嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A基金净值查询(019592)

今天最新净值 1.2427 0.0027 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4077 -0.0001 -0.0095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2427
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8699亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

近半年嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)基金累计收益率-12.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2354	1.2354	1.2427	1.2427	-0.0073	-0.59%
2026-09-16	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2427	1.2427	1.2400	1.2400	0.0027	0.22%
2026-09-15	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2400	1.2400	1.2471	1.2471	-0.0071	-0.57%
2026-09-14	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2471	1.2471	1.2510	1.2510	-0.0039	-0.31%
2026-09-11	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2510	1.2510	1.2643	1.2643	-0.0133	-1.05%
2026-09-10	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2643	1.2643	1.2689	1.2689	-0.0046	-0.36%
2026-09-09	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2689	1.2689	1.2539	1.2539	0.0150	1.20%
2026-09-08	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2539	1.2539	1.2438	1.2438	0.0101	0.81%
2026-09-07	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2438	1.2438	1.2548	1.2548	-0.0110	-0.88%
2026-09-04	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2548	1.2548	1.2569	1.2569	-0.0021	-0.17%

2026-09-03	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2569	1.2569	1.2556	1.2556	0.0013	0.10%
2026-09-02	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2556	1.2556	1.2638	1.2638	-0.0082	-0.65%
2026-09-01	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2638	1.2638	1.2639	1.2639	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2639	1.2639	1.2627	1.2627	0.0012	0.10%
2026-08-28	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2627	1.2627	1.2587	1.2587	0.0040	0.32%
2026-08-27	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2587	1.2587	1.2533	1.2533	0.0054	0.43%
2026-08-26	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2533	1.2533	1.2448	1.2448	0.0085	0.68%
2026-08-25	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2448	1.2448	1.2438	1.2438	0.0010	0.08%
2026-08-24	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2438	1.2438	1.2386	1.2386	0.0052	0.42%
2026-08-21	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2386	1.2386	1.2377	1.2377	0.0009	0.07%
2026-08-20	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2377	1.2377	1.2464	1.2464	-0.0087	-0.70%
2026-08-19	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2464	1.2464	1.2594	1.2594	-0.0130	-1.03%
2026-08-18	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2594	1.2594	1.2586	1.2586	0.0008	0.06%
2026-08-17	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2586	1.2586	1.2479	1.2479	0.0107	0.86%
2026-08-14	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2479	1.2479	1.2498	1.2498	-0.0019	-0.15%

2026-08-13	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2498	1.2498	1.2621	1.2621	-0.0123	-0.97%
2026-08-12	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2621	1.2621	1.2671	1.2671	-0.0050	-0.39%
2026-08-11	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2671	1.2671	1.2706	1.2706	-0.0035	-0.28%
2026-08-10	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2706	1.2706	1.2611	1.2611	0.0095	0.75%
2026-08-07	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2611	1.2611	1.2539	1.2539	0.0072	0.57%
2026-08-06	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2539	1.2539	1.2571	1.2571	-0.0032	-0.25%
2026-08-05	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2571	1.2571	1.2597	1.2597	-0.0026	-0.21%
2026-08-04	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2597	1.2597	1.2638	1.2638	-0.0041	-0.32%
2026-08-03	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2638	1.2638	1.2567	1.2567	0.0071	0.56%
2026-07-31	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2567	1.2567	1.2564	1.2564	0.0003	0.02%
2026-07-30	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2564	1.2564	1.2477	1.2477	0.0087	0.70%
2026-07-29	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2477	1.2477	1.2354	1.2354	0.0123	1.00%
2026-07-28	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2354	1.2354	1.2432	1.2432	-0.0078	-0.63%
2026-07-27	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2432	1.2432	1.2367	1.2367	0.0065	0.53%
