国新国证鑫和利率债A基金净值查询(019537)

今天最新净值 1.0329 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0329
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.7023亿
最近资产：16.62亿元
基金公司：
基金经理：桑劲乔

近半年国新国证鑫和利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国新国证鑫和利率债A(019537)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0326	1.0326	1.0323	1.0323	0.0003	0.03%
2026-09-11	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0323	1.0323	1.0327	1.0327	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0327	1.0327	1.0328	1.0328	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0328	1.0328	1.0327	1.0327	0.0001	0.01%
2026-09-08	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0327	1.0327	1.0329	1.0329	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%
2026-09-04	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0327	1.0327	1.0328	1.0328	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0328	1.0328	1.0322	1.0322	0.0006	0.06%

2026-09-02	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0322	1.0322	1.0324	1.0324	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0324	1.0324	1.0317	1.0317	0.0007	0.07%
2026-08-31	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0317	1.0317	1.0314	1.0314	0.0003	0.03%
2026-08-28	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2026-08-27	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0314	1.0314	1.0322	1.0322	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0322	1.0322	1.0327	1.0327	-0.0005	-0.05%
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2026-08-24	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0329	1.0329	1.0323	1.0323	0.0006	0.06%
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2026-08-10	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0320	1.0320	1.0315	1.0315	0.0005	0.05%
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2026-08-06	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%
2026-08-05	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0309	1.0309	1.0310	1.0310	-0.0001	-0.01%
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2026-05-21	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0286	1.0286	1.0289	1.0289	-0.0003	-0.03%
2026-05-20	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%
2026-05-19	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0289	1.0289	1.0281	1.0281	0.0008	0.08%
2026-05-18	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0281	1.0281	1.0277	1.0277	0.0004	0.04%
2026-05-15	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0277	1.0277	1.0274	1.0274	0.0003	0.03%
2026-05-14	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0274	1.0274	1.0275	1.0275	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0275	1.0275	1.0271	1.0271	0.0004	0.04%
2026-05-12	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0271	1.0271	1.0266	1.0266	0.0005	0.05%
2026-05-11	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0266	1.0266	1.0261	1.0261	0.0005	0.05%
2026-05-08	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0261	1.0261	1.0259	1.0259	0.0002	0.02%
2026-04-30	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0258	1.0258	1.0262	1.0262	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0262	1.0262	1.0252	1.0252	0.0010	0.10%
2026-04-28	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0252	1.0252	1.0244	1.0244	0.0008	0.08%
2026-04-27	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0244	1.0244	1.0251	1.0251	-0.0007	-0.07%
2026-04-24	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0251	1.0251	1.0257	1.0257	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0257	1.0257	1.0259	1.0259	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0259	1.0259	1.0255	1.0255	0.0004	0.04%
2026-04-21	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0255	1.0255	1.0251	1.0251	0.0004	0.04%
2026-04-20	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2026-04-17	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0250	1.0250	1.0242	1.0242	0.0008	0.08%
2026-04-16	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0242	1.0242	1.0237	1.0237	0.0005	0.05%
2026-04-15	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0237	1.0237	1.0232	1.0232	0.0005	0.05%
2026-04-14	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2026-04-13	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2026-04-10	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0230	1.0230	1.0228	1.0228	0.0002	0.02%
2026-04-09	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0228	1.0228	1.0231	1.0231	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0231	1.0231	1.0235	1.0235	-0.0004	-0.04%
2026-04-07	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%
2026-04-03	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0234	1.0234	1.0227	1.0227	0.0007	0.07%
2026-04-02	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0227	1.0227	1.0225	1.0225	0.0002	0.02%
2026-04-01	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0225	1.0225	1.0228	1.0228	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0228	1.0228	1.0230	1.0230	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0230	1.0230	1.0220	1.0220	0.0010	0.10%
2026-03-27	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0220	1.0220	1.0216	1.0216	0.0004	0.04%
2026-03-26	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%
2026-03-25	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%
2026-03-24	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%
2026-03-23	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0214	1.0214	1.0218	1.0218	-0.0004	-0.04%
2026-03-20	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0218	1.0218	1.0215	1.0215	0.0003	0.03%
2026-03-19	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%
2026-03-18	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0215	1.0215	1.0207	1.0207	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%