达诚中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(019572)

今天最新净值 1.0105 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0105
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.1888亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：何盼盼

近半年达诚中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572)基金累计收益率0.18%

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2026-04-21	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2026-04-20	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2026-04-17	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2026-04-16	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%
2026-04-15	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%
2026-04-14	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2026-04-13	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2026-04-10	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2026-04-09	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2026-04-08	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2026-04-07	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2026-04-03	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2026-04-02	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%
2026-04-01	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%
2026-03-31	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%
2026-03-30	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2026-03-27	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2026-03-26	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2026-03-25	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	1.0089	1.0090	1.0090	-0.0001	-0.01%
2026-03-24	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2026-03-23	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2026-03-20	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2026-03-19	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2026-03-18	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%