平安先进制造主题股票发起A基金净值查询(019457)
今天最新净值
1.4995
-0.0189 -1.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7923
0.0081 0.4523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4995
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0279亿
- 最近资产：8.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张荫先
近一月,平安先进制造主题股票发起A(019457)基金累计收益率-8.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5026 |
1.5026 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.4995 |
1.4995 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0189 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5184 |
1.5184 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0092 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5092 |
1.5092 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0133 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5225 |
1.5225 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0321 |
-2.11% |
| 2026-09-09 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5546 |
1.5546 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5637 |
1.5637 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0129 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5766 |
1.5766 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0273 |
1.76% |
| 2026-09-04 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5493 |
1.5493 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0272 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5765 |
1.5765 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0094 |
0.60% |
|
|
| 2026-09-02 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5671 |
1.5671 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0326 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5997 |
1.5997 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0283 |
-1.74% |
| 2026-08-31 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6280 |
1.6280 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0226 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6054 |
1.6054 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0232 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6286 |
1.6286 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0232 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6054 |
1.6054 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6084 |
1.6084 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0192 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5892 |
1.5892 |
1.6176 |
1.6176 |
-0.0284 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6176 |
1.6176 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0277 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5899 |
1.5899 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5911 |
1.5911 |
1.7216 |
1.7216 |
-0.1305 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7216 |
1.7216 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0138 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7078 |
1.7078 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0568 |
3.44% |
