博时亚洲票息收益债券C人民币(博时亚洲票息收益债券(人民币)C)基金净值查询(019480)
今天最新净值
1.4412
-0.0022 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4412
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：43.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨涛 郭志辉
近一月博时亚洲票息收益债券C人民币|博时亚洲票息收益债券(人民币)C基金净值查询
近一月,博时亚洲票息收益债券C人民币(019480)基金累计收益率-1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4412 |
1.4412 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4434 |
1.4434 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4495 |
1.4495 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4555 |
1.4555 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4591 |
1.4591 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4593 |
1.4593 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4588 |
1.4588 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4575 |
1.4575 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4587 |
1.4587 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4629 |
1.4629 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4666 |
1.4666 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4701 |
1.4701 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4691 |
1.4691 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4667 |
1.4667 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4645 |
1.4645 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4655 |
1.4655 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-18 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4625 |
1.4625 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4635 |
1.4635 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0010 |
-0.07% |
