国联安价值甄选混合基金净值查询(019430)
今天最新净值
1.1799
-0.0083 -0.70%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3635
0.0058 0.4278%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1799
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0940亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹新进
近一季,国联安价值甄选混合(019430)基金累计收益率-3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1709 |
1.1709 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-09-15 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1799 |
1.1799 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1882 |
1.1882 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1914 |
1.1914 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0218 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2219 |
1.2219 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2104 |
1.2104 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2119 |
1.2119 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0114 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2005 |
1.2005 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0073 |
0.61% |
|
|
| 2026-09-02 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2059 |
1.2059 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2097 |
1.2097 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2057 |
1.2057 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0082 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1975 |
1.1975 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1973 |
1.1973 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2081 |
1.2081 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0082 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2016 |
1.2016 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0221 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2237 |
1.2237 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0085 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2152 |
1.2152 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0125 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2027 |
1.2027 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0052 |
-0.43% |
|
|
| 2026-08-12 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2055 |
1.2055 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0151 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2018 |
1.2018 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1969 |
1.1969 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2009 |
1.2009 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1959 |
1.1959 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2063 |
1.2063 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0097 |
0.81% |
| 2026-07-31 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1966 |
1.1966 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1917 |
1.1917 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-07-29 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0271 |
2.34% |
| 2026-07-28 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1587 |
1.1587 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0119 |
-1.02% |
| 2026-07-27 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0210 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1496 |
1.1496 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0319 |
-2.70% |
| 2026-07-23 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1815 |
1.1815 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0195 |
1.68% |
| 2026-07-22 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1609 |
1.1609 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-07-20 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0202 |
1.78% |
| 2026-07-17 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0283 |
-2.43% |
| 2026-07-16 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1636 |
1.1636 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0104 |
0.90% |
| 2026-07-14 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0223 |
1.96% |
| 2026-07-13 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0186 |
-1.61% |
| 2026-07-10 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1549 |
1.1549 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0089 |
0.78% |
| 2026-07-09 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2026-07-08 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1681 |
1.1681 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0295 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1976 |
1.1976 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0128 |
1.08% |
| 2026-07-03 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1848 |
1.1848 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0258 |
2.23% |
| 2026-07-02 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-07-01 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0201 |
1.77% |
| 2026-06-30 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0332 |
-2.84% |
| 2026-06-25 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1692 |
1.1692 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2026-06-24 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1823 |
1.1823 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0138 |
-1.17% |
| 2026-06-23 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1961 |
1.1961 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0168 |
-1.39% |
| 2026-06-22 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2129 |
1.2129 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0165 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1964 |
1.1964 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2012 |
1.2012 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0111 |
-0.92% |
