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博时中证软件服务指数发起式C基金净值查询(019504)

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今天最新净值 0.8687 -0.0046 -0.53% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8687
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1972亿
  • 最近资产：0.51亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：尹浩
近半年博时中证软件服务指数发起式C基金净值查询
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近半年,博时中证软件服务指数发起式C(019504)基金累计收益率-23.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.8722 0.8722 0.8687 0.8687 0.0035 0.40%
2026-09-15 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.8687 0.8687 0.8733 0.8733 -0.0046 -0.53%
2026-09-14 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.8733 0.8733 0.8687 0.8687 0.0046 0.53%
2026-09-11 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.8687 0.8687 0.8825 0.8825 -0.0138 -1.56%
2026-09-10 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.8825 0.8825 0.8906 0.8906 -0.0081 -0.91%
2026-09-09 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.8906 0.8906 0.8998 0.8998 -0.0092 -1.03%
2026-09-08 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.8998 0.8998 0.9078 0.9078 -0.0080 -0.88%
2026-09-07 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9078 0.9078 0.9154 0.9154 -0.0076 -0.83%
2026-09-04 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9154 0.9154 0.9062 0.9062 0.0092 1.02%
2026-09-03 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9062 0.9062 0.9077 0.9077 -0.0015 -0.17%
2026-09-02 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9077 0.9077 0.9303 0.9303 -0.0226 -2.49%
2026-09-01 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9303 0.9303 0.9281 0.9281 0.0022 0.24%
2026-08-31 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9281 0.9281 0.9163 0.9163 0.0118 1.29%
2026-08-28 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9163 0.9163 0.9095 0.9095 0.0068 0.75%
2026-08-27 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9095 0.9095 0.8910 0.8910 0.0185 2.08%
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2026-08-24 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.8844 0.8844 0.9039 0.9039 -0.0195 -2.16%
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2026-08-10 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9711 0.9711 0.9740 0.9740 -0.0029 -0.30%
2026-08-07 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9740 0.9740 0.9827 0.9827 -0.0087 -0.89%
2026-08-06 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9827 0.9827 0.9939 0.9939 -0.0112 -1.13%
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2026-07-08 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9053 0.9053 0.8796 0.8796 0.0257 2.92%
2026-07-07 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.8796 0.8796 0.9011 0.9011 -0.0215 -2.39%
2026-07-06 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9011 0.9011 0.9193 0.9193 -0.0182 -1.98%
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2026-06-22 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9750 0.9750 0.9416 0.9416 0.0334 3.55%
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2026-05-29 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9919 0.9919 1.0240 1.0240 -0.0321 -3.13%
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2026-05-27 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0338 1.0338 1.0564 1.0564 -0.0226 -2.14%
2026-05-26 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0564 1.0564 1.0615 1.0615 -0.0051 -0.48%
2026-05-25 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0615 1.0615 1.0467 1.0467 0.0148 1.41%
2026-05-22 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0467 1.0467 1.0478 1.0478 -0.0011 -0.10%
2026-05-21 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0478 1.0478 1.0702 1.0702 -0.0224 -2.09%
2026-05-20 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0702 1.0702 1.0933 1.0933 -0.0231 -2.16%
2026-05-19 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0933 1.0933 1.0763 1.0763 0.0170 1.58%
2026-05-18 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0763 1.0763 1.0647 1.0647 0.0116 1.09%
2026-05-15 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0647 1.0647 1.0787 1.0787 -0.0140 -1.30%
2026-05-14 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0787 1.0787 1.1214 1.1214 -0.0427 -3.96%
2026-05-13 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.1214 1.1214 1.1093 1.1093 0.0121 1.09%
2026-05-12 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.1093 1.1093 1.1367 1.1367 -0.0274 -2.47%
2026-05-11 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.1367 1.1367 1.1290 1.1290 0.0077 0.68%
2026-05-08 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.1290 1.1290 1.1250 1.1250 0.0040 0.36%
2026-04-30 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0709 1.0709 1.0606 1.0606 0.0103 0.97%
2026-04-29 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0606 1.0606 1.0584 1.0584 0.0022 0.21%
2026-04-28 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0584 1.0584 1.0823 1.0823 -0.0239 -2.26%
2026-04-27 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0823 1.0823 1.0827 1.0827 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0827 1.0827 1.0862 1.0862 -0.0035 -0.32%
2026-04-23 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0862 1.0862 1.0990 1.0990 -0.0128 -1.16%
2026-04-22 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0990 1.0990 1.0787 1.0787 0.0203 1.88%
2026-04-21 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0787 1.0787 1.0942 1.0942 -0.0155 -1.44%
2026-04-20 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0942 1.0942 1.0823 1.0823 0.0119 1.10%
2026-04-17 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0823 1.0823 1.0834 1.0834 -0.0011 -0.10%
2026-04-16 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0834 1.0834 1.0634 1.0634 0.0200 1.88%
2026-04-15 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0634 1.0634 1.0773 1.0773 -0.0139 -1.29%
2026-04-14 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0773 1.0773 1.0566 1.0566 0.0207 1.96%
2026-04-13 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0566 1.0566 1.0518 1.0518 0.0048 0.46%
2026-04-10 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0518 1.0518 1.0380 1.0380 0.0138 1.33%
2026-04-09 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0380 1.0380 1.0627 1.0627 -0.0247 -2.38%
2026-04-08 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0627 1.0627 0.9968 0.9968 0.0659 6.61%
2026-04-07 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9968 0.9968 0.9976 0.9976 -0.0008 -0.08%
2026-04-03 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9976 0.9976 1.0085 1.0085 -0.0109 -1.08%
2026-04-02 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0085 1.0085 1.0394 1.0394 -0.0309 -3.06%
2026-04-01 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0394 1.0394 1.0179 1.0179 0.0215 2.11%
2026-03-31 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0179 1.0179 1.0284 1.0284 -0.0105 -1.02%
2026-03-30 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0284 1.0284 1.0302 1.0302 -0.0018 -0.17%
2026-03-27 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0302 1.0302 1.0198 1.0198 0.0104 1.02%
2026-03-26 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0198 1.0198 1.0514 1.0514 -0.0316 -3.10%
2026-03-25 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0514 1.0514 1.0342 1.0342 0.0172 1.66%
2026-03-24 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0342 1.0342 1.0224 1.0224 0.0118 1.15%
2026-03-23 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0224 1.0224 1.0725 1.0725 -0.0501 -4.67%
2026-03-20 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0725 1.0725 1.1132 1.1132 -0.0407 -3.79%
2026-03-19 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.1132 1.1132 1.1328 1.1328 -0.0196 -1.73%
2026-03-18 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.1328 1.1328 1.1162 1.1162 0.0166 1.49%
2026-03-17 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.1162 1.1162 1.1293 1.1293 -0.0131 -1.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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