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国联安价值甄选混合 - 基金主页(代码:019430)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1709 -0.0090 -0.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3635 0.0058 0.4278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1709
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0940亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：
基金经理：邹新进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.67%	-4.17%	-2.64%	-3.41%	-6.18%	33.21%	-	38.33%
同类排名	3612/4982	4999/5419	2253/5423	1804/5376	3342/4741	3107/4208		-

国联安价值甄选混合(019430)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1691	-0.15%
2026-09-16	1.1709	-0.76%
2026-09-15	1.1799	-0.70%
2026-09-14	1.1882	-0.27%
2026-09-11	1.1914	-1.80%
2026-09-10	1.2132	-0.71%

国联安价值甄选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002706	良信股份	0.0000	7.25%	3.67%
600486	扬农化工	0.0000	6.03%	-0.71%
600546	山煤国际	0.0000	5.95%	-0.34%
000776	广发证券	0.0000	5.73%	0.55%
000338	潍柴动力	0.0000	5.43%	5.19%
000581	威孚高科	0.0000	5.36%	1.39%
002142	宁波银行	0.0000	5.30%	1.83%
600380	健康元	0.0000	4.55%	2.69%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.16%	-3.87%
002159	三特索道	0.0000	3.83%	6.35%

国联安价值甄选混合(019430)基金档案

基金代码	019430	基金简称	国联安价值甄选混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹新进	基金托管人		基金公司
最近资产	1.20亿元	最近份额	2.0940亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%