博时亚洲票息收益债券C美元现汇(博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C)基金净值查询(019481)

今天最新净值 0.2129 -0.0002 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2129
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：43.69亿元
基金公司：
基金经理：杨涛郭志辉

近一年博时亚洲票息收益债券C美元现汇|博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2122	0.2122	0.2129	0.2129	-0.0007	-0.33%
2026-09-14	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2129	0.2129	0.2131	0.2131	-0.0002	-0.09%
2026-09-11	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2131	0.2131	0.2139	0.2139	-0.0008	-0.37%
2026-09-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2139	0.2139	0.2148	0.2148	-0.0009	-0.42%
2026-09-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2148	0.2148	0.2150	0.2150	-0.0002	-0.09%
2026-09-08	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2150	0.2150	0.2152	0.2152	-0.0002	-0.09%
2026-09-07	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2152	0.2152	0.2153	0.2153	-0.0001	-0.05%
2026-09-04	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2153	0.2153	0.2151	0.2151	0.0002	0.09%
2026-09-03	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2151	0.2151	0.2149	0.2149	0.0002	0.09%
2026-09-02	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2149	0.2149	0.2151	0.2151	-0.0002	-0.09%

2026-09-01	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2151	0.2151	0.2157	0.2157	-0.0006	-0.28%
2026-08-31	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2163	0.2163	-0.0006	-0.28%
2026-08-28	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2163	0.2163	0.2164	0.2164	-0.0001	-0.05%
2026-08-27	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2164	0.2164	0.2167	0.2167	-0.0003	-0.14%
2026-08-26	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2167	0.2167	0.2165	0.2165	0.0002	0.09%
2026-08-25	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2165	0.2165	0.2162	0.2162	0.0003	0.14%
2026-08-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2162	0.2162	0.2160	0.2160	0.0002	0.09%
2026-08-21	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2160	0.2160	0.2160	0.2160	0.0000	0.00%
2026-08-20	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2160	0.2160	0.2160	0.2160	0.0000	0.00%
2026-08-19	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2160	0.2160	0.2154	0.2154	0.0006	0.28%
2026-08-18	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2154	0.2154	0.2156	0.2156	-0.0002	-0.09%
2026-08-17	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2156	0.2156	0.2158	0.2158	-0.0002	-0.09%
2026-08-14	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2158	0.2158	0.2159	0.2159	-0.0001	-0.05%
2026-08-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2159	0.2159	0.2158	0.2158	0.0001	0.05%
2026-08-12	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2158	0.2158	0.2156	0.2156	0.0002	0.09%

2026-08-11	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2156	0.2156	0.2161	0.2161	-0.0005	-0.23%
2026-08-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2161	0.2161	0.2161	0.2161	0.0000	0.00%
2026-08-07	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2161	0.2161	0.2159	0.2159	0.0002	0.09%
2026-08-06	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2159	0.2159	0.2164	0.2164	-0.0005	-0.23%
2026-08-05	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2164	0.2164	0.2156	0.2156	0.0008	0.37%
2026-08-04	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2156	0.2156	0.2152	0.2152	0.0004	0.19%
2026-08-03	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2152	0.2152	0.2149	0.2149	0.0003	0.14%
2026-07-31	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2149	0.2149	0.2150	0.2150	-0.0001	-0.05%
2026-07-30	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2150	0.2150	0.2153	0.2153	-0.0003	-0.14%
2026-07-29	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2153	0.2153	0.2157	0.2157	-0.0004	-0.19%
2026-07-28	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2155	0.2155	0.0002	0.09%
2026-07-27	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2155	0.2155	0.2150	0.2150	0.0005	0.23%
2026-07-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2150	0.2150	0.2153	0.2153	-0.0003	-0.14%
2026-07-23	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2153	0.2153	0.2156	0.2156	-0.0003	-0.14%
2026-07-22	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2156	0.2156	0.2157	0.2157	-0.0001	-0.05%
2026-07-21	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2157	0.2157	0.0000	0.00%
2026-07-20	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2158	0.2158	-0.0001	-0.05%
2026-07-17	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2158	0.2158	0.2160	0.2160	-0.0002	-0.09%
2026-07-16	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2160	0.2160	0.2157	0.2157	0.0003	0.14%
2026-07-15	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2153	0.2153	0.0004	0.19%
