宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询(019736)
今天最新净值
1.4836
0.0117 0.79%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4836
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.6054亿
- 最近资产：6.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡丹
近一月宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询
近一月,宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币(019736)基金累计收益率-3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4717 |
1.4717 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4836 |
1.4836 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0117 |
0.79% |
| 2026-09-10 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4719 |
1.4719 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0145 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4864 |
1.4864 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4911 |
1.4911 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4927 |
1.4927 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4926 |
1.4926 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4899 |
1.4899 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0158 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4741 |
1.4741 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4705 |
1.4705 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0185 |
-1.26% |
|
|
| 2026-08-31 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4875 |
1.4875 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4981 |
1.4981 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0202 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4779 |
1.4779 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4777 |
1.4777 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0091 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4818 |
1.4818 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4769 |
1.4769 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0111 |
-0.75% |
| 2026-08-19 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4922 |
1.4922 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0234 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.5156 |
1.5156 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0026 |
-0.17% |
