易方达上证科创板成长ETF联接发起式A基金净值查询(019702)
今天最新净值
2.7120
0.0265 0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7120
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1892亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：常锐
近一月易方达上证科创板成长ETF联接发起式A基金净值查询
近一月,易方达上证科创板成长ETF联接发起式A(019702)基金累计收益率-3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.8151 |
2.8151 |
2.7120 |
2.7120 |
0.1031 |
3.80% |
| 2026-09-15 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.7120 |
2.7120 |
2.6855 |
2.6855 |
0.0265 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.6855 |
2.6855 |
2.6835 |
2.6835 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.6835 |
2.6835 |
2.7254 |
2.7254 |
-0.0419 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.7254 |
2.7254 |
2.7385 |
2.7385 |
-0.0131 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.7385 |
2.7385 |
2.7515 |
2.7515 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.7515 |
2.7515 |
2.7743 |
2.7743 |
-0.0228 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.7743 |
2.7743 |
2.6338 |
2.6338 |
0.1405 |
5.33% |
| 2026-09-04 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.6338 |
2.6338 |
2.7189 |
2.7189 |
-0.0851 |
-3.23% |
| 2026-09-03 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.7189 |
2.7189 |
2.7114 |
2.7114 |
0.0075 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.7114 |
2.7114 |
2.7343 |
2.7343 |
-0.0229 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.7343 |
2.7343 |
2.8248 |
2.8248 |
-0.0905 |
-3.31% |
| 2026-08-31 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.8248 |
2.8248 |
2.7777 |
2.7777 |
0.0471 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.7777 |
2.7777 |
2.8384 |
2.8384 |
-0.0607 |
-2.19% |
| 2026-08-27 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.8384 |
2.8384 |
2.7090 |
2.7090 |
0.1294 |
4.78% |
| 2026-08-26 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.7090 |
2.7090 |
2.7187 |
2.7187 |
-0.0097 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.7187 |
2.7187 |
2.7095 |
2.7095 |
0.0092 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.7095 |
2.7095 |
2.8234 |
2.8234 |
-0.1139 |
-4.20% |
| 2026-08-21 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.8234 |
2.8234 |
2.8305 |
2.8305 |
-0.0071 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.8305 |
2.8305 |
2.7696 |
2.7696 |
0.0609 |
2.20% |
| 2026-08-19 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.7696 |
2.7696 |
2.9695 |
2.9695 |
-0.1999 |
-6.73% |
| 2026-08-18 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.9695 |
2.9695 |
2.9591 |
2.9591 |
0.0104 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
019702 |
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A |
2.9591 |
2.9591 |
2.8008 |
2.8008 |
0.1583 |
5.65% |
