平安中证港股医药ETF联接A基金净值查询(019598)
今天最新净值
1.1489
-0.0130 -1.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1489
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5547亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：翁欣
近一月,平安中证港股医药ETF联接A(019598)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0356 |
3.16% |
| 2026-09-11 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0134 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0282 |
-2.47% |
| 2026-09-09 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0197 |
-1.69% |
| 2026-09-08 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0090 |
0.76% |
| 2026-09-07 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0171 |
1.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-09-01 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1734 |
1.1734 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0383 |
-3.26% |
| 2026-08-28 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0110 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.2047 |
1.2047 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0278 |
2.36% |
| 2026-08-24 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1769 |
1.1769 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0299 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0403 |
3.47% |
| 2026-08-19 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0176 |
1.53% |
| 2026-08-17 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0075 |
0.66% |
