宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询(019736)

今天最新净值 1.4836 0.0117 0.79% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4836
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.6054亿
最近资产：6.00亿
基金公司：
基金经理：蔡丹

近一季宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币(019736)基金累计收益率-2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4717	1.4717	1.4836	1.4836	-0.0119	-0.80%
2026-09-11	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4836	1.4836	1.4719	1.4719	0.0117	0.79%
2026-09-10	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4719	1.4719	1.4864	1.4864	-0.0145	-0.98%
2026-09-09	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4864	1.4864	1.4911	1.4911	-0.0047	-0.32%
2026-09-08	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4911	1.4911	1.4927	1.4927	-0.0016	-0.11%
2026-09-07	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4927	1.4927	1.4926	1.4926	0.0001	0.01%
2026-09-04	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4926	1.4926	1.4899	1.4899	0.0027	0.18%
2026-09-03	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4899	1.4899	1.4741	1.4741	0.0158	1.07%
2026-09-02	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4741	1.4741	1.4705	1.4705	0.0036	0.24%
2026-09-01	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4705	1.4705	1.4890	1.4890	-0.0185	-1.26%

2026-08-31	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4890	1.4890	1.4875	1.4875	0.0015	0.10%
2026-08-28	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4875	1.4875	1.4981	1.4981	-0.0106	-0.71%
2026-08-27	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4981	1.4981	1.4779	1.4779	0.0202	1.35%
2026-08-26	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4779	1.4779	1.4777	1.4777	0.0002	0.01%
2026-08-25	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4777	1.4777	1.4686	1.4686	0.0091	0.62%
2026-08-24	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4686	1.4686	1.4818	1.4818	-0.0132	-0.89%
2026-08-21	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4818	1.4818	1.4769	1.4769	0.0049	0.33%
2026-08-20	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4769	1.4769	1.4880	1.4880	-0.0111	-0.75%
2026-08-19	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4880	1.4880	1.4922	1.4922	-0.0042	-0.28%
2026-08-18	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4922	1.4922	1.5156	1.5156	-0.0234	-1.57%
2026-08-17	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.5156	1.5156	1.5182	1.5182	-0.0026	-0.17%
2026-08-14	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.5182	1.5182	1.5202	1.5202	-0.0020	-0.13%
2026-08-13	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.5202	1.5202	1.5037	1.5037	0.0165	1.09%
2026-08-12	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.5037	1.5037	1.4938	1.4938	0.0099	0.66%
2026-08-11	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4938	1.4938	1.4980	1.4980	-0.0042	-0.28%

2026-08-10	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4980	1.4980	1.5032	1.5032	-0.0052	-0.35%
2026-08-07	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.5032	1.5032	1.4864	1.4864	0.0168	1.12%
2026-08-06	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4864	1.4864	1.4918	1.4918	-0.0054	-0.36%
2026-08-05	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4918	1.4918	1.5042	1.5042	-0.0124	-0.83%
2026-08-04	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.5042	1.5042	1.4579	1.4579	0.0463	3.08%
2026-08-03	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4579	1.4579	1.4337	1.4337	0.0242	1.66%
2026-07-31	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4337	1.4337	1.4256	1.4256	0.0081	0.57%
2026-07-30	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4256	1.4256	1.3819	1.3819	0.0437	3.07%
2026-07-29	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3819	1.3819	1.4099	1.4099	-0.0280	-2.03%
2026-07-28	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4099	1.4099	1.4227	1.4227	-0.0128	-0.90%
2026-07-27	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4227	1.4227	1.4276	1.4276	-0.0049	-0.34%
2026-07-24	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4276	1.4276	1.4426	1.4426	-0.0150	-1.05%
2026-07-23	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4426	1.4426	1.4692	1.4692	-0.0266	-1.84%
2026-07-22	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4692	1.4692	1.4764	1.4764	-0.0072	-0.49%
2026-07-21	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4764	1.4764	1.4507	1.4507	0.0257	1.74%
2026-07-20	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4507	1.4507	1.4499	1.4499	0.0008	0.06%
2026-07-17	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4499	1.4499	1.4701	1.4701	-0.0202	-1.39%
2026-07-16	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4701	1.4701	1.4929	1.4929	-0.0228	-1.55%
2026-07-15	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4929	1.4929	1.4986	1.4986	-0.0057	-0.38%
2026-07-14	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4986	1.4986	1.4828	1.4828	0.0158	1.05%
2026-07-13	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4828	1.4828	1.5102	1.5102	-0.0274	-1.85%
2026-07-10	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.5102	1.5102	1.5065	1.5065	0.0037	0.25%
2026-07-09	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.5065	1.5065	1.4846	1.4846	0.0219	1.45%
2026-07-08	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4846	1.4846	1.4804	1.4804	0.0042	0.28%
2026-07-07	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4804	1.4804	1.5055	1.5055	-0.0251	-1.70%
2026-07-06	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.5055	1.5055	1.4873	1.4873	0.0182	1.21%
2026-07-03	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4873	1.4873	1.4883	1.4883	-0.0010	-0.07%
2026-07-02	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4883	1.4883	1.5108	1.5108	-0.0225	-1.51%
2026-07-01	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.5108	1.5108	1.5341	1.5341	-0.0233	-1.54%
2026-06-30	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.5341	1.5341	1.5114	1.5114	0.0227	1.48%
2026-06-29	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.5114	1.5114	1.4797	1.4797	0.0317	2.10%
2026-06-26	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4797	1.4797	1.4961	1.4961	-0.0164	-1.10%
2026-06-25	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4961	1.4961	1.4853	1.4853	0.0108	0.73%
2026-06-24	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4853	1.4853	1.4909	1.4909	-0.0056	-0.38%
2026-06-23	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.4909	1.4909	1.5386	1.5386	-0.0477	-3.20%
2026-06-22	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.5386	1.5386	1.5409	1.5409	-0.0023	-0.15%
2026-06-18	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.5409	1.5409	1.5039	1.5039	0.0370	2.40%
2026-06-17	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.5039	1.5039	1.5175	1.5175	-0.0136	-0.90%
2026-06-16	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.5175	1.5175	1.5450	1.5450	-0.0275	-1.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%