平安0-3年期政策性金融债债券D基金净值查询(019591)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1610
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：23.6729亿
- 最近资产：25.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨严
近半年平安0-3年期政策性金融债债券D基金净值查询
近半年,平安0-3年期政策性金融债债券D(019591)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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1.1410 |
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019591 |
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平安0-3年期政策性金融债债券D |
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019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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| 2026-07-13 |
019591 |
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019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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019591 |
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019591 |
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019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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平安0-3年期政策性金融债债券D |
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-0.04% |
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019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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平安0-3年期政策性金融债债券D |
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| 2026-06-24 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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平安0-3年期政策性金融债债券D |
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平安0-3年期政策性金融债债券D |
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019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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| 2026-06-15 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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| 2026-06-12 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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1.1544 |
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| 2026-06-11 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1369 |
1.1546 |
1.1369 |
1.1546 |
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0.00% |
| 2026-06-08 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1369 |
1.1546 |
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019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1368 |
1.1545 |
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-0.0003 |
-0.03% |
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019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
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| 2026-06-03 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1368 |
1.1545 |
1.1370 |
1.1547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1370 |
1.1547 |
1.1371 |
1.1548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1371 |
1.1548 |
1.1366 |
1.1543 |
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| 2026-05-29 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1366 |
1.1543 |
1.1365 |
1.1542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1365 |
1.1542 |
1.1364 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1364 |
1.1541 |
1.1362 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1362 |
1.1539 |
1.1357 |
1.1534 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1357 |
1.1534 |
1.1354 |
1.1531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1354 |
1.1531 |
1.1355 |
1.1532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1355 |
1.1532 |
1.1356 |
1.1533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1356 |
1.1533 |
1.1356 |
1.1533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1356 |
1.1533 |
1.1352 |
1.1529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1352 |
1.1529 |
1.1350 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1350 |
1.1527 |
1.1348 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1348 |
1.1525 |
1.1349 |
1.1526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1349 |
1.1526 |
1.1350 |
1.1527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1350 |
1.1527 |
1.1345 |
1.1522 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1345 |
1.1522 |
1.1332 |
1.1509 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1332 |
1.1509 |
1.1332 |
1.1509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1336 |
1.1513 |
1.1338 |
1.1515 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1338 |
1.1515 |
1.1334 |
1.1511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1334 |
1.1511 |
1.1330 |
1.1507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1330 |
1.1507 |
1.1333 |
1.1510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1333 |
1.1510 |
1.1333 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1333 |
1.1510 |
1.1334 |
1.1511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1334 |
1.1511 |
1.1328 |
1.1505 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1328 |
1.1505 |
1.1323 |
1.1500 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1323 |
1.1500 |
1.1321 |
1.1498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1321 |
1.1498 |
1.1316 |
1.1493 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1316 |
1.1493 |
1.1313 |
1.1490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1313 |
1.1490 |
1.1310 |
1.1487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1310 |
1.1487 |
1.1309 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1309 |
1.1486 |
1.1308 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1308 |
1.1485 |
1.1307 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1307 |
1.1484 |
1.1309 |
1.1486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1309 |
1.1486 |
1.1310 |
1.1487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1310 |
1.1487 |
1.1310 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1310 |
1.1487 |
1.1307 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1307 |
1.1484 |
1.1305 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1305 |
1.1482 |
1.1307 |
1.1484 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1307 |
1.1484 |
1.1307 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1307 |
1.1484 |
1.1302 |
1.1479 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1302 |
1.1479 |
1.1300 |
1.1477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1300 |
1.1477 |
1.1298 |
1.1475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1298 |
1.1475 |
1.1298 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1298 |
1.1475 |
1.1299 |
1.1476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1299 |
1.1476 |
1.1300 |
1.1477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1300 |
1.1477 |
1.1301 |
1.1478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1301 |
1.1478 |
1.1300 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1300 |
1.1477 |
1.1297 |
1.1474 |
0.0003 |
0.03% |
