华夏信兴回报混合C基金净值查询(019471)
今天最新净值
1.2232
-0.0059 -0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2594
0.0063 0.5060%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2232
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3527亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王君正
近一月,华夏信兴回报混合C(019471)基金累计收益率-5.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0135 |
1.10% |
| 2026-09-15 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0120 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0155 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0139 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0167 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0159 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0143 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0311 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0111 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0577 |
-4.32% |
| 2026-08-18 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.3369 |
1.3369 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0383 |
2.95% |