2026-07-14	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2153	0.2153	0.2153	0.2153	0.0000	0.00%
2026-07-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2153	0.2153	0.2158	0.2158	-0.0005	-0.23%
2026-07-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2158	0.2158	0.2155	0.2155	0.0003	0.14%
2026-07-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2155	0.2155	0.2154	0.2154	0.0001	0.05%
2026-07-08	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2154	0.2154	0.2157	0.2157	-0.0003	-0.14%
2026-07-07	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2163	0.2163	-0.0006	-0.28%
2026-07-06	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2163	0.2163	0.2159	0.2159	0.0004	0.19%
2026-07-03	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2159	0.2159	0.2155	0.2155	0.0004	0.19%
2026-07-02	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2155	0.2155	0.2154	0.2154	0.0001	0.05%
2026-07-01	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2154	0.2154	0.2158	0.2158	-0.0004	-0.19%
2026-06-30	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2158	0.2158	0.2161	0.2161	-0.0003	-0.14%
2026-06-29	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2161	0.2161	0.2160	0.2160	0.0001	0.05%
2026-06-26	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2160	0.2160	0.2161	0.2161	-0.0001	-0.05%
2026-06-25	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2161	0.2161	0.2161	0.2161	0.0000	0.00%
2026-06-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2161	0.2161	0.2157	0.2157	0.0004	0.19%
2026-06-23	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2162	0.2162	-0.0005	-0.23%
2026-06-22	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2162	0.2162	0.2165	0.2165	-0.0003	-0.14%
2026-06-18	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2165	0.2165	0.2168	0.2168	-0.0003	-0.14%
2026-06-17	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2168	0.2168	0.2170	0.2170	-0.0002	-0.09%
2026-06-16	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2170	0.2170	0.2170	0.2170	0.0000	0.00%
2026-06-15	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2170	0.2170	0.2164	0.2164	0.0006	0.28%
2026-06-12	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2164	0.2164	0.2157	0.2157	0.0007	0.32%
2026-06-11	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2155	0.2155	0.0002	0.09%
2026-06-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2155	0.2155	0.2158	0.2158	-0.0003	-0.14%
2026-06-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2158	0.2158	0.2156	0.2156	0.0002	0.09%
2026-06-08	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2156	0.2156	0.2165	0.2165	-0.0009	-0.42%
2026-06-05	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2165	0.2165	0.2168	0.2168	-0.0003	-0.14%
2026-06-04	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2168	0.2168	0.2169	0.2169	-0.0001	-0.05%
2026-06-03	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2169	0.2169	0.2173	0.2173	-0.0004	-0.18%
2026-06-02	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2173	0.2173	0.2167	0.2167	0.0006	0.28%
2026-06-01	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2167	0.2167	0.2167	0.2167	0.0000	0.00%
2026-05-29	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2167	0.2167	0.2165	0.2165	0.0002	0.09%
2026-05-28	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2165	0.2165	0.2166	0.2166	-0.0001	-0.05%
2026-05-27	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2166	0.2166	0.2166	0.2166	0.0000	0.00%
2026-05-26	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2166	0.2166	0.2159	0.2159	0.0007	0.32%
2026-05-25	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2159	0.2159	0.2158	0.2158	0.0001	0.05%
2026-05-22	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2158	0.2158	0.2154	0.2154	0.0004	0.19%
2026-05-21	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2154	0.2154	0.2152	0.2152	0.0002	0.09%
2026-05-20	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2152	0.2152	0.2151	0.2151	0.0001	0.05%
2026-05-19	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2151	0.2151	0.2155	0.2155	-0.0004	-0.19%
2026-05-18	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2155	0.2155	0.2160	0.2160	-0.0005	-0.23%
2026-05-15	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2160	0.2160	0.2172	0.2172	-0.0012	-0.55%
2026-05-14	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2172	0.2172	0.2174	0.2174	-0.0002	-0.09%
2026-05-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2174	0.2174	0.2173	0.2173	0.0001	0.05%
2026-05-12	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2173	0.2173	0.2177	0.2177	-0.0004	-0.18%
2026-05-11	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2177	0.2177	0.2180	0.2180	-0.0003	-0.14%
2026-05-08	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2180	0.2180	0.2180	0.2180	0.0000	0.00%
2026-05-07	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2180	0.2180	0.2177	0.2177	0.0003	0.14%
