国泰半导体设备ETF联接C(国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C)基金净值查询(019633)
今天最新净值
2.6709
0.0770 2.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6709
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3297亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱碧莹
近一月国泰半导体设备ETF联接C|国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C基金净值查询
近一月,国泰半导体设备ETF联接C(019633)基金累计收益率-9.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.8003 |
2.8003 |
2.6709 |
2.6709 |
0.1294 |
4.84% |
| 2026-09-15 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.6709 |
2.6709 |
2.5939 |
2.5939 |
0.0770 |
2.97% |
| 2026-09-14 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.5939 |
2.5939 |
2.6178 |
2.6178 |
-0.0239 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.6178 |
2.6178 |
2.6587 |
2.6587 |
-0.0409 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.6587 |
2.6587 |
2.6594 |
2.6594 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.6594 |
2.6594 |
2.6759 |
2.6759 |
-0.0165 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.6759 |
2.6759 |
2.7172 |
2.7172 |
-0.0413 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.7172 |
2.7172 |
2.6185 |
2.6185 |
0.0987 |
3.77% |
| 2026-09-04 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.6185 |
2.6185 |
2.7066 |
2.7066 |
-0.0881 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.7066 |
2.7066 |
2.7354 |
2.7354 |
-0.0288 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.7354 |
2.7354 |
2.7778 |
2.7778 |
-0.0424 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.7778 |
2.7778 |
2.8798 |
2.8798 |
-0.1020 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.8798 |
2.8798 |
2.8700 |
2.8700 |
0.0098 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.8700 |
2.8700 |
2.9474 |
2.9474 |
-0.0774 |
-2.70% |
| 2026-08-27 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.9474 |
2.9474 |
2.8521 |
2.8521 |
0.0953 |
3.34% |
| 2026-08-26 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.8521 |
2.8521 |
2.8113 |
2.8113 |
0.0408 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.8113 |
2.8113 |
2.8754 |
2.8754 |
-0.0641 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.8754 |
2.8754 |
2.8970 |
2.8970 |
-0.0216 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.8970 |
2.8970 |
2.9093 |
2.9093 |
-0.0123 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.9093 |
2.9093 |
2.9265 |
2.9265 |
-0.0172 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.9265 |
2.9265 |
3.1431 |
3.1431 |
-0.2166 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
3.1431 |
3.1431 |
3.0815 |
3.0815 |
0.0616 |
2.00% |
| 2026-08-17 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
3.0815 |
3.0815 |
2.9386 |
2.9386 |
0.1429 |
4.86% |
