国泰海通中证1000优选股票发起C基金净值查询(019506)
今天最新净值
1.3234
0.0054 0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3689
0.0072 0.5264%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6386
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7014亿
- 最近资产：6.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡崇海
近一月国泰海通中证1000优选股票发起C基金净值查询
近一月,国泰海通中证1000优选股票发起C(019506)基金累计收益率-2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3171 |
1.6323 |
1.3234 |
1.6386 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3234 |
1.6386 |
1.3180 |
1.6332 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3180 |
1.6332 |
1.3465 |
1.6617 |
-0.0285 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3465 |
1.6617 |
1.3576 |
1.6728 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3576 |
1.6728 |
1.3575 |
1.6727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3575 |
1.6727 |
1.3541 |
1.6693 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3541 |
1.6693 |
1.3301 |
1.6453 |
0.0240 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3301 |
1.6453 |
1.3465 |
1.6617 |
-0.0164 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3465 |
1.6617 |
1.3421 |
1.6573 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3421 |
1.6573 |
1.3618 |
1.6770 |
-0.0197 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3618 |
1.6770 |
1.3767 |
1.6919 |
-0.0149 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3767 |
1.6919 |
1.3600 |
1.6752 |
0.0167 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3600 |
1.6752 |
1.3656 |
1.6808 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3656 |
1.6808 |
1.3345 |
1.6497 |
0.0311 |
2.33% |
| 2026-08-26 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3345 |
1.6497 |
1.3338 |
1.6490 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3338 |
1.6490 |
1.3273 |
1.6425 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3273 |
1.6425 |
1.3494 |
1.6646 |
-0.0221 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3494 |
1.6646 |
1.3451 |
1.6603 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3451 |
1.6603 |
1.3317 |
1.6469 |
0.0134 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.3317 |
1.6469 |
1.4046 |
1.7198 |
-0.0729 |
-5.19% |
| 2026-08-18 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.4046 |
1.7198 |
1.4065 |
1.7217 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
019506 |
国泰海通中证1000优选股票发起C |
1.4065 |
1.7217 |
1.3689 |
1.6841 |
0.0376 |
2.75% |