2026-04-29	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2168	0.2168	0.2169	0.2169	-0.0001	-0.05%
2026-04-28	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2169	0.2169	0.2172	0.2172	-0.0003	-0.14%
2026-04-27	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2172	0.2172	0.2173	0.2173	-0.0001	-0.05%
2026-04-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2173	0.2173	0.2172	0.2172	0.0001	0.05%
2026-04-23	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2172	0.2172	0.2176	0.2176	-0.0004	-0.18%
2026-04-22	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2176	0.2176	0.2177	0.2177	-0.0001	-0.05%
2026-04-21	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2177	0.2177	0.2177	0.2177	0.0000	0.00%
2026-04-20	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2177	0.2177	0.2174	0.2174	0.0003	0.14%
2026-04-17	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2174	0.2174	0.2174	0.2174	0.0000	0.00%
2026-04-16	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2174	0.2174	0.2174	0.2174	0.0000	0.00%
2026-04-15	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2174	0.2174	0.2173	0.2173	0.0001	0.05%
2026-04-14	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2173	0.2173	0.2165	0.2165	0.0008	0.37%
2026-04-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2165	0.2165	0.2166	0.2166	-0.0001	-0.05%
2026-04-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2166	0.2166	0.2165	0.2165	0.0001	0.05%
2026-04-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2165	0.2165	0.2167	0.2167	-0.0002	-0.09%
2026-04-08	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2167	0.2167	0.2154	0.2154	0.0013	0.60%
2026-04-07	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2154	0.2154	0.2153	0.2153	0.0001	0.05%
2026-04-03	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2153	0.2153	0.2152	0.2152	0.0001	0.05%
2026-04-02	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2152	0.2152	0.2156	0.2156	-0.0004	-0.19%
2026-04-01	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2156	0.2156	0.2148	0.2148	0.0008	0.37%
2026-03-31	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2148	0.2148	0.2146	0.2146	0.0002	0.09%
2026-03-30	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2146	0.2146	0.2143	0.2143	0.0003	0.14%
2026-03-27	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2143	0.2143	0.2148	0.2148	-0.0005	-0.23%
2026-03-26	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2148	0.2148	0.2155	0.2155	-0.0007	-0.32%
2026-03-25	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2155	0.2155	0.2149	0.2149	0.0006	0.28%
2026-03-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2149	0.2149	0.2146	0.2146	0.0003	0.14%
2026-03-23	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2146	0.2146	0.2155	0.2155	-0.0009	-0.42%
2026-03-20	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2155	0.2155	0.2160	0.2160	-0.0005	-0.23%
2026-03-19	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2160	0.2160	0.2167	0.2167	-0.0007	-0.32%
2026-03-18	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2167	0.2167	0.2166	0.2166	0.0001	0.05%
2026-03-17	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2166	0.2166	0.2165	0.2165	0.0001	0.05%
2026-03-16	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2165	0.2165	0.2164	0.2164	0.0001	0.05%
2026-03-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2164	0.2164	0.2170	0.2170	-0.0006	-0.28%
2026-03-12	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2170	0.2170	0.2173	0.2173	-0.0003	-0.14%
2026-03-11	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2173	0.2173	0.2176	0.2176	-0.0003	-0.14%
2026-03-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2176	0.2176	0.2170	0.2170	0.0006	0.28%
2026-03-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2170	0.2170	0.2174	0.2174	-0.0004	-0.18%
2026-03-06	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2174	0.2174	0.2175	0.2175	-0.0001	-0.05%
2026-03-05	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2175	0.2175	0.2177	0.2177	-0.0002	-0.09%
2026-03-04	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2177	0.2177	0.2180	0.2180	-0.0003	-0.14%
2026-03-03	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2180	0.2180	0.2189	0.2189	-0.0009	-0.41%
2026-03-02	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2189	0.2189	0.2193	0.2193	-0.0004	-0.18%
2026-02-27	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2193	0.2193	0.2190	0.2190	0.0003	0.14%
2026-02-26	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2190	0.2190	0.2190	0.2190	0.0000	0.00%
2026-02-25	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2190	0.2190	0.2190	0.2190	0.0000	0.00%
2026-02-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2190	0.2190	0.2183	0.2183	0.0007	0.32%
2026-02-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2183	0.2183	0.2185	0.2185	-0.0002	-0.09%
