华安众享180天持有期中短债E基金净值查询(019644)
今天最新净值
1.1397
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1397
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：27.0942亿
- 最近资产：29.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑如熙
近一月,华安众享180天持有期中短债E(019644)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1400 |
1.1400 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1397 |
1.1397 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1396 |
1.1396 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1394 |
1.1394 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1395 |
1.1395 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1397 |
1.1397 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1395 |
1.1395 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1393 |
1.1393 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1394 |
1.1394 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1391 |
1.1391 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1390 |
1.1390 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1393 |
1.1393 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1396 |
1.1396 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1396 |
1.1396 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1395 |
1.1395 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1394 |
1.1394 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1393 |
1.1393 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1395 |
1.1395 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1398 |
1.1398 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1391 |
1.1391 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0003 |
0.03% |
