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华夏全球股票美元现钞(QDII)(华夏全球股票(QDII)(美元现钞))基金净值查询(019550)

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今天最新净值 0.2025 0.0023 1.14% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.2025
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.1439亿
  • 最近资产：26.60亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李湘杰 潘中宁 姜征昊
近一年华夏全球股票美元现钞(QDII)|华夏全球股票(QDII)(美元现钞)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏全球股票美元现钞(QDII)(019550)基金累计收益率8.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2025 0.2025 0.2002 0.2002 0.0023 1.14%
2026-09-10 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2002 0.2002 0.2032 0.2032 -0.0030 -1.50%
2026-09-09 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2032 0.2032 0.2034 0.2034 -0.0002 -0.10%
2026-09-08 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2034 0.2034 0.2021 0.2021 0.0013 0.64%
2026-09-07 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2021 0.2021 0.2022 0.2022 -0.0001 -0.05%
2026-09-04 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2022 0.2022 0.1997 0.1997 0.0025 1.24%
2026-09-03 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1997 0.1997 0.1979 0.1979 0.0018 0.91%
2026-09-02 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1979 0.1979 0.1967 0.1967 0.0012 0.61%
2026-09-01 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1967 0.1967 0.1993 0.1993 -0.0026 -1.32%
2026-08-31 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1993 0.1993 0.1995 0.1995 -0.0002 -0.10%
2026-08-28 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1995 0.1995 0.2019 0.2019 -0.0024 -1.20%
2026-08-27 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2019 0.2019 0.1998 0.1998 0.0021 1.05%
2026-08-26 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1998 0.1998 0.1990 0.1990 0.0008 0.40%
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2026-08-21 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2000 0.2000 0.1997 0.1997 0.0003 0.15%
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2026-08-12 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2065 0.2065 0.2040 0.2040 0.0025 1.21%
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2026-08-06 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2041 0.2041 0.2048 0.2048 -0.0007 -0.34%
2026-08-05 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2048 0.2048 0.2065 0.2065 -0.0017 -0.83%
2026-08-04 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2065 0.2065 0.2012 0.2012 0.0053 2.57%
2026-08-03 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2012 0.2012 0.1971 0.1971 0.0041 2.04%
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2026-07-30 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1950 0.1950 0.1888 0.1888 0.0062 3.18%
2026-07-29 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1888 0.1888 0.1926 0.1926 -0.0038 -2.01%
2026-07-28 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1926 0.1926 0.1955 0.1955 -0.0029 -1.51%
2026-07-27 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1955 0.1955 0.1966 0.1966 -0.0011 -0.56%
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2026-07-23 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1998 0.1998 0.2023 0.2023 -0.0025 -1.25%
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2026-07-10 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2104 0.2104 0.2108 0.2108 -0.0004 -0.19%
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2026-07-08 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2075 0.2075 0.2059 0.2059 0.0016 0.78%
2026-07-07 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2059 0.2059 0.2119 0.2119 -0.0060 -2.91%
2026-07-06 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2119 0.2119 0.2087 0.2087 0.0032 1.51%
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2026-07-02 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2086 0.2086 0.2162 0.2162 -0.0076 -3.64%
2026-07-01 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2162 0.2162 0.2228 0.2228 -0.0066 -3.05%
2026-06-30 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2228 0.2228 0.2180 0.2180 0.0048 2.15%
2026-06-29 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2180 0.2180 0.2125 0.2125 0.0055 2.52%
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2026-06-24 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2155 0.2155 0.2163 0.2163 -0.0008 -0.37%
2026-06-23 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2163 0.2163 0.2250 0.2250 -0.0087 -4.02%
2026-06-22 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2250 0.2250 0.2241 0.2241 0.0009 0.40%
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2026-06-01 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2259 0.2259 0.2246 0.2246 0.0013 0.58%
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2026-05-28 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2243 0.2243 0.2242 0.2242 0.0001 0.04%
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2026-05-26 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2253 0.2253 0.2219 0.2219 0.0034 1.51%
2026-05-25 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2219 0.2219 0.2219 0.2219 0.0000 0.00%
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2026-05-21 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2202 0.2202 0.2192 0.2192 0.0010 0.46%
2026-05-20 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2192 0.2192 0.2164 0.2164 0.0028 1.28%
2026-05-19 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2164 0.2164 0.2178 0.2178 -0.0014 -0.64%
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2026-05-15 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2210 0.2210 0.2261 0.2261 -0.0051 -2.31%