2026-07-24	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2367	1.2367	1.2737	1.2737	-0.0370	-2.90%
2026-07-23	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2737	1.2737	1.2553	1.2553	0.0184	1.47%
2026-07-22	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2553	1.2553	1.2423	1.2423	0.0130	1.05%
2026-07-21	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2423	1.2423	1.2450	1.2450	-0.0027	-0.22%
2026-07-20	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2450	1.2450	1.1968	1.1968	0.0482	4.03%
2026-07-17	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1968	1.1968	1.1952	1.1952	0.0016	0.13%
2026-07-16	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1952	1.1952	1.2159	1.2159	-0.0207	-1.70%
2026-07-15	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2159	1.2159	1.2152	1.2152	0.0007	0.06%
2026-07-14	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2152	1.2152	1.1860	1.1860	0.0292	2.46%
2026-07-13	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1860	1.1860	1.1983	1.1983	-0.0123	-1.03%
2026-07-10	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1983	1.1983	1.1882	1.1882	0.0101	0.85%
2026-07-09	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1882	1.1882	1.1931	1.1931	-0.0049	-0.41%
2026-07-08	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1931	1.1931	1.1975	1.1975	-0.0044	-0.37%
2026-07-07	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1975	1.1975	1.2166	1.2166	-0.0191	-1.57%
2026-07-06	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2166	1.2166	1.2174	1.2174	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2174	1.2174	1.2035	1.2035	0.0139	1.15%
2026-07-02	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2035	1.2035	1.2095	1.2095	-0.0060	-0.50%
2026-07-01	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2095	1.2095	1.2064	1.2064	0.0031	0.26%
2026-06-30	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2064	1.2064	1.2195	1.2195	-0.0131	-1.09%
2026-06-29	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2195	1.2195	1.2126	1.2126	0.0069	0.57%
2026-06-26	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2126	1.2126	1.2264	1.2264	-0.0138	-1.13%
2026-06-25	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2264	1.2264	1.2422	1.2422	-0.0158	-1.29%
2026-06-24	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2422	1.2422	1.2524	1.2524	-0.0102	-0.81%
2026-06-23	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2524	1.2524	1.2902	1.2902	-0.0378	-2.93%
2026-06-22	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2902	1.2902	1.2634	1.2634	0.0268	2.12%
2026-06-18	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2634	1.2634	1.2906	1.2906	-0.0272	-2.15%
2026-06-17	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2906	1.2906	1.2894	1.2894	0.0012	0.09%
2026-06-16	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2894	1.2894	1.2991	1.2991	-0.0097	-0.75%
2026-06-15	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2991	1.2991	1.2951	1.2951	0.0040	0.31%
2026-06-12	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2951	1.2951	1.2803	1.2803	0.0148	1.16%
2026-06-11	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2803	1.2803	1.2751	1.2751	0.0052	0.41%
2026-06-10	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2751	1.2751	1.2973	1.2973	-0.0222	-1.71%
2026-06-09	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2973	1.2973	1.2952	1.2952	0.0021	0.16%
2026-06-08	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2952	1.2952	1.3229	1.3229	-0.0277	-2.09%
2026-06-05	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3229	1.3229	1.3478	1.3478	-0.0249	-1.85%
2026-06-04	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3478	1.3478	1.3778	1.3778	-0.0300	-2.23%
2026-06-03	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3778	1.3778	1.3751	1.3751	0.0027	0.20%
2026-06-02	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3751	1.3751	1.3819	1.3819	-0.0068	-0.49%
2026-06-01	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3819	1.3819	1.3675	1.3675	0.0144	1.05%
2026-05-29	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3675	1.3675	1.3546	1.3546	0.0129	0.95%
2026-05-28	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3546	1.3546	1.3497	1.3497	0.0049	0.36%
2026-05-27	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3497	1.3497	1.3565	1.3565	-0.0068	-0.50%
2026-05-26	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3565	1.3565	1.3477	1.3477	0.0088	0.65%
2026-05-25	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3477	1.3477	1.3381	1.3381	0.0096	0.72%
