易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(019661)

今天最新净值 1.2774 -0.0033 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2774
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0110亿
最近资产：2.16亿
基金公司：
基金经理：张振琪

近半年易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A|易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2730	1.2730	1.2774	1.2774	-0.0044	-0.34%
2026-09-14	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2807	1.2807	-0.0033	-0.26%
2026-09-11	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2807	1.2807	1.2897	1.2897	-0.0090	-0.70%
2026-09-10	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2897	1.2897	1.2966	1.2966	-0.0069	-0.53%
2026-09-09	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2966	1.2966	1.2966	1.2966	0.0000	0.00%
2026-09-08	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2966	1.2966	1.2966	1.2966	0.0000	0.00%
2026-09-07	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2966	1.2966	1.2890	1.2890	0.0076	0.59%
2026-09-04	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2920	1.2920	-0.0030	-0.23%
2026-09-03	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2920	1.2920	1.2882	1.2882	0.0038	0.29%
2026-09-02	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2882	1.2882	1.2985	1.2985	-0.0103	-0.79%

2026-09-01	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2985	1.2985	1.3047	1.3047	-0.0062	-0.48%
2026-08-31	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3047	1.3047	1.3051	1.3051	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3051	1.3051	1.3087	1.3087	-0.0036	-0.28%
2026-08-27	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3087	1.3087	1.2996	1.2996	0.0091	0.70%
2026-08-26	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2996	1.2996	1.2949	1.2949	0.0047	0.36%
2026-08-25	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2949	1.2949	1.2946	1.2946	0.0003	0.02%
2026-08-24	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2946	1.2946	1.3074	1.3074	-0.0128	-0.98%
2026-08-21	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3074	1.3074	1.3032	1.3032	0.0042	0.32%
2026-08-20	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3032	1.3032	1.2969	1.2969	0.0063	0.49%
2026-08-19	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2969	1.2969	1.3242	1.3242	-0.0273	-2.11%
2026-08-18	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3242	1.3242	1.3260	1.3260	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3260	1.3260	1.3096	1.3096	0.0164	1.24%
2026-08-14	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3096	1.3096	1.3068	1.3068	0.0028	0.21%
2026-08-13	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3068	1.3068	1.3119	1.3119	-0.0051	-0.39%
2026-08-12	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3119	1.3119	1.3055	1.3055	0.0064	0.49%

