银华月月享30天持有期债券A基金净值查询(019464)

今天最新净值 1.0711 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0711
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.9067亿
最近资产：5.05亿
基金公司：
基金经理：王树丽魏昕宇

近一季银华月月享30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华月月享30天持有期债券A(019464)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%
2026-09-15	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0711	1.0711	1.0710	1.0710	0.0001	0.01%
2026-09-14	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.00%
2026-09-11	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0710	1.0710	1.0708	1.0708	0.0002	0.02%
2026-09-10	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0708	1.0708	1.0709	1.0709	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%
2026-09-08	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0708	1.0708	1.0708	1.0708	0.0000	0.00%
2026-09-07	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0708	1.0708	1.0707	1.0707	0.0001	0.01%
2026-09-04	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2026-09-03	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705	0.0001	0.01%

2026-09-02	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%
2026-09-01	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0704	1.0704	1.0703	1.0703	0.0001	0.01%
2026-08-31	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0703	1.0703	1.0702	1.0702	0.0001	0.01%
2026-08-28	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0702	1.0702	1.0702	1.0702	0.0000	0.00%
2026-08-27	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0702	1.0702	1.0703	1.0703	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	0.0000	0.00%
2026-08-25	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	0.0000	0.00%
2026-08-24	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0703	1.0703	1.0701	1.0701	0.0002	0.02%
2026-08-21	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0701	1.0701	1.0701	1.0701	0.0000	0.00%
2026-08-20	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0701	1.0701	1.0701	1.0701	0.0000	0.00%
2026-08-19	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0701	1.0701	1.0701	1.0701	0.0000	0.00%
2026-08-18	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%
2026-08-17	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%
2026-08-14	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0699	1.0699	1.0698	1.0698	0.0001	0.01%
2026-08-13	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0698	1.0698	1.0696	1.0696	0.0002	0.02%

2026-08-12	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0696	1.0696	1.0696	1.0696	0.0000	0.00%
2026-08-11	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0696	1.0696	1.0697	1.0697	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0697	1.0697	1.0692	1.0692	0.0005	0.05%
2026-08-07	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0692	1.0692	1.0690	1.0690	0.0002	0.02%
2026-08-06	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0690	1.0690	1.0689	1.0689	0.0001	0.01%
2026-08-05	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0689	1.0689	1.0689	1.0689	0.0000	0.00%
2026-08-04	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0689	1.0689	1.0687	1.0687	0.0002	0.02%
2026-08-03	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0687	1.0687	1.0686	1.0686	0.0001	0.01%
2026-07-31	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0686	1.0686	1.0686	1.0686	0.0000	0.00%
2026-07-30	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0686	1.0686	1.0684	1.0684	0.0002	0.02%
2026-07-29	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0684	1.0684	1.0683	1.0683	0.0001	0.01%
2026-07-28	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0683	1.0683	1.0684	1.0684	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0684	1.0684	1.0683	1.0683	0.0001	0.01%
2026-07-24	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0683	1.0683	1.0683	1.0683	0.0000	0.00%
2026-07-23	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0683	1.0683	1.0683	1.0683	0.0000	0.00%
2026-07-22	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0683	1.0683	1.0682	1.0682	0.0001	0.01%
2026-07-21	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0682	1.0682	1.0682	1.0682	0.0000	0.00%
2026-07-20	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0682	1.0682	1.0684	1.0684	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0684	1.0684	1.0681	1.0681	0.0003	0.03%
2026-07-16	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%
2026-07-15	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0681	1.0681	1.0680	1.0680	0.0001	0.01%
2026-07-14	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2026-07-13	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2026-07-10	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2026-07-09	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2026-07-08	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2026-07-07	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2026-07-06	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0679	1.0679	1.0677	1.0677	0.0002	0.02%
2026-07-03	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%
2026-07-02	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0676	1.0676	1.0675	1.0675	0.0001	0.01%
2026-07-01	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0675	1.0675	1.0679	1.0679	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0679	1.0679	1.0681	1.0681	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0681	1.0681	1.0677	1.0677	0.0004	0.04%
2026-06-26	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%
2026-06-25	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0676	1.0676	1.0672	1.0672	0.0004	0.04%
2026-06-24	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0672	1.0672	1.0672	1.0672	0.0000	0.00%
2026-06-23	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0672	1.0672	1.0674	1.0674	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%
2026-06-18	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0672	1.0672	1.0671	1.0671	0.0001	0.01%
2026-06-17	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0671	1.0671	1.0667	1.0667	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%