2026-05-22	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3381	1.3381	1.3307	1.3307	0.0074	0.56%
2026-05-21	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3307	1.3307	1.3623	1.3623	-0.0316	-2.32%
2026-05-20	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3623	1.3623	1.3831	1.3831	-0.0208	-1.53%
2026-05-19	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3831	1.3831	1.3627	1.3627	0.0204	1.50%
2026-05-18	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3627	1.3627	1.3656	1.3656	-0.0029	-0.21%
2026-05-15	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3656	1.3656	1.3787	1.3787	-0.0131	-0.95%
2026-05-14	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3787	1.3787	1.4116	1.4116	-0.0329	-2.33%
2026-05-13	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.4116	1.4116	1.3912	1.3912	0.0204	1.47%
2026-05-12	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3912	1.3912	1.3835	1.3835	0.0077	0.56%
2026-05-11	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3835	1.3835	1.3694	1.3694	0.0141	1.03%
2026-05-08	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3694	1.3694	1.3765	1.3765	-0.0071	-0.52%
2026-04-30	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3608	1.3608	1.3732	1.3732	-0.0124	-0.90%
2026-04-29	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3732	1.3732	1.3585	1.3585	0.0147	1.08%
2026-04-28	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3585	1.3585	1.3583	1.3583	0.0002	0.01%
2026-04-27	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3583	1.3583	1.3670	1.3670	-0.0087	-0.64%
2026-04-24	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3670	1.3670	1.3774	1.3774	-0.0104	-0.76%
2026-04-23	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3774	1.3774	1.3691	1.3691	0.0083	0.61%
2026-04-22	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3691	1.3691	1.3728	1.3728	-0.0037	-0.27%
2026-04-21	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3728	1.3728	1.3661	1.3661	0.0067	0.49%
2026-04-20	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3661	1.3661	1.3595	1.3595	0.0066	0.49%
2026-04-17	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3595	1.3595	1.3644	1.3644	-0.0049	-0.36%
2026-04-16	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3644	1.3644	1.3526	1.3526	0.0118	0.87%
2026-04-15	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3526	1.3526	1.3533	1.3533	-0.0007	-0.05%
2026-04-14	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3533	1.3533	1.3508	1.3508	0.0025	0.19%
2026-04-13	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3508	1.3508	1.3523	1.3523	-0.0015	-0.11%
2026-04-10	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3523	1.3523	1.3527	1.3527	-0.0004	-0.03%
2026-04-09	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3527	1.3527	1.3548	1.3548	-0.0021	-0.16%
2026-04-08	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3548	1.3548	1.3278	1.3278	0.0270	2.03%
2026-04-07	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3278	1.3278	1.3238	1.3238	0.0040	0.30%
2026-04-03	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3238	1.3238	1.3445	1.3445	-0.0207	-1.54%
2026-04-02	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3445	1.3445	1.3466	1.3466	-0.0021	-0.16%
2026-04-01	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3466	1.3466	1.3391	1.3391	0.0075	0.56%
2026-03-31	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3391	1.3391	1.3693	1.3693	-0.0302	-2.21%
2026-03-30	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3693	1.3693	1.3752	1.3752	-0.0059	-0.43%
2026-03-27	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3752	1.3752	1.3784	1.3784	-0.0032	-0.23%
2026-03-26	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3784	1.3784	1.3911	1.3911	-0.0127	-0.91%
2026-03-25	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3911	1.3911	1.3728	1.3728	0.0183	1.33%
2026-03-24	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3728	1.3728	1.3524	1.3524	0.0204	1.51%
2026-03-23	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3524	1.3524	1.3724	1.3724	-0.0200	-1.46%
2026-03-20	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3724	1.3724	1.3900	1.3900	-0.0176	-1.27%
2026-03-19	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3900	1.3900	1.4026	1.4026	-0.0126	-0.90%
2026-03-18	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.4026	1.4026	1.4078	1.4078	-0.0052	-0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%