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国联安价值甄选混合基金盘中实时估值(019430)

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今天最新净值 1.1799 -0.0083 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1799
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0940亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：
基金经理：邹新进

国联安价值甄选混合基金019430重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002706	良信股份	0.0000	7.25%	3.67%	0.2661%
600486	扬农化工	0.0000	6.03%	-0.71%	-0.0428%
600546	山煤国际	0.0000	5.95%	-0.34%	-0.0202%
000776	广发证券	0.0000	5.73%	0.55%	0.0315%
000338	潍柴动力	0.0000	5.43%	5.19%	0.2818%
000581	威孚高科	0.0000	5.36%	1.39%	0.0745%
002142	宁波银行	0.0000	5.30%	1.83%	0.0970%
600380	健康元	0.0000	4.55%	2.69%	0.1224%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.16%	-3.87%	-0.1610%
002159	三特索道	0.0000	3.83%	6.35%	0.2432%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.59%		0.8925%		84.23%

国联安价值甄选混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.76%	1.34%
2026-09-15	-0.70%	1.34%
2026-09-14	-0.27%	1.34%
2026-09-11	-1.80%	1.34%
2026-09-10	-0.71%	1.34%
2026-09-09	0.44%	1.34%
2026-09-08	0.51%	1.34%
2026-09-07	-0.12%	1.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安价值甄选混合基金019430实时估值图

国联安价值甄选混合基金019430实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%