易方达上证科创板成长ETF联接发起式A基金净值查询(019702)

今天最新净值 2.7120 0.0265 0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7120
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1892亿
最近资产：0.21亿
基金公司：
基金经理：常锐

近一季易方达上证科创板成长ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达上证科创板成长ETF联接发起式A(019702)基金累计收益率-13.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.8151	2.8151	2.7120	2.7120	0.1031	3.80%
2026-09-15	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7120	2.7120	2.6855	2.6855	0.0265	0.99%
2026-09-14	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.6855	2.6855	2.6835	2.6835	0.0020	0.07%
2026-09-11	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.6835	2.6835	2.7254	2.7254	-0.0419	-1.54%
2026-09-10	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7254	2.7254	2.7385	2.7385	-0.0131	-0.48%
2026-09-09	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7385	2.7385	2.7515	2.7515	-0.0130	-0.47%
2026-09-08	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7515	2.7515	2.7743	2.7743	-0.0228	-0.82%
2026-09-07	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7743	2.7743	2.6338	2.6338	0.1405	5.33%
2026-09-04	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.6338	2.6338	2.7189	2.7189	-0.0851	-3.23%
2026-09-03	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7189	2.7189	2.7114	2.7114	0.0075	0.28%

2026-09-02	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7114	2.7114	2.7343	2.7343	-0.0229	-0.84%
2026-09-01	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7343	2.7343	2.8248	2.8248	-0.0905	-3.31%
2026-08-31	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.8248	2.8248	2.7777	2.7777	0.0471	1.70%
2026-08-28	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7777	2.7777	2.8384	2.8384	-0.0607	-2.19%
2026-08-27	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.8384	2.8384	2.7090	2.7090	0.1294	4.78%
2026-08-26	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7090	2.7090	2.7187	2.7187	-0.0097	-0.36%
2026-08-25	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7187	2.7187	2.7095	2.7095	0.0092	0.34%
2026-08-24	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7095	2.7095	2.8234	2.8234	-0.1139	-4.20%
2026-08-21	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.8234	2.8234	2.8305	2.8305	-0.0071	-0.25%
2026-08-20	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.8305	2.8305	2.7696	2.7696	0.0609	2.20%
2026-08-19	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7696	2.7696	2.9695	2.9695	-0.1999	-6.73%
2026-08-18	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.9695	2.9695	2.9591	2.9591	0.0104	0.35%
2026-08-17	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.9591	2.9591	2.8008	2.8008	0.1583	5.65%
2026-08-14	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.8008	2.8008	2.7426	2.7426	0.0582	2.12%
2026-08-13	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7426	2.7426	2.7522	2.7522	-0.0096	-0.35%

2026-08-12	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7522	2.7522	2.6955	2.6955	0.0567	2.10%
2026-08-11	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.6955	2.6955	2.7297	2.7297	-0.0342	-1.25%
2026-08-10	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7297	2.7297	2.7497	2.7497	-0.0200	-0.73%
2026-08-07	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7497	2.7497	2.6140	2.6140	0.1357	5.19%
2026-08-06	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.6140	2.6140	2.5642	2.5642	0.0498	1.94%
2026-08-05	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.5642	2.5642	2.4556	2.4556	0.1086	4.42%
2026-08-04	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.4556	2.4556	2.2985	2.2985	0.1571	6.83%
2026-08-03	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.2985	2.2985	2.3802	2.3802	-0.0817	-3.55%
2026-07-31	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.3802	2.3802	2.2770	2.2770	0.1032	4.53%
2026-07-30	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.2770	2.2770	2.4440	2.4440	-0.1670	-7.33%
2026-07-29	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.4440	2.4440	2.4452	2.4452	-0.0012	-0.05%
2026-07-28	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.4452	2.4452	2.6849	2.6849	-0.2397	-9.80%
2026-07-27	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.6849	2.6849	2.5899	2.5899	0.0950	3.67%
2026-07-24	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.5899	2.5899	2.6600	2.6600	-0.0701	-2.64%
2026-07-23	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.6600	2.6600	2.6889	2.6889	-0.0289	-1.07%
2026-07-22	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.6889	2.6889	2.8035	2.8035	-0.1146	-4.26%
2026-07-21	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.8035	2.8035	2.5690	2.5690	0.2345	9.13%
2026-07-20	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.5690	2.5690	2.7335	2.7335	-0.1645	-6.40%
2026-07-17	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7335	2.7335	3.0561	3.0561	-0.3226	-11.80%
2026-07-16	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.0561	3.0561	3.1549	3.1549	-0.0988	-3.13%
2026-07-15	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.1549	3.1549	3.2979	3.2979	-0.1430	-4.53%
2026-07-14	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.2979	3.2979	3.1254	3.1254	0.1725	5.52%
2026-07-13	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.1254	3.1254	3.3144	3.3144	-0.1890	-6.05%
2026-07-10	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.3144	3.3144	3.4940	3.4940	-0.1796	-5.42%
2026-07-09	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.4940	3.4940	3.2877	3.2877	0.2063	6.27%
2026-07-08	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.2877	3.2877	3.3726	3.3726	-0.0849	-2.58%
2026-07-07	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.3726	3.3726	3.4535	3.4535	-0.0809	-2.34%
2026-07-06	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.4535	3.4535	3.5176	3.5176	-0.0641	-1.82%
2026-07-03	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.5176	3.5176	3.4901	3.4901	0.0275	0.79%
2026-07-02	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.4901	3.4901	3.6880	3.6880	-0.1979	-5.37%
2026-07-01	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.6880	3.6880	3.7788	3.7788	-0.0908	-2.46%
2026-06-30	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.7788	3.7788	3.6421	3.6421	0.1367	3.75%
2026-06-29	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.6421	3.6421	3.6101	3.6101	0.0320	0.89%
2026-06-26	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.6101	3.6101	3.6920	3.6920	-0.0819	-2.22%
2026-06-25	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.6920	3.6920	3.5843	3.5843	0.1077	3.00%
2026-06-24	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.5843	3.5843	3.4454	3.4454	0.1389	4.03%
2026-06-23	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.4454	3.4454	3.5190	3.5190	-0.0736	-2.09%
2026-06-22	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.5190	3.5190	3.4487	3.4487	0.0703	2.04%
2026-06-18	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.4487	3.4487	3.3221	3.3221	0.1266	3.81%
2026-06-17	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	3.3221	3.3221	3.2199	3.2199	0.1022	3.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%