2026-05-14 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2261 0.2261 0.2250 0.2250 0.0011 0.49%
2026-05-13 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2250 0.2250 0.2219 0.2219 0.0031 1.38%
2026-05-12 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2219 0.2219 0.2244 0.2244 -0.0025 -1.13%
2026-05-11 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2244 0.2244 0.2224 0.2224 0.0020 0.90%
2026-05-08 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2224 0.2224 0.2193 0.2193 0.0031 1.39%
2026-05-07 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2193 0.2193 0.2213 0.2213 -0.0020 -0.91%
2026-04-29 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2096 0.2096 0.2084 0.2084 0.0012 0.58%
2026-04-28 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2084 0.2084 0.2118 0.2118 -0.0034 -1.63%
2026-04-27 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2118 0.2118 0.2128 0.2128 -0.0010 -0.47%
2026-04-24 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2128 0.2128 0.2094 0.2094 0.0034 1.60%
2026-04-23 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2094 0.2094 0.2104 0.2104 -0.0010 -0.48%
2026-04-22 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2104 0.2104 0.2078 0.2078 0.0026 1.24%
2026-04-21 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2078 0.2078 0.2083 0.2083 -0.0005 -0.24%
2026-04-20 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2083 0.2083 0.2085 0.2085 -0.0002 -0.10%
2026-04-17 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2085 0.2085 0.2061 0.2061 0.0024 1.16%
2026-04-16 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2061 0.2061 0.2050 0.2050 0.0011 0.54%
2026-04-15 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2050 0.2050 0.2044 0.2044 0.0006 0.29%
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2026-04-13 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2017 0.2017 0.2002 0.2002 0.0015 0.75%
2026-04-10 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2002 0.2002 0.1990 0.1990 0.0012 0.60%
2026-04-09 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1990 0.1990 0.1973 0.1973 0.0017 0.86%
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2026-04-07 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1895 0.1895 0.1884 0.1884 0.0011 0.58%
2026-04-03 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1884 0.1884 0.1884 0.1884 0.0000 0.00%
2026-04-02 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1884 0.1884 0.1877 0.1877 0.0007 0.37%
2026-04-01 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1877 0.1877 0.1842 0.1842 0.0035 1.86%
2026-03-31 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1842 0.1842 0.1781 0.1781 0.0061 3.31%
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2026-03-25 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1907 0.1907 0.1893 0.1893 0.0014 0.74%
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2026-03-23 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1872 0.1872 0.1858 0.1858 0.0014 0.75%
2026-03-20 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1858 0.1858 0.1906 0.1906 -0.0048 -2.58%
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2025-11-03 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1941 0.1941 0.1936 0.1936 0.0005 0.26%
2025-10-31 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1936 0.1936 0.1934 0.1934 0.0002 0.10%
2025-10-30 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1934 0.1934 0.1957 0.1957 -0.0023 -1.18%
2025-10-29 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1957 0.1957 0.1949 0.1949 0.0008 0.41%
2025-10-28 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1949 0.1949 0.1946 0.1946 0.0003 0.15%
2025-10-27 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1946 0.1946 0.1921 0.1921 0.0025 1.28%
2025-10-24 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1921 0.1921 0.1901 0.1901 0.0020 1.05%
2025-10-23 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1901 0.1901 0.1882 0.1882 0.0019 1.00%
2025-10-22 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1882 0.1882 0.1900 0.1900 -0.0018 -0.95%
2025-10-21 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1900 0.1900 0.1901 0.1901 -0.0001 -0.05%
2025-10-20 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1901 0.1901 0.1875 0.1875 0.0026 1.37%
2025-10-17 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1875 0.1875 0.1886 0.1886 -0.0011 -0.58%
2025-10-16 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1886 0.1886 0.1895 0.1895 -0.0009 -0.47%
2025-10-15 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1895 0.1895 0.1878 0.1878 0.0017 0.90%
2025-10-14 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1878 0.1878 0.1892 0.1892 -0.0014 -0.74%
2025-10-13 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1892 0.1892 0.1868 0.1868 0.0024 1.27%
2025-09-29 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1881 0.1881 0.1867 0.1867 0.0014 0.75%
2025-09-26 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1867 0.1867 0.1870 0.1870 -0.0003 -0.16%
2025-09-25 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1870 0.1870 0.1877 0.1877 -0.0007 -0.37%
2025-09-24 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1877 0.1877 0.1877 0.1877 0.0000 0.00%
2025-09-23 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1877 0.1877 0.1891 0.1891 -0.0014 -0.74%
2025-09-22 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1891 0.1891 0.1888 0.1888 0.0003 0.16%
2025-09-17 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1876 0.1876 0.1870 0.1870 0.0006 0.32%
2025-09-16 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1870 0.1870 0.1872 0.1872 -0.0002 -0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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