5439 |
1.5355 |
1.5355 |
0.0084 |
0.55% |
| 2026-05-29 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5355 |
1.5355 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5317 |
1.5317 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0109 |
0.72% |
| 2026-05-27 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5208 |
1.5208 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5221 |
1.5221 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0242 |
1.59% |
| 2026-05-25 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4979 |
1.4979 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4991 |
1.4991 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0065 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4926 |
1.4926 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4907 |
1.4907 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0236 |
1.58% |
| 2026-05-19 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4671 |
1.4671 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2026-05-18 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4768 |
1.4768 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4824 |
1.4824 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0215 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5039 |
1.5039 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0097 |
0.65% |
| 2026-05-13 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4942 |
1.4942 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0147 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4795 |
1.4795 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4927 |
1.4927 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4893 |
1.4893 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0326 |
2.19% |
| 2026-05-07 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4567 |
1.4567 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3925 |
1.3925 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3845 |
1.3845 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0132 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3977 |
1.3977 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3996 |
1.3996 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0257 |
1.84% |
| 2026-04-23 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3739 |
1.3739 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3811 |
1.3811 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0229 |
1.66% |
| 2026-04-21 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3582 |
1.3582 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3646 |
1.3646 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3682 |
1.3682 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0166 |
1.21% |
| 2026-04-16 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3516 |
1.3516 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0069 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3447 |
1.3447 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0173 |
1.29% |
| 2026-04-14 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3274 |
1.3274 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0208 |
1.57% |
| 2026-04-13 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3066 |
1.3066 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0127 |
0.98% |
| 2026-04-10 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2939 |
1.2939 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2922 |
1.2922 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0077 |
0.60% |
| 2026-04-08 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0279 |
2.17% |
| 2026-04-07 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2566 |
1.2566 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2509 |
1.2509 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2503 |
1.2503 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2513 |
1.2513 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0101 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2412 |
1.2412 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0384 |
3.09% |
| 2026-03-30 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2028 |
1.2028 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-03-27 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2102 |
1.2102 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0210 |
-1.74% |
| 2026-03-26 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0258 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0073 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2497 |
1.2497 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2026-03-23 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2607 |
1.2607 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0169 |
1.34% |
| 2026-03-20 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2438 |
1.2438 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0239 |
-1.92% |
| 2026-03-19 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2677 |
1.2677 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0184 |
-1.45% |
| 2026-03-17 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2884 |
1.2884 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2841 |
1.2841 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0144 |
1.13% |
| 2026-03-13 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2762 |
1.2762 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0205 |
-1.61% |
| 2026-03-11 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2967 |
1.2967 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2975 |
1.2975 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-03-09 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3013 |
1.3013 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0183 |
1.41% |
| 2026-03-06 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2830 |
1.2830 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0181 |
-1.41% |
| 2026-03-05 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3011 |
1.3011 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-03-04 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3069 |
1.3069 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0192 |
1.47% |
| 2026-03-03 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2877 |
1.2877 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0163 |
-1.27% |
| 2026-03-02 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3024 |
1.3024 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0164 |
-1.26% |
| 2026-02-25 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3224 |
1.3224 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0156 |
1.18% |
| 2026-02-24 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3068 |
1.3068 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0123 |
0.95% |
| 2026-02-13 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2945 |
1.2945 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2932 |
1.2932 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0251 |
-1.94% |
| 2026-02-11 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3183 |
1.3183 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3151 |
1.3151 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2026-02-09 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3232 |
1.3232 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0083 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3149 |
1.3149 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0265 |
2.02% |
| 2026-02-05 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2884 |
1.2884 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0164 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3048 |
1.3048 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0235 |
-1.80% |
| 2026-02-03 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3283 |
1.3283 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0217 |
-1.63% |
| 2026-02-02 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0095 |
0.71% |
| 2026-01-30 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3405 |
1.3405 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0182 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3587 |
1.3587 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3653 |
1.3653 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3632 |
1.3632 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0116 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3516 |
1.3516 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-01-23 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3454 |
1.3454 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0097 |
0.73% |
| 2026-01-21 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3357 |
1.3357 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0174 |
1.30% |
| 2026-01-20 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3183 |
1.3183 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0285 |
-2.16% |
| 2026-01-19 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3468 |
1.3468 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3474 |
1.3474 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3451 |
1.3451 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2026-01-13 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3585 |
1.3585 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3604 |
1.3604 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0116 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3488 |
1.3488 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3551 |
1.3551 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0108 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3443 |
1.3443 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-12-31 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2025-12-30 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3496 |
1.3496 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3525 |
1.3525 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3603 |
1.3603 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3618 |
1.3618 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3594 |
1.3594 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3478 |
1.3478 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0152 |
1.13% |
| 2025-12-18 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0190 |
1.43% |
| 2025-12-17 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3136 |
1.3136 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0250 |
-1.90% |
| 2025-12-16 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3386 |
1.3386 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-15 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3361 |
1.3361 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3424 |
1.3424 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0256 |
-1.91% |
| 2025-12-11 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3738 |
1.3738 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3688 |
1.3688 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3666 |
1.3666 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3696 |
1.3696 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3652 |
1.3652 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3633 |
1.3633 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0114 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3519 |
1.3519 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3572 |
1.3572 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0103 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3472 |
1.3472 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0106 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3366 |
1.3366 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3297 |
1.3297 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0320 |
2.41% |
| 2025-11-21 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2977 |
1.2977 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0089 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2888 |
1.2888 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0290 |
-2.25% |
| 2025-11-19 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3178 |
1.3178 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3105 |
1.3105 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0144 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3249 |
1.3249 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3356 |
1.3356 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3354 |
1.3354 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0259 |
-1.94% |
| 2025-11-12 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3613 |
1.3613 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3627 |
1.3627 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3665 |
1.3665 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0283 |
2.07% |
| 2025-11-07 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3382 |
1.3382 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3423 |
1.3423 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0254 |
-1.89% |
| 2025-11-05 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3677 |
1.3677 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0096 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3581 |
1.3581 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0268 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3849 |
1.3849 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3794 |
1.3794 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-10-30 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3728 |
1.3728 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0192 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3867 |
1.3867 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0092 |
0.67% |
| 2025-10-27 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3775 |
1.3775 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0226 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3549 |
1.3549 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0134 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3415 |
1.3415 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0104 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3311 |
1.3311 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0122 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3433 |
1.3433 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-10-20 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3449 |
1.3449 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0168 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3281 |
1.3281 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0078 |
0.59% |
| 2025-10-16 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3203 |
1.3203 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3253 |
1.3253 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3173 |
1.3173 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-10-13 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3258 |
1.3258 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0255 |
1.92% |
| 2025-09-29 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3206 |
1.3206 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3164 |
1.3164 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-09-25 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3104 |
1.3104 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-09-23 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3185 |
1.3185 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3286 |
1.3286 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-09-17 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2995 |
1.2995 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3023 |
1.3023 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0016 |
-0.12% |