2026-08-11	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3055	1.3055	1.3092	1.3092	-0.0037	-0.28%
2026-08-10	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3092	1.3092	1.3076	1.3076	0.0016	0.12%
2026-08-07	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3076	1.3076	1.2959	1.2959	0.0117	0.90%
2026-08-06	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2959	1.2959	1.2941	1.2941	0.0018	0.14%
2026-08-05	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2941	1.2941	1.2798	1.2798	0.0143	1.11%
2026-08-04	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2798	1.2798	1.2620	1.2620	0.0178	1.39%
2026-08-03	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2620	1.2620	1.2696	1.2696	-0.0076	-0.60%
2026-07-31	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2572	1.2572	0.0124	0.98%
2026-07-30	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2572	1.2572	1.2756	1.2756	-0.0184	-1.46%
2026-07-29	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2756	1.2756	1.2709	1.2709	0.0047	0.37%
2026-07-28	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2974	1.2974	-0.0265	-2.09%
2026-07-27	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2974	1.2974	1.2833	1.2833	0.0141	1.09%
2026-07-24	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2833	1.2833	1.2974	1.2974	-0.0141	-1.09%
2026-07-23	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2974	1.2974	1.2986	1.2986	-0.0012	-0.09%
2026-07-22	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2986	1.2986	1.3060	1.3060	-0.0074	-0.57%
2026-07-21	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3060	1.3060	1.2755	1.2755	0.0305	2.34%
2026-07-20	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2755	1.2755	1.2776	1.2776	-0.0021	-0.16%
2026-07-17	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2776	1.2776	1.3139	1.3139	-0.0363	-2.84%
2026-07-16	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3139	1.3139	1.3270	1.3270	-0.0131	-0.99%
2026-07-15	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3270	1.3270	1.3320	1.3320	-0.0050	-0.38%
2026-07-14	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3320	1.3320	1.3138	1.3138	0.0182	1.37%
2026-07-13	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3138	1.3138	1.3353	1.3353	-0.0215	-1.64%
2026-07-10	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3353	1.3353	1.3526	1.3526	-0.0173	-1.30%
2026-07-09	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3526	1.3526	1.3300	1.3300	0.0226	1.67%
2026-07-08	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3300	1.3300	1.3350	1.3350	-0.0050	-0.37%
2026-07-07	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3350	1.3350	1.3450	1.3450	-0.0100	-0.74%
2026-07-06	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3450	1.3450	1.3472	1.3472	-0.0022	-0.16%
2026-07-03	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3472	1.3472	1.3418	1.3418	0.0054	0.40%
2026-07-02	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3418	1.3418	1.3720	1.3720	-0.0302	-2.25%
2026-07-01	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3720	1.3720	1.3775	1.3775	-0.0055	-0.40%
2026-06-30	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3775	1.3775	1.3604	1.3604	0.0171	1.24%
2026-06-29	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3604	1.3604	1.3506	1.3506	0.0098	0.73%
2026-06-26	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3506	1.3506	1.3697	1.3697	-0.0191	-1.41%
2026-06-25	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3697	1.3697	1.3565	1.3565	0.0132	0.97%
2026-06-24	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3565	1.3565	1.3434	1.3434	0.0131	0.97%
2026-06-23	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3434	1.3434	1.3624	1.3624	-0.0190	-1.41%
2026-06-22	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3624	1.3624	1.3537	1.3537	0.0087	0.64%
2026-06-18	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3537	1.3537	1.3434	1.3434	0.0103	0.77%
2026-06-17	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3434	1.3434	1.3321	1.3321	0.0113	0.85%
2026-06-16	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3321	1.3321	1.3292	1.3292	0.0029	0.22%
2026-06-15	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3292	1.3292	1.3035	1.3035	0.0257	1.93%
2026-06-12	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3035	1.3035	1.2976	1.2976	0.0059	0.45%
2026-06-11	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2976	1.2976	1.2999	1.2999	-0.0023	-0.18%
2026-06-10	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2999	1.2999	1.3114	1.3114	-0.0115	-0.88%
2026-06-09	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3114	1.3114	1.2928	1.2928	0.0186	1.42%
2026-06-08	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2928	1.2928	1.3141	1.3141	-0.0213	-1.65%
2026-06-05	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3141	1.3141	1.3300	1.3300	-0.0159	-1.20%
2026-06-04	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3300	1.3300	1.3305	1.3305	-0.0005	-0.04%
2026-06-03	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3305	1.3305	1.3264	1.3264	0.0041	0.31%
2026-06-02	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3264	1.3264	1.3145	1.3145	0.0119	0.90%
2026-06-01	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3145	1.3145	1.3248	1.3248	-0.0103	-0.78%
2026-05-29	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3248	1.3248	1.3362	1.3362	-0.0114	-0.86%
2026-05-28	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3362	1.3362	1.3308	1.3308	0.0054	0.41%
2026-05-27	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3308	1.3308	1.3390	1.3390	-0.0082	-0.61%
2026-05-26	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3390	1.3390	1.3398	1.3398	-0.0008	-0.06%
2026-05-25	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3398	1.3398	1.3287	1.3287	0.0111	0.83%
2026-05-22	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3287	1.3287	1.3141	1.3141	0.0146	1.10%
2026-05-21	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3141	1.3141	1.3321	1.3321	-0.0180	-1.37%
2026-05-20	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3321	1.3321	1.3276	1.3276	0.0045	0.34%
2026-05-19	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3276	1.3276	1.3216	1.3216	0.0060	0.45%
2026-05-18	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3216	1.3216	1.3241	1.3241	-0.0025	-0.19%
2026-05-15	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3241	1.3241	1.3347	1.3347	-0.0106	-0.80%
2026-05-14	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3347	1.3347	1.3472	1.3472	-0.0125	-0.93%
2026-05-13	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3472	1.3472	1.3389	1.3389	0.0083	0.62%
2026-05-12	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3389	1.3389	1.3389	1.3389	0.0000	0.00%
2026-05-11	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3389	1.3389	1.3275	1.3275	0.0114	0.86%
2026-05-08	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3275	1.3275	1.3302	1.3302	-0.0027	-0.20%
2026-05-07	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3302	1.3302	1.3221	1.3221	0.0081	0.61%
2026-05-06	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3221	1.3221	1.3093	1.3093	0.0128	0.97%
2026-04-28	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3002	1.3002	1.3046	1.3046	-0.0044	-0.34%
2026-04-27	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3046	1.3046	1.3013	1.3013	0.0033	0.25%
2026-04-24	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3013	1.3013	1.3029	1.3029	-0.0016	-0.12%
2026-04-23	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3029	1.3029	1.3085	1.3085	-0.0056	-0.43%
2026-04-22	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3085	1.3085	1.3015	1.3015	0.0070	0.54%
2026-04-21	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3015	1.3015	1.2999	1.2999	0.0016	0.12%
2026-04-20	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2999	1.2999	1.2967	1.2967	0.0032	0.25%
2026-04-17	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2967	1.2967	1.2952	1.2952	0.0015	0.12%
2026-04-16	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2952	1.2952	1.2844	1.2844	0.0108	0.84%
2026-04-15	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2844	1.2844	1.2850	1.2850	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2850	1.2850	1.2771	1.2771	0.0079	0.62%
2026-04-13	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2771	1.2771	1.2779	1.2779	-0.0008	-0.06%
2026-04-10	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2779	1.2779	1.2704	1.2704	0.0075	0.59%
2026-04-09	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2704	1.2704	1.2726	1.2726	-0.0022	-0.17%
2026-04-08	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2726	1.2726	1.2485	1.2485	0.0241	1.89%
2026-04-07	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2485	1.2485	1.2456	1.2456	0.0029	0.23%
2026-04-03	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2456	1.2456	1.2479	1.2479	-0.0023	-0.18%
2026-04-02	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2559	1.2559	-0.0080	-0.64%
2026-04-01	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2411	1.2411	0.0148	1.18%
2026-03-31	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2411	1.2411	1.2497	1.2497	-0.0086	-0.69%
2026-03-30	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2497	1.2497	1.2483	1.2483	0.0014	0.11%
2026-03-27	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2483	1.2483	1.2407	1.2407	0.0076	0.61%
2026-03-26	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2407	1.2407	1.2504	1.2504	-0.0097	-0.78%
2026-03-25	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2504	1.2504	1.2389	1.2389	0.0115	0.92%
2026-03-24	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2389	1.2389	1.2257	1.2257	0.0132	1.07%
2026-03-23	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2257	1.2257	1.2517	1.2517	-0.0260	-2.12%
2026-03-20	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2517	1.2517	1.2574	1.2574	-0.0057	-0.45%
2026-03-19	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2574	1.2574	1.2741	1.2741	-0.0167	-1.33%
2026-03-18	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2741	1.2741	1.2702	1.2702	0.0039	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%