平安中证港股医药ETF联接A基金净值查询(019598)

今天最新净值 1.1489 -0.0130 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1489
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5547亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：翁欣

近一季平安中证港股医药ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证港股医药ETF联接A(019598)基金累计收益率22.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1428	1.1428	1.1489	1.1489	-0.0061	-0.53%
2026-09-15	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1489	1.1489	1.1619	1.1619	-0.0130	-1.13%
2026-09-14	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1619	1.1619	1.1263	1.1263	0.0356	3.16%
2026-09-11	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1263	1.1263	1.1397	1.1397	-0.0134	-1.18%
2026-09-10	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1397	1.1397	1.1679	1.1679	-0.0282	-2.47%
2026-09-09	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1679	1.1679	1.1876	1.1876	-0.0197	-1.69%
2026-09-08	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1876	1.1876	1.1786	1.1786	0.0090	0.76%
2026-09-07	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1786	1.1786	1.1915	1.1915	-0.0129	-1.09%
2026-09-04	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1915	1.1915	1.1916	1.1916	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1916	1.1916	1.1745	1.1745	0.0171	1.46%

2026-09-02	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1745	1.1745	1.1682	1.1682	0.0063	0.54%
2026-09-01	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1682	1.1682	1.1734	1.1734	-0.0052	-0.44%
2026-08-31	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1734	1.1734	1.2117	1.2117	-0.0383	-3.26%
2026-08-28	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2117	1.2117	1.2226	1.2226	-0.0109	-0.89%
2026-08-27	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2226	1.2226	1.2157	1.2157	0.0069	0.57%
2026-08-26	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2157	1.2157	1.2047	1.2047	0.0110	0.91%
2026-08-25	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2047	1.2047	1.1769	1.1769	0.0278	2.36%
2026-08-24	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1769	1.1769	1.2068	1.2068	-0.0299	-2.48%
2026-08-21	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2068	1.2068	1.2030	1.2030	0.0038	0.32%
2026-08-20	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2030	1.2030	1.1627	1.1627	0.0403	3.47%
2026-08-19	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1627	1.1627	1.1691	1.1691	-0.0064	-0.55%
2026-08-18	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1691	1.1691	1.1515	1.1515	0.0176	1.53%
2026-08-17	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1515	1.1515	1.1440	1.1440	0.0075	0.66%
2026-08-14	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1440	1.1440	1.1673	1.1673	-0.0233	-2.04%
2026-08-13	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1673	1.1673	1.1607	1.1607	0.0066	0.57%

2026-08-12	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1607	1.1607	1.1673	1.1673	-0.0066	-0.57%
2026-08-11	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1673	1.1673	1.1644	1.1644	0.0029	0.25%
2026-08-10	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1644	1.1644	1.1503	1.1503	0.0141	1.23%
2026-08-07	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1503	1.1503	1.0948	1.0948	0.0555	5.07%
2026-08-06	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0948	1.0948	1.0911	1.0911	0.0037	0.34%
2026-08-05	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0911	1.0911	1.0800	1.0800	0.0111	1.03%
2026-08-04	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0800	1.0800	1.0587	1.0587	0.0213	2.01%
2026-08-03	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0587	1.0587	1.0663	1.0663	-0.0076	-0.71%
2026-07-31	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0663	1.0663	1.0647	1.0647	0.0016	0.15%
2026-07-30	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0647	1.0647	1.0854	1.0854	-0.0207	-1.91%
2026-07-29	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0854	1.0854	1.0721	1.0721	0.0133	1.24%
2026-07-28	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0721	1.0721	1.0755	1.0755	-0.0034	-0.32%
2026-07-27	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0755	1.0755	1.0773	1.0773	-0.0018	-0.17%
2026-07-24	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0773	1.0773	1.0853	1.0853	-0.0080	-0.74%
2026-07-23	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0853	1.0853	1.0849	1.0849	0.0004	0.04%
2026-07-22	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0849	1.0849	1.0792	1.0792	0.0057	0.53%
2026-07-21	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0792	1.0792	1.0767	1.0767	0.0025	0.23%
2026-07-20	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0767	1.0767	1.0410	1.0410	0.0357	3.43%
2026-07-17	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0410	1.0410	1.0994	1.0994	-0.0584	-5.31%
2026-07-16	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0994	1.0994	1.1002	1.1002	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1002	1.1002	1.0634	1.0634	0.0368	3.46%
2026-07-14	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0634	1.0634	1.0564	1.0564	0.0070	0.66%
2026-07-13	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0564	1.0564	1.0621	1.0621	-0.0057	-0.54%
2026-07-10	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0621	1.0621	1.0349	1.0349	0.0272	2.63%
2026-07-09	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0349	1.0349	1.0363	1.0363	-0.0014	-0.14%
2026-07-08	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0363	1.0363	1.0452	1.0452	-0.0089	-0.85%
2026-07-07	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0452	1.0452	1.0793	1.0793	-0.0341	-3.26%
2026-07-06	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0793	1.0793	1.0572	1.0572	0.0221	2.09%
2026-07-03	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0572	1.0572	1.0142	1.0142	0.0430	4.24%
2026-07-02	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0142	1.0142	0.9713	0.9713	0.0429	4.42%
2026-07-01	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.9713	0.9713	0.9720	0.9720	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.9720	0.9720	0.9904	0.9904	-0.0184	-1.89%
2026-06-29	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.9904	0.9904	0.9349	0.9349	0.0555	5.94%
2026-06-26	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.9349	0.9349	0.9452	0.9452	-0.0103	-1.09%
2026-06-25	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.9452	0.9452	0.9484	0.9484	-0.0032	-0.34%
2026-06-24	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.9484	0.9484	0.9286	0.9286	0.0198	2.13%
2026-06-23	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.9286	0.9286	0.9250	0.9250	0.0036	0.39%
2026-06-22	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.9250	0.9250	0.9386	0.9386	-0.0136	-1.47%
2026-06-18	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.9386	0.9386	0.9229	0.9229	0.0157	1.70%
2026-06-17	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.9229	0.9229	0.9347	0.9347	-0.0118	-1.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%