2026-02-12	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2185	0.2185	0.2182	0.2182	0.0003	0.14%
2026-02-11	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2182	0.2182	0.2181	0.2181	0.0001	0.05%
2026-02-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2181	0.2181	0.2177	0.2177	0.0004	0.18%
2026-02-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2177	0.2177	0.2173	0.2173	0.0004	0.18%
2026-02-06	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2173	0.2173	0.2173	0.2173	0.0000	0.00%
2026-02-05	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2173	0.2173	0.2172	0.2172	0.0001	0.05%
2026-02-04	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2172	0.2172	0.2172	0.2172	0.0000	0.00%
2026-02-03	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2172	0.2172	0.2171	0.2171	0.0001	0.05%
2026-02-02	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2171	0.2171	0.2175	0.2175	-0.0004	-0.18%
2026-01-30	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2175	0.2175	0.2180	0.2180	-0.0005	-0.23%
2026-01-29	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2180	0.2180	0.2179	0.2179	0.0001	0.05%
2026-01-28	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2179	0.2179	0.2176	0.2176	0.0003	0.14%
2026-01-27	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2176	0.2176	0.2176	0.2176	0.0000	0.00%
2026-01-26	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2176	0.2176	0.2172	0.2172	0.0004	0.18%
2026-01-23	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2172	0.2172	0.2172	0.2172	0.0000	0.00%
2026-01-22	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2172	0.2172	0.2170	0.2170	0.0002	0.09%
2026-01-21	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2170	0.2170	0.2167	0.2167	0.0003	0.14%
2026-01-20	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2167	0.2167	0.2173	0.2173	-0.0006	-0.28%
2026-01-19	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2173	0.2173	0.2172	0.2172	0.0001	0.05%
2026-01-16	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2172	0.2172	0.2175	0.2175	-0.0003	-0.14%
2026-01-15	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2175	0.2175	0.2178	0.2178	-0.0003	-0.14%
2026-01-14	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2178	0.2178	0.2172	0.2172	0.0006	0.28%
2026-01-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2172	0.2172	0.2170	0.2170	0.0002	0.09%
2026-01-12	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2170	0.2170	0.2167	0.2167	0.0003	0.14%
2026-01-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2167	0.2167	0.2166	0.2166	0.0001	0.05%
2026-01-08	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2166	0.2166	0.2167	0.2167	-0.0001	-0.05%
2026-01-07	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2167	0.2167	0.2166	0.2166	0.0001	0.05%
2026-01-06	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2166	0.2166	0.2162	0.2162	0.0004	0.19%
2026-01-05	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2162	0.2162	0.2157	0.2157	0.0005	0.23%
2025-12-31	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2158	0.2158	-0.0001	-0.05%
2025-12-30	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2158	0.2158	0.2157	0.2157	0.0001	0.05%
2025-12-29	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2157	0.2157	0.0000	0.00%
2025-12-26	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2156	0.2156	0.0001	0.05%
2025-12-25	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2156	0.2156	0.2156	0.2156	0.0000	0.00%
2025-12-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2156	0.2156	0.2155	0.2155	0.0001	0.05%
2025-12-23	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2155	0.2155	0.2155	0.2155	0.0000	0.00%
2025-12-22	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2155	0.2155	0.2153	0.2153	0.0002	0.09%
2025-12-19	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2153	0.2153	0.2153	0.2153	0.0000	0.00%
2025-12-18	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2153	0.2153	0.2152	0.2152	0.0001	0.05%
2025-12-17	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2152	0.2152	0.2150	0.2150	0.0002	0.09%
2025-12-16	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2150	0.2150	0.2152	0.2152	-0.0002	-0.09%
2025-12-15	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2152	0.2152	0.2151	0.2151	0.0001	0.05%
2025-12-12	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2151	0.2151	0.2150	0.2150	0.0001	0.05%
2025-12-11	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2150	0.2150	0.2150	0.2150	0.0000	0.00%
2025-12-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2150	0.2150	0.2149	0.2149	0.0001	0.05%
2025-12-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2149	0.2149	0.2153	0.2153	-0.0004	-0.19%
2025-12-08	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2153	0.2153	0.2155	0.2155	-0.0002	-0.09%
