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泰康信用精选债券E基金净值查询(019483)

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  • 累计净值：1.1725
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.3675亿
  • 最近资产：53.44亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：经惠云
近一年泰康信用精选债券E基金净值查询
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近一年,泰康信用精选债券E(019483)基金累计收益率2.58%
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2026-09-15 019483 泰康信用精选债券E 1.1725 1.1725 1.1720 1.1720 0.0005 0.04%
2026-09-14 019483 泰康信用精选债券E 1.1720 1.1720 1.1719 1.1719 0.0001 0.01%
2026-09-11 019483 泰康信用精选债券E 1.1719 1.1719 1.1721 1.1721 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 019483 泰康信用精选债券E 1.1721 1.1721 1.1721 1.1721 0.0000 0.00%
2026-09-09 019483 泰康信用精选债券E 1.1721 1.1721 1.1721 1.1721 0.0000 0.00%
2026-09-08 019483 泰康信用精选债券E 1.1721 1.1721 1.1721 1.1721 0.0000 0.00%
2026-09-07 019483 泰康信用精选债券E 1.1721 1.1721 1.1717 1.1717 0.0004 0.03%
2026-09-04 019483 泰康信用精选债券E 1.1717 1.1717 1.1716 1.1716 0.0001 0.01%
2026-09-03 019483 泰康信用精选债券E 1.1716 1.1716 1.1710 1.1710 0.0006 0.05%
2026-09-02 019483 泰康信用精选债券E 1.1710 1.1710 1.1711 1.1711 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 019483 泰康信用精选债券E 1.1711 1.1711 1.1706 1.1706 0.0005 0.04%
2026-08-31 019483 泰康信用精选债券E 1.1706 1.1706 1.1704 1.1704 0.0002 0.02%
2026-08-28 019483 泰康信用精选债券E 1.1704 1.1704 1.1703 1.1703 0.0001 0.01%
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2026-08-04 019483 泰康信用精选债券E 1.1696 1.1696 1.1695 1.1695 0.0001 0.01%
2026-08-03 019483 泰康信用精选债券E 1.1695 1.1695 1.1693 1.1693 0.0002 0.02%
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2026-07-07 019483 泰康信用精选债券E 1.1685 1.1685 1.1684 1.1684 0.0001 0.01%
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2026-06-24 019483 泰康信用精选债券E 1.1677 1.1677 1.1674 1.1674 0.0003 0.03%
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2026-06-18 019483 泰康信用精选债券E 1.1678 1.1678 1.1675 1.1675 0.0003 0.03%
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2026-05-27 019483 泰康信用精选债券E 1.1671 1.1671 1.1660 1.1660 0.0011 0.09%
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2026-05-25 019483 泰康信用精选债券E 1.1655 1.1655 1.1650 1.1650 0.0005 0.04%
2026-05-22 019483 泰康信用精选债券E 1.1650 1.1650 1.1651 1.1651 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 019483 泰康信用精选债券E 1.1651 1.1651 1.1652 1.1652 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 019483 泰康信用精选债券E 1.1652 1.1652 1.1647 1.1647 0.0005 0.04%
2026-05-19 019483 泰康信用精选债券E 1.1647 1.1647 1.1638 1.1638 0.0009 0.08%
2026-05-18 019483 泰康信用精选债券E 1.1638 1.1638 1.1633 1.1633 0.0005 0.04%
2026-05-15 019483 泰康信用精选债券E 1.1633 1.1633 1.1631 1.1631 0.0002 0.02%
2026-05-14 019483 泰康信用精选债券E 1.1631 1.1631 1.1631 1.1631 0.0000 0.00%
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2026-05-12 019483 泰康信用精选债券E 1.1625 1.1625 1.1621 1.1621 0.0004 0.03%
2026-05-11 019483 泰康信用精选债券E 1.1621 1.1621 1.1619 1.1619 0.0002 0.02%
2026-05-08 019483 泰康信用精选债券E 1.1619 1.1619 1.1618 1.1618 0.0001 0.01%
2026-04-30 019483 泰康信用精选债券E 1.1621 1.1621 1.1621 1.1621 0.0000 0.00%
2026-04-29 019483 泰康信用精选债券E 1.1621 1.1621 1.1617 1.1617 0.0004 0.03%
2026-04-28 019483 泰康信用精选债券E 1.1617 1.1617 1.1614 1.1614 0.0003 0.03%
2026-04-27 019483 泰康信用精选债券E 1.1614 1.1614 1.1617 1.1617 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 019483 泰康信用精选债券E 1.1617 1.1617 1.1627 1.1627 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 019483 泰康信用精选债券E 1.1627 1.1627 1.1636 1.1636 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 019483 泰康信用精选债券E 1.1636 1.1636 1.1626 1.1626 0.0010 0.09%
2026-04-21 019483 泰康信用精选债券E 1.1626 1.1626 1.1623 1.1623 0.0003 0.03%
2026-04-20 019483 泰康信用精选债券E 1.1623 1.1623 1.1620 1.1620 0.0003 0.03%
2026-04-17 019483 泰康信用精选债券E 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.00%
2026-04-16 019483 泰康信用精选债券E 1.1620 1.1620 1.1618 1.1618 0.0002 0.02%
2026-04-15 019483 泰康信用精选债券E 1.1618 1.1618 1.1617 1.1617 0.0001 0.01%
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2026-04-13 019483 泰康信用精选债券E 1.1614 1.1614 1.1611 1.1611 0.0003 0.03%
2026-04-10 019483 泰康信用精选债券E 1.1611 1.1611 1.1610 1.1610 0.0001 0.01%
2026-04-09 019483 泰康信用精选债券E 1.1610 1.1610 1.1611 1.1611 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 019483 泰康信用精选债券E 1.1611 1.1611 1.1610 1.1610 0.0001 0.01%
2026-04-07 019483 泰康信用精选债券E 1.1610 1.1610 1.1604 1.1604 0.0006 0.05%
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2026-04-02 019483 泰康信用精选债券E 1.1598 1.1598 1.1595 1.1595 0.0003 0.03%
2026-04-01 019483 泰康信用精选债券E 1.1595 1.1595 1.1595 1.1595 0.0000 0.00%
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2025-10-09 019483 泰康信用精选债券E 1.1405 1.1405 1.1404 1.1404 0.0001 0.01%
2025-09-30 019483 泰康信用精选债券E 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2025-09-29 019483 泰康信用精选债券E 1.1404 1.1404 1.1400 1.1400 0.0004 0.04%
2025-09-26 019483 泰康信用精选债券E 1.1400 1.1400 1.1402 1.1402 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 019483 泰康信用精选债券E 1.1402 1.1402 1.1406 1.1406 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 019483 泰康信用精选债券E 1.1406 1.1406 1.1417 1.1417 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 019483 泰康信用精选债券E 1.1417 1.1417 1.1424 1.1424 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 019483 泰康信用精选债券E 1.1424 1.1424 1.1423 1.1423 0.0001 0.01%
2025-09-19 019483 泰康信用精选债券E 1.1423 1.1423 1.1431 1.1431 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 019483 泰康信用精选债券E 1.1431 1.1431 1.1433 1.1433 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 019483 泰康信用精选债券E 1.1433 1.1433 1.1433 1.1433 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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