2025-12-05	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2155	0.2155	0.2155	0.2155	0.0000	0.00%
2025-12-04	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2155	0.2155	0.2154	0.2154	0.0001	0.05%
2025-12-03	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2154	0.2154	0.2153	0.2153	0.0001	0.05%
2025-12-02	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2153	0.2153	0.2155	0.2155	-0.0002	-0.09%
2025-12-01	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2155	0.2155	0.2154	0.2154	0.0001	0.05%
2025-11-28	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2154	0.2154	0.2154	0.2154	0.0000	0.00%
2025-11-27	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2154	0.2154	0.2154	0.2154	0.0000	0.00%
2025-11-26	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2154	0.2154	0.2153	0.2153	0.0001	0.05%
2025-11-25	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2153	0.2153	0.2150	0.2150	0.0003	0.14%
2025-11-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2150	0.2150	0.2147	0.2147	0.0003	0.14%
2025-11-21	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2147	0.2147	0.2149	0.2149	-0.0002	-0.09%
2025-11-20	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2149	0.2149	0.2148	0.2148	0.0001	0.05%
2025-11-19	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2148	0.2148	0.2148	0.2148	0.0000	0.00%
2025-11-18	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2148	0.2148	0.2152	0.2152	-0.0004	-0.19%
2025-11-17	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2152	0.2152	0.2154	0.2154	-0.0002	-0.09%
2025-11-14	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2154	0.2154	0.2159	0.2159	-0.0005	-0.23%
2025-11-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2159	0.2159	0.2158	0.2158	0.0001	0.05%
2025-11-12	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2158	0.2158	0.2156	0.2156	0.0002	0.09%
2025-11-11	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2156	0.2156	0.2156	0.2156	0.0000	0.00%
2025-11-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2156	0.2156	0.2155	0.2155	0.0001	0.05%
2025-11-07	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2155	0.2155	0.2156	0.2156	-0.0001	-0.05%
2025-11-06	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2156	0.2156	0.2151	0.2151	0.0005	0.23%
2025-11-05	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2151	0.2151	0.2153	0.2153	-0.0002	-0.09%
2025-11-04	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2153	0.2153	0.2157	0.2157	-0.0004	-0.19%
2025-11-03	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2157	0.2157	0.2156	0.2156	0.0001	0.05%
2025-10-31	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2156	0.2156	0.2159	0.2159	-0.0003	-0.14%
2025-10-30	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2159	0.2159	0.2163	0.2163	-0.0004	-0.18%
2025-10-29	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2163	0.2163	0.2164	0.2164	-0.0001	-0.05%
2025-10-28	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2164	0.2164	0.2165	0.2165	-0.0001	-0.05%
2025-10-27	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2165	0.2165	0.2161	0.2161	0.0004	0.19%
2025-10-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2161	0.2161	0.2158	0.2158	0.0003	0.14%
2025-10-23	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2158	0.2158	0.2159	0.2159	-0.0001	-0.05%
2025-10-22	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2159	0.2159	0.2160	0.2160	-0.0001	-0.05%
2025-10-21	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2160	0.2160	0.2156	0.2156	0.0004	0.19%
2025-10-20	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2156	0.2156	0.2153	0.2153	0.0003	0.14%
2025-10-17	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2153	0.2153	0.2158	0.2158	-0.0005	-0.23%
2025-10-16	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2158	0.2158	0.2155	0.2155	0.0003	0.14%
2025-10-15	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2155	0.2155	0.2150	0.2150	0.0005	0.23%
2025-10-14	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2150	0.2150	0.2155	0.2155	-0.0005	-0.23%
2025-10-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2155	0.2155	0.2154	0.2154	0.0001	0.05%
2025-09-29	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2145	0.2145	0.2139	0.2139	0.0006	0.28%
2025-09-26	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2139	0.2139	0.2142	0.2142	-0.0003	-0.14%
2025-09-25	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2142	0.2142	0.2141	0.2141	0.0001	0.05%
2025-09-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2141	0.2141	0.2140	0.2140	0.0001	0.05%
2025-09-23	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2140	0.2140	0.2141	0.2141	-0.0001	-0.05%
2025-09-22	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2141	0.2141	0.2141	0.2141	0.0000	0.00%
2025-09-17	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2144	0.2144	0.2142	0.2142	0.0002	0.